申万菱信绿色纯债债券发起式A(申万菱信绿色纯债债券型发起式A)基金净值查询(015445)

今天最新净值 1.0048 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0338
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0974亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：叶瑜珍沈科乔健生

近半年申万菱信绿色纯债债券发起式A|申万菱信绿色纯债债券型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,申万菱信绿色纯债债券发起式A(015445)基金累计收益率0.89%

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2026-04-28	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9973	1.0263	0.9970	1.0260	0.0003	0.03%
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2026-04-17	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9970	1.0260	0.9969	1.0259	0.0001	0.01%
2026-04-16	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9969	1.0259	0.9970	1.0260	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9970	1.0260	0.9970	1.0260	0.0000	0.00%
2026-04-14	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9970	1.0260	0.9969	1.0259	0.0001	0.01%
2026-04-13	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9969	1.0259	0.9968	1.0258	0.0001	0.01%
2026-04-10	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9968	1.0258	0.9968	1.0258	0.0000	0.00%
2026-04-09	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9968	1.0258	0.9968	1.0258	0.0000	0.00%
2026-04-08	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9968	1.0258	0.9967	1.0257	0.0001	0.01%
2026-04-07	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9967	1.0257	0.9965	1.0255	0.0002	0.02%
2026-04-03	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9965	1.0255	0.9965	1.0255	0.0000	0.00%
2026-04-02	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9965	1.0255	0.9964	1.0254	0.0001	0.01%
2026-04-01	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9964	1.0254	0.9964	1.0254	0.0000	0.00%
2026-03-31	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9964	1.0254	0.9964	1.0254	0.0000	0.00%
2026-03-30	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9964	1.0254	0.9962	1.0252	0.0002	0.02%
2026-03-27	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9962	1.0252	0.9962	1.0252	0.0000	0.00%
2026-03-26	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9962	1.0252	0.9962	1.0252	0.0000	0.00%
2026-03-25	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9962	1.0252	0.9962	1.0252	0.0000	0.00%
2026-03-24	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9962	1.0252	0.9961	1.0251	0.0001	0.01%
2026-03-23	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9961	1.0251	0.9960	1.0250	0.0001	0.01%
2026-03-20	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9960	1.0250	0.9960	1.0250	0.0000	0.00%
2026-03-19	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9960	1.0250	0.9960	1.0250	0.0000	0.00%
2026-03-18	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9960	1.0250	0.9959	1.0249	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%