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富国汇享三个月定开债A(富国汇享三个月定期开放债券A)(015315)基金分红送配

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今天最新净值 1.1200 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1440
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.9450亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰李金柳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	每份派现金0.0040元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-27	每份派现金0.0090元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	每份派现金0.0030元

基金动态

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%