申万菱信绿色纯债债券发起式A(申万菱信绿色纯债债券型发起式A)基金净值查询(015445)
今天最新净值
1.0047
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0337
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0974亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶瑜珍 沈科 乔健生
近一月申万菱信绿色纯债债券发起式A|申万菱信绿色纯债债券型发起式A基金净值查询
近一月,申万菱信绿色纯债债券发起式A(015445)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0048 |
1.0338 |
1.0047 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0047 |
1.0337 |
1.0049 |
1.0339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0049 |
1.0339 |
1.0048 |
1.0338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0048 |
1.0338 |
1.0048 |
1.0338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0048 |
1.0338 |
1.0048 |
1.0338 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0048 |
1.0338 |
1.0048 |
1.0338 |
0.0000 |
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| 2026-09-08 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0048 |
1.0338 |
1.0049 |
1.0339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0049 |
1.0339 |
1.0047 |
1.0337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0047 |
1.0337 |
1.0047 |
1.0337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0047 |
1.0337 |
1.0044 |
1.0334 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0044 |
1.0334 |
1.0042 |
1.0332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0042 |
1.0332 |
1.0041 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0041 |
1.0331 |
1.0039 |
1.0329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0039 |
1.0329 |
1.0039 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0039 |
1.0329 |
1.0038 |
1.0328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0038 |
1.0328 |
1.0038 |
1.0328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0038 |
1.0328 |
1.0038 |
1.0328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0038 |
1.0328 |
1.0038 |
1.0328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0038 |
1.0328 |
1.0039 |
1.0329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0039 |
1.0329 |
1.0039 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0039 |
1.0329 |
1.0040 |
1.0330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0040 |
1.0330 |
1.0038 |
1.0328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
015445 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A |
1.0038 |
1.0328 |
1.0037 |
1.0327 |
0.0001 |
0.01% |
