富国汇享三个月定开债A(富国汇享三个月定期开放债券A)基金净值查询(015315)

今天最新净值 1.1199 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1439
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.9450亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰李金柳

近一季富国汇享三个月定开债A|富国汇享三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国汇享三个月定开债A(015315)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1200	1.1440	1.1199	1.1439	0.0001	0.01%
2026-09-15	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1199	1.1439	1.1199	1.1439	0.0000	0.00%
2026-09-14	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1199	1.1439	1.1198	1.1438	0.0001	0.01%
2026-09-11	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1198	1.1438	1.1198	1.1438	0.0000	0.00%
2026-09-10	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1198	1.1438	1.1197	1.1437	0.0001	0.01%
2026-09-09	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1197	1.1437	1.1198	1.1438	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1198	1.1438	1.1198	1.1438	0.0000	0.00%
2026-09-07	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1198	1.1438	1.1191	1.1431	0.0007	0.06%
2026-09-04	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1191	1.1431	1.1190	1.1430	0.0001	0.01%
2026-09-03	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1190	1.1430	1.1190	1.1430	0.0000	0.00%

2026-09-02	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1190	1.1430	1.1188	1.1428	0.0002	0.02%
2026-09-01	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1188	1.1428	1.1187	1.1427	0.0001	0.01%
2026-08-31	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1187	1.1427	1.1186	1.1426	0.0001	0.01%
2026-08-28	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1186	1.1426	1.1186	1.1426	0.0000	0.00%
2026-08-27	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1186	1.1426	1.1179	1.1419	0.0007	0.06%
2026-08-26	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1179	1.1419	1.1179	1.1419	0.0000	0.00%
2026-08-25	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1179	1.1419	1.1178	1.1418	0.0001	0.01%
2026-08-24	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1178	1.1418	1.1177	1.1417	0.0001	0.01%
2026-08-21	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1177	1.1417	1.1177	1.1417	0.0000	0.00%
2026-08-20	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1177	1.1417	1.1176	1.1416	0.0001	0.01%
2026-08-19	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1176	1.1416	1.1176	1.1416	0.0000	0.00%
2026-08-18	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1176	1.1416	1.1174	1.1414	0.0002	0.02%
2026-08-17	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1174	1.1414	1.1173	1.1413	0.0001	0.01%
2026-08-14	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1173	1.1413	1.1172	1.1412	0.0001	0.01%
2026-08-13	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1172	1.1412	1.1171	1.1411	0.0001	0.01%

2026-08-12	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1171	1.1411	1.1166	1.1406	0.0005	0.04%
2026-08-11	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1166	1.1406	1.1166	1.1406	0.0000	0.00%
2026-08-10	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1166	1.1406	1.1165	1.1405	0.0001	0.01%
2026-08-07	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1165	1.1405	1.1164	1.1404	0.0001	0.01%
2026-08-06	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1164	1.1404	1.1164	1.1404	0.0000	0.00%
2026-08-05	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1164	1.1404	1.1163	1.1403	0.0001	0.01%
2026-08-04	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1163	1.1403	1.1162	1.1402	0.0001	0.01%
2026-08-03	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1162	1.1402	1.1161	1.1401	0.0001	0.01%
2026-07-31	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1161	1.1401	1.1160	1.1400	0.0001	0.01%
2026-07-30	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1160	1.1400	1.1161	1.1401	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1161	1.1401	1.1161	1.1401	0.0000	0.00%
2026-07-28	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1161	1.1401	1.1162	1.1402	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1162	1.1402	1.1161	1.1401	0.0001	0.01%
2026-07-24	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1161	1.1401	1.1160	1.1400	0.0001	0.01%
2026-07-23	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1160	1.1400	1.1160	1.1400	0.0000	0.00%
2026-07-22	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1160	1.1400	1.1159	1.1399	0.0001	0.01%
2026-07-21	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1159	1.1399	1.1159	1.1399	0.0000	0.00%
2026-07-20	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1159	1.1399	1.1158	1.1398	0.0001	0.01%
2026-07-17	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1158	1.1398	1.1157	1.1397	0.0001	0.01%
2026-07-16	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1157	1.1397	1.1157	1.1397	0.0000	0.00%
2026-07-15	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1157	1.1397	1.1157	1.1397	0.0000	0.00%
2026-07-14	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1157	1.1397	1.1156	1.1396	0.0001	0.01%
2026-07-13	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1156	1.1396	1.1156	1.1396	0.0000	0.00%
2026-07-10	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1156	1.1396	1.1155	1.1395	0.0001	0.01%
2026-07-09	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1155	1.1395	1.1155	1.1395	0.0000	0.00%
2026-07-08	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1155	1.1395	1.1155	1.1395	0.0000	0.00%
2026-07-07	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1155	1.1395	1.1154	1.1394	0.0001	0.01%
2026-07-06	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1154	1.1394	1.1153	1.1393	0.0001	0.01%
2026-07-03	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1153	1.1393	1.1153	1.1393	0.0000	0.00%
2026-07-02	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1153	1.1393	1.1154	1.1394	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1154	1.1394	1.1154	1.1394	0.0000	0.00%
2026-06-30	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1154	1.1394	1.1154	1.1394	0.0000	0.00%
2026-06-29	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1154	1.1394	1.1152	1.1392	0.0002	0.02%
2026-06-26	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1152	1.1392	1.1151	1.1391	0.0001	0.01%
2026-06-25	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1151	1.1391	1.1150	1.1390	0.0001	0.01%
2026-06-24	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1150	1.1390	1.1147	1.1387	0.0003	0.03%
2026-06-23	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1147	1.1387	1.1149	1.1389	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1149	1.1389	1.1146	1.1386	0.0003	0.03%
2026-06-18	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1146	1.1386	1.1144	1.1384	0.0002	0.02%
2026-06-17	015315	富国汇享三个月定开债A	1.1144	1.1384	1.1142	1.1382	0.0002	0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%