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富国汇享三个月定开债A(富国汇享三个月定期开放债券A) - 基金主页(代码:015315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1200 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1440
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.9450亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰李金柳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.03%	0.24%	0.52%	4.64%	6.29%	11.20%	13.00%
同类排名	1034/2488	1120/2520	257/2515	1539/2504	40/2453	166/2168	204/1723	-

富国汇享三个月定开债A(015315)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1201	0.01%
2026-09-16	1.1200	0.01%
2026-09-15	1.1199	0.00%
2026-09-14	1.1199	0.01%
2026-09-11	1.1198	0.00%
2026-09-10	1.1198	0.01%

富国汇享三个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0040元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-27	分红	每份派现金0.0090元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	分红	每份派现金0.0030元

富国汇享三个月定开债A基金动态

富国汇享三个月定开债A 下周重磅事件一览：6月LPR即将公布；鲍威尔国会作证强势来袭；7只新股及18只新基蓄势待发

指数型基金：大成中证电池主题指数发起A、C；华安中证1000指数增强A、C
标签：初值指数混合截至混合型年率制造业关联基金：安信恒鑫增强债券A 长盛恒盛利率债A 长信稳兴三个月定开债券A 淳厚利加混合A 富国汇享三个月定开债A 华安添顺债券汇添富鑫和纯债A 景顺长城安瑞混合A

富国汇享三个月定开债A(015315)基金档案

基金代码	015315	基金简称	富国汇享三个月定开债A	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-07-06	成立日期	2022-07-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕春杰李金柳	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	21.9450亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%