兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015377)

今天最新净值 1.1609 -0.0012 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1609
成立日期：2022-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.3947亿
最近资产：13.53亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘潇

近一月兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1595	1.1595	1.1609	1.1609	-0.0014	-0.12%
2026-09-10	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1621	1.1621	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1622	1.1622	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1625	1.1625	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1619	1.1619	0.0006	0.05%
2026-09-04	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1619	1.1619	0.0000	0.00%
2026-09-03	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1609	1.1609	0.0010	0.09%
2026-09-02	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1625	1.1625	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1630	1.1630	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1635	1.1635	-0.0005	-0.04%

2026-08-28	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1640	1.1640	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1634	1.1634	0.0006	0.05%
2026-08-26	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1628	1.1628	0.0006	0.05%
2026-08-25	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1628	1.1628	1.1623	1.1623	0.0005	0.04%
2026-08-24	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1634	1.1634	-0.0011	-0.09%
2026-08-21	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1633	1.1633	0.0001	0.01%
2026-08-20	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1633	1.1633	1.1623	1.1623	0.0010	0.09%
2026-08-19	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1655	1.1655	-0.0032	-0.27%
2026-08-18	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1653	1.1653	0.0002	0.02%
2026-08-17	015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1631	1.1631	0.0022	0.19%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
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兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
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兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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