兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015377)

今天最新净值 1.1609 -0.0012 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1609
成立日期：2022-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.3947亿
最近资产：13.53亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘潇

近一季兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1595	1.1595	1.1609	1.1609	-0.0014	-0.12%
2026-09-10	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1621	1.1621	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1622	1.1622	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1625	1.1625	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1619	1.1619	0.0006	0.05%
2026-09-04	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1619	1.1619	0.0000	0.00%
2026-09-03	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1609	1.1609	0.0010	0.09%
2026-09-02	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1625	1.1625	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1630	1.1630	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1635	1.1635	-0.0005	-0.04%

2026-08-28	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1640	1.1640	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1634	1.1634	0.0006	0.05%
2026-08-26	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1628	1.1628	0.0006	0.05%
2026-08-25	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1628	1.1628	1.1623	1.1623	0.0005	0.04%
2026-08-24	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1634	1.1634	-0.0011	-0.09%
2026-08-21	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1633	1.1633	0.0001	0.01%
2026-08-20	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1633	1.1633	1.1623	1.1623	0.0010	0.09%
2026-08-19	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1655	1.1655	-0.0032	-0.27%
2026-08-18	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1653	1.1653	0.0002	0.02%
2026-08-17	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1631	1.1631	0.0022	0.19%
2026-08-14	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1631	1.1631	0.0000	0.00%
2026-08-13	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1635	1.1635	-0.0004	-0.03%
2026-08-12	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1628	1.1628	0.0007	0.06%
2026-08-11	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1628	1.1628	1.1634	1.1634	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1625	1.1625	0.0009	0.08%

2026-08-07	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1607	1.1607	0.0018	0.16%
2026-08-06	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1607	1.1607	0.0000	0.00%
2026-08-05	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1585	1.1585	0.0022	0.19%
2026-08-04	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1567	1.1567	0.0018	0.16%
2026-08-03	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1575	1.1575	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1560	1.1560	0.0015	0.13%
2026-07-30	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1576	1.1576	-0.0016	-0.14%
2026-07-29	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1565	1.1565	0.0011	0.10%
2026-07-28	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1590	1.1590	-0.0025	-0.22%
2026-07-27	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1590	1.1590	1.1565	1.1565	0.0025	0.22%
2026-07-24	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1586	1.1586	-0.0021	-0.18%
2026-07-23	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1584	1.1584	0.0002	0.02%
2026-07-22	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1584	1.1584	1.1587	1.1587	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1555	1.1555	0.0032	0.28%
2026-07-20	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1548	1.1548	0.0007	0.06%
2026-07-17	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1589	1.1589	-0.0041	-0.35%
2026-07-16	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1602	1.1602	-0.0013	-0.11%
2026-07-15	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1597	1.1597	0.0005	0.04%
2026-07-14	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1580	1.1580	0.0017	0.15%
2026-07-13	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1580	1.1580	1.1605	1.1605	-0.0025	-0.22%
2026-07-10	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1616	1.1616	-0.0011	-0.09%
2026-07-09	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1598	1.1598	0.0018	0.16%
2026-07-08	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1607	1.1607	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1623	1.1623	-0.0016	-0.14%
2026-07-06	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1618	1.1618	0.0005	0.04%
2026-07-03	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1607	1.1607	0.0011	0.09%
2026-07-02	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1626	1.1626	-0.0019	-0.16%
2026-07-01	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1632	1.1632	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1623	1.1623	0.0009	0.08%
2026-06-29	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1604	1.1604	0.0019	0.16%
2026-06-26	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1627	1.1627	-0.0023	-0.20%
2026-06-25	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1616	1.1616	0.0011	0.09%
2026-06-24	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1602	1.1602	0.0014	0.12%
2026-06-23	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1628	1.1628	-0.0026	-0.22%
2026-06-22	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1628	1.1628	1.1615	1.1615	0.0013	0.11%
2026-06-18	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1611	1.1611	0.0004	0.03%
2026-06-17	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1602	1.1602	0.0009	0.08%
2026-06-16	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1601	1.1601	0.0001	0.01%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%