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恒生前海恒利纯债A(015331)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 0.9955 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0685
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9048亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.02%	0.35%	1.04%	1.74%	1.07%	-1.57%	3.08%	5.12%
同类排名	1249/2487	1166/2517	44/2514	196/2501	604/2493	2370/2453	2162/2167	1688/1720	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.32%	2511/2724	0.88%	845/2905	-	-	-	-
2025	-2.01%	2612/2938	-0.94%	2314/2516	1.79%	110/2865	-2.46%	2812/2914	-0.37%	2871/2938
2024	2.01%	2160/2727	1.39%	864/3226	1.62%	361/2856	0.17%	1694/2616	-1.16%	2603/2727
2023	4.42%	434/2310	1.52%	520/2776	1.12%	1617/2849	0.68%	754/2940	1.02%	914/3108
2022	-	-	-	-	0.58%	1763/2522	0.95%	1527/2598	-1.04%	2140/2732

基金动态

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(015331)恒生前海恒利纯债A基金对比PK

恒生前海恒利纯债A VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.53%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.51%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.45%