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恒生前海恒利纯债A基金净值查询(015331)

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今天最新净值 0.9955 0.0006 0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0685
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9048亿
  • 最近资产：1.98亿元
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金经理：李维康 吕程
近一季恒生前海恒利纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,恒生前海恒利纯债A(015331)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9958 1.0688 0.9955 1.0685 0.0003 0.03%
2026-09-15 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9955 1.0685 0.9949 1.0679 0.0006 0.06%
2026-09-14 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9949 1.0679 0.9947 1.0677 0.0002 0.02%
2026-09-11 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9947 1.0677 0.9953 1.0683 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9953 1.0683 0.9954 1.0684 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9954 1.0684 0.9953 1.0683 0.0001 0.01%
2026-09-08 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9953 1.0683 0.9954 1.0684 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9954 1.0684 0.9953 1.0683 0.0001 0.01%
2026-09-04 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9953 1.0683 0.9953 1.0683 0.0000 0.00%
2026-09-03 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9953 1.0683 0.9951 1.0681 0.0002 0.02%
2026-09-02 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9951 1.0681 0.9952 1.0682 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9952 1.0682 0.9948 1.0678 0.0004 0.04%
2026-08-31 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9948 1.0678 0.9946 1.0676 0.0002 0.02%
2026-08-28 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9946 1.0676 0.9944 1.0674 0.0002 0.02%
2026-08-27 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9944 1.0674 0.9945 1.0675 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9945 1.0675 0.9945 1.0675 0.0000 0.00%
2026-08-25 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9945 1.0675 0.9944 1.0674 0.0001 0.01%
2026-08-24 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9944 1.0674 0.9938 1.0668 0.0006 0.06%
2026-08-21 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9938 1.0668 0.9935 1.0665 0.0003 0.03%
2026-08-20 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9935 1.0665 0.9932 1.0662 0.0003 0.03%
2026-08-19 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9932 1.0662 0.9930 1.0660 0.0002 0.02%
2026-08-18 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9930 1.0660 0.9927 1.0657 0.0003 0.03%
2026-08-17 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9927 1.0657 0.9920 1.0650 0.0007 0.07%
2026-08-14 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9920 1.0650 0.9917 1.0647 0.0003 0.03%
2026-08-13 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9917 1.0647 0.9914 1.0644 0.0003 0.03%
2026-08-12 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9914 1.0644 0.9913 1.0643 0.0001 0.01%
2026-08-11 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9913 1.0643 0.9909 1.0639 0.0004 0.04%
2026-08-10 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9909 1.0639 0.9902 1.0632 0.0007 0.07%
2026-08-07 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9902 1.0632 0.9901 1.0631 0.0001 0.01%
2026-08-06 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9901 1.0631 0.9898 1.0628 0.0003 0.03%
2026-08-05 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9898 1.0628 0.9896 1.0626 0.0002 0.02%
2026-08-04 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9896 1.0626 0.9894 1.0624 0.0002 0.02%
2026-08-03 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9894 1.0624 0.9876 1.0606 0.0018 0.18%
2026-07-31 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9876 1.0606 0.9876 1.0606 0.0000 0.00%
2026-07-30 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9876 1.0606 0.9875 1.0605 0.0001 0.01%
2026-07-29 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9875 1.0605 0.9874 1.0604 0.0001 0.01%
2026-07-28 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9874 1.0604 0.9875 1.0605 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9875 1.0605 0.9876 1.0606 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9876 1.0606 0.9875 1.0605 0.0001 0.01%
2026-07-23 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9875 1.0605 0.9878 1.0608 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9878 1.0608 0.9875 1.0605 0.0003 0.03%
2026-07-21 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9875 1.0605 0.9875 1.0605 0.0000 0.00%
2026-07-20 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9875 1.0605 0.9876 1.0606 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9876 1.0606 0.9875 1.0605 0.0001 0.01%
2026-07-16 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9875 1.0605 0.9875 1.0605 0.0000 0.00%
2026-07-15 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9875 1.0605 0.9874 1.0604 0.0001 0.01%
2026-07-14 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9874 1.0604 0.9873 1.0603 0.0001 0.01%
2026-07-13 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9873 1.0603 0.9876 1.0606 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9876 1.0606 0.9876 1.0606 0.0000 0.00%
2026-07-09 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9876 1.0606 0.9878 1.0608 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9878 1.0608 0.9877 1.0607 0.0001 0.01%
2026-07-07 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9877 1.0607 0.9878 1.0608 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9878 1.0608 0.9875 1.0605 0.0003 0.03%
2026-07-03 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9875 1.0605 0.9874 1.0604 0.0001 0.01%
2026-07-02 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9874 1.0604 0.9873 1.0603 0.0001 0.01%
2026-07-01 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9873 1.0603 0.9880 1.0610 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9880 1.0610 0.9886 1.0616 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9886 1.0616 0.9877 1.0607 0.0009 0.09%
2026-06-26 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9877 1.0607 0.9874 1.0604 0.0003 0.03%
2026-06-25 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9874 1.0604 0.9869 1.0599 0.0005 0.05%
2026-06-24 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9869 1.0599 0.9867 1.0597 0.0002 0.02%
2026-06-23 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9867 1.0597 0.9869 1.0599 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9869 1.0599 0.9872 1.0602 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9872 1.0602 0.9867 1.0597 0.0005 0.05%
2026-06-17 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9867 1.0597 0.9863 1.0593 0.0004 0.04%
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恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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