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恒生前海恒利纯债A(015331)基金分红送配

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今天最新净值 0.9949 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0679
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9048亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0320元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	每份派现金0.0210元

基金动态

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%