富国汇享三个月定开债A(富国汇享三个月定期开放债券A)基金净值查询(015315)

今天最新净值 1.1200 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1440
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.9450亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰李金柳

近半年富国汇享三个月定开债A|富国汇享三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国汇享三个月定开债A(015315)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1201	1.1441	1.1200	1.1440	0.0001	0.01%
2026-09-16	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1200	1.1440	1.1199	1.1439	0.0001	0.01%
2026-09-15	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1199	1.1439	1.1199	1.1439	0.0000	0.00%
2026-09-14	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1199	1.1439	1.1198	1.1438	0.0001	0.01%
2026-09-11	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1198	1.1438	1.1198	1.1438	0.0000	0.00%
2026-09-10	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1198	1.1438	1.1197	1.1437	0.0001	0.01%
2026-09-09	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1197	1.1437	1.1198	1.1438	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1198	1.1438	1.1198	1.1438	0.0000	0.00%
2026-09-07	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1198	1.1438	1.1191	1.1431	0.0007	0.06%
2026-09-04	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1191	1.1431	1.1190	1.1430	0.0001	0.01%

2026-09-03	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1190	1.1430	1.1190	1.1430	0.0000	0.00%
2026-09-02	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1190	1.1430	1.1188	1.1428	0.0002	0.02%
2026-09-01	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1188	1.1428	1.1187	1.1427	0.0001	0.01%
2026-08-31	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1187	1.1427	1.1186	1.1426	0.0001	0.01%
2026-08-28	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1186	1.1426	1.1186	1.1426	0.0000	0.00%
2026-08-27	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1186	1.1426	1.1179	1.1419	0.0007	0.06%
2026-08-26	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1179	1.1419	1.1179	1.1419	0.0000	0.00%
2026-08-25	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1179	1.1419	1.1178	1.1418	0.0001	0.01%
2026-08-24	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1178	1.1418	1.1177	1.1417	0.0001	0.01%
2026-08-21	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1177	1.1417	1.1177	1.1417	0.0000	0.00%
2026-08-20	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1177	1.1417	1.1176	1.1416	0.0001	0.01%
2026-08-19	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1176	1.1416	1.1176	1.1416	0.0000	0.00%
2026-08-18	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1176	1.1416	1.1174	1.1414	0.0002	0.02%
2026-08-17	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1174	1.1414	1.1173	1.1413	0.0001	0.01%
2026-08-14	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1173	1.1413	1.1172	1.1412	0.0001	0.01%

