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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015377)

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今天最新净值 1.1609 -0.0012 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1609
成立日期：2022-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.3947亿
最近资产：13.53亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘潇

近一周兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1595	1.1595	1.1609	1.1609	-0.0014	-0.12%
2026-09-10	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1621	1.1621	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1622	1.1622	-0.0001	-0.01%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%