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恒生前海恒利纯债A基金净值查询(015331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9949 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0679
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9048亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

近一月恒生前海恒利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海恒利纯债A(015331)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9955	1.0685	0.9949	1.0679	0.0006	0.06%
2026-09-14	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9949	1.0679	0.9947	1.0677	0.0002	0.02%
2026-09-11	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9947	1.0677	0.9953	1.0683	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9953	1.0683	0.9954	1.0684	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9954	1.0684	0.9953	1.0683	0.0001	0.01%
2026-09-08	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9953	1.0683	0.9954	1.0684	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9954	1.0684	0.9953	1.0683	0.0001	0.01%
2026-09-04	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9953	1.0683	0.9953	1.0683	0.0000	0.00%
2026-09-03	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9953	1.0683	0.9951	1.0681	0.0002	0.02%
2026-09-02	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9951	1.0681	0.9952	1.0682	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9952	1.0682	0.9948	1.0678	0.0004	0.04%
2026-08-31	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9948	1.0678	0.9946	1.0676	0.0002	0.02%
2026-08-28	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9946	1.0676	0.9944	1.0674	0.0002	0.02%
2026-08-27	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9944	1.0674	0.9945	1.0675	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9945	1.0675	0.9945	1.0675	0.0000	0.00%
2026-08-25	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9945	1.0675	0.9944	1.0674	0.0001	0.01%
2026-08-24	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9944	1.0674	0.9938	1.0668	0.0006	0.06%
2026-08-21	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9938	1.0668	0.9935	1.0665	0.0003	0.03%
2026-08-20	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9935	1.0665	0.9932	1.0662	0.0003	0.03%
2026-08-19	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9932	1.0662	0.9930	1.0660	0.0002	0.02%
2026-08-18	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9930	1.0660	0.9927	1.0657	0.0003	0.03%
2026-08-17	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9927	1.0657	0.9920	1.0650	0.0007	0.07%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%