2026-08-13	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1172	1.1412	1.1171	1.1411	0.0001	0.01%
2026-08-12	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1171	1.1411	1.1166	1.1406	0.0005	0.04%
2026-08-11	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1166	1.1406	1.1166	1.1406	0.0000	0.00%
2026-08-10	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1166	1.1406	1.1165	1.1405	0.0001	0.01%
2026-08-07	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1165	1.1405	1.1164	1.1404	0.0001	0.01%
2026-08-06	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1164	1.1404	1.1164	1.1404	0.0000	0.00%
2026-08-05	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1164	1.1404	1.1163	1.1403	0.0001	0.01%
2026-08-04	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1163	1.1403	1.1162	1.1402	0.0001	0.01%
2026-08-03	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1162	1.1402	1.1161	1.1401	0.0001	0.01%
2026-07-31	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1161	1.1401	1.1160	1.1400	0.0001	0.01%
2026-07-30	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1160	1.1400	1.1161	1.1401	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1161	1.1401	1.1161	1.1401	0.0000	0.00%
2026-07-28	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1161	1.1401	1.1162	1.1402	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1162	1.1402	1.1161	1.1401	0.0001	0.01%
2026-07-24	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1161	1.1401	1.1160	1.1400	0.0001	0.01%
2026-07-23	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1160	1.1400	1.1160	1.1400	0.0000	0.00%
2026-07-22	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1160	1.1400	1.1159	1.1399	0.0001	0.01%
2026-07-21	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1159	1.1399	1.1159	1.1399	0.0000	0.00%
2026-07-20	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1159	1.1399	1.1158	1.1398	0.0001	0.01%
2026-07-17	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1158	1.1398	1.1157	1.1397	0.0001	0.01%
2026-07-16	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1157	1.1397	1.1157	1.1397	0.0000	0.00%
2026-07-15	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1157	1.1397	1.1157	1.1397	0.0000	0.00%
2026-07-14	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1157	1.1397	1.1156	1.1396	0.0001	0.01%
2026-07-13	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1156	1.1396	1.1156	1.1396	0.0000	0.00%
2026-07-10	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1156	1.1396	1.1155	1.1395	0.0001	0.01%
2026-07-09	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1155	1.1395	1.1155	1.1395	0.0000	0.00%
2026-07-08	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1155	1.1395	1.1155	1.1395	0.0000	0.00%
2026-07-07	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1155	1.1395	1.1154	1.1394	0.0001	0.01%
2026-07-06	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1154	1.1394	1.1153	1.1393	0.0001	0.01%
2026-07-03	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1153	1.1393	1.1153	1.1393	0.0000	0.00%
2026-07-02	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1153	1.1393	1.1154	1.1394	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1154	1.1394	1.1154	1.1394	0.0000	0.00%
2026-06-30	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1154	1.1394	1.1154	1.1394	0.0000	0.00%
2026-06-29	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1154	1.1394	1.1152	1.1392	0.0002	0.02%
2026-06-26	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1152	1.1392	1.1151	1.1391	0.0001	0.01%
2026-06-25	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1151	1.1391	1.1150	1.1390	0.0001	0.01%
2026-06-24	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1150	1.1390	1.1147	1.1387	0.0003	0.03%
2026-06-23	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1147	1.1387	1.1149	1.1389	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1149	1.1389	1.1146	1.1386	0.0003	0.03%
2026-06-18	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1146	1.1386	1.1144	1.1384	0.0002	0.02%
2026-06-17	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1144	1.1384	1.1142	1.1382	0.0002	0.02%
2026-06-16	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1142	1.1382	1.1140	1.1380	0.0002	0.02%
2026-06-15	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1140	1.1380	1.1138	1.1378	0.0002	0.02%
2026-06-12	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1138	1.1378	1.1141	1.1381	-0.0003	-0.03%
2026-06-11	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1141	1.1381	1.1146	1.1386	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1146	1.1386	1.1149	1.1389	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1149	1.1389	1.1152	1.1392	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1152	1.1392	1.1152	1.1392	0.0000	0.00%
2026-06-05	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1152	1.1392	1.1151	1.1391	0.0001	0.01%
2026-06-04	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1151	1.1391	1.1150	1.1390	0.0001	0.01%
2026-06-03	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1150	1.1390	1.1148	1.1388	0.0002	0.02%
2026-06-02	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1148	1.1388	1.1147	1.1387	0.0001	0.01%
2026-06-01	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1147	1.1387	1.1144	1.1384	0.0003	0.03%
2026-05-29	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1144	1.1384	1.1143	1.1383	0.0001	0.01%
2026-05-28	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1143	1.1383	1.1139	1.1379	0.0004	0.04%
2026-05-27	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1139	1.1379	1.1137	1.1377	0.0002	0.02%
2026-05-26	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1137	1.1377	1.1134	1.1374	0.0003	0.03%
2026-05-25	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1134	1.1374	1.1131	1.1371	0.0003	0.03%
2026-05-22	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1131	1.1371	1.1130	1.1370	0.0001	0.01%
2026-05-21	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1130	1.1370	1.1129	1.1369	0.0001	0.01%
2026-05-20	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1129	1.1369	1.1126	1.1366	0.0003	0.03%
2026-05-19	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1126	1.1366	1.1123	1.1363	0.0003	0.03%
2026-05-18	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1123	1.1363	1.1120	1.1360	0.0003	0.03%
2026-05-15	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1120	1.1360	1.1118	1.1358	0.0002	0.02%
2026-05-14	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1118	1.1358	1.1116	1.1356	0.0002	0.02%
2026-05-13	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1116	1.1356	1.1113	1.1353	0.0003	0.03%
2026-05-12	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1113	1.1353	1.1109	1.1349	0.0004	0.04%
2026-05-11	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1109	1.1349	1.1107	1.1347	0.0002	0.02%
2026-05-08	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1107	1.1347	1.1106	1.1346	0.0001	0.01%
2026-04-30	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1105	1.1345	1.1105	1.1345	0.0000	0.00%
2026-04-29	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1105	1.1345	1.1101	1.1341	0.0004	0.04%
2026-04-28	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1101	1.1341	1.1099	1.1339	0.0002	0.02%
2026-04-27	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1099	1.1339	1.1100	1.1340	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1100	1.1340	1.1100	1.1340	0.0000	0.00%
2026-04-23	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1100	1.1340	1.1100	1.1340	0.0000	0.00%
2026-04-22	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1100	1.1340	1.1098	1.1338	0.0002	0.02%
2026-04-21	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1098	1.1338	1.1095	1.1335	0.0003	0.03%
2026-04-20	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1095	1.1335	1.1093	1.1333	0.0002	0.02%
2026-04-17	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1093	1.1333	1.1091	1.1331	0.0002	0.02%
2026-04-16	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1091	1.1331	1.1090	1.1330	0.0001	0.01%
2026-04-15	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1090	1.1330	1.1089	1.1329	0.0001	0.01%
2026-04-14	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1089	1.1329	1.1088	1.1328	0.0001	0.01%
2026-04-13	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1088	1.1328	1.1087	1.1327	0.0001	0.01%
2026-04-10	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1087	1.1327	1.1086	1.1326	0.0001	0.01%
2026-04-09	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1086	1.1326	1.1086	1.1326	0.0000	0.00%
2026-04-08	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1086	1.1326	1.1084	1.1324	0.0002	0.02%
2026-04-07	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1084	1.1324	1.1079	1.1319	0.0005	0.05%
2026-04-03	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1079	1.1319	1.1075	1.1315	0.0004	0.04%
2026-04-02	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1075	1.1315	1.1074	1.1314	0.0001	0.01%
2026-04-01	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1074	1.1314	1.1073	1.1313	0.0001	0.01%
2026-03-31	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1073	1.1313	1.1072	1.1312	0.0001	0.01%
2026-03-30	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1072	1.1312	1.1064	1.1304	0.0008	0.07%
2026-03-27	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1064	1.1304	1.1060	1.1300	0.0004	0.04%
2026-03-26	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1060	1.1300	1.1057	1.1297	0.0003	0.03%
2026-03-25	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1057	1.1297	1.1055	1.1295	0.0002	0.02%
2026-03-24	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1055	1.1295	1.1049	1.1289	0.0006	0.05%
2026-03-23	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1049	1.1289	1.1049	1.1289	0.0000	0.00%
2026-03-20	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1049	1.1289	1.1048	1.1288	0.0001	0.01%
2026-03-19	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1048	1.1288	1.1046	1.1286	0.0002	0.02%
2026-03-18	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1046	1.1286	1.1042	1.1282	0.0004	0.04%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%