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富国汇享三个月定开债A(富国汇享三个月定期开放债券A)基金净值查询(015315)

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今天最新净值 1.1200 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1440
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.9450亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：吕春杰 李金柳
今年以来富国汇享三个月定开债A|富国汇享三个月定期开放债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,富国汇享三个月定开债A(015315)基金累计收益率2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1201 1.1441 1.1200 1.1440 0.0001 0.01%
2026-09-16 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1200 1.1440 1.1199 1.1439 0.0001 0.01%
2026-09-15 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1199 1.1439 1.1199 1.1439 0.0000 0.00%
2026-09-14 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1199 1.1439 1.1198 1.1438 0.0001 0.01%
2026-09-11 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1198 1.1438 1.1198 1.1438 0.0000 0.00%
2026-09-10 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1198 1.1438 1.1197 1.1437 0.0001 0.01%
2026-09-09 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1197 1.1437 1.1198 1.1438 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1198 1.1438 1.1198 1.1438 0.0000 0.00%
2026-09-07 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1198 1.1438 1.1191 1.1431 0.0007 0.06%
2026-09-04 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1191 1.1431 1.1190 1.1430 0.0001 0.01%
2026-09-03 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1190 1.1430 1.1190 1.1430 0.0000 0.00%
2026-09-02 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1190 1.1430 1.1188 1.1428 0.0002 0.02%
2026-09-01 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1188 1.1428 1.1187 1.1427 0.0001 0.01%
2026-08-31 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1187 1.1427 1.1186 1.1426 0.0001 0.01%
2026-08-28 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1186 1.1426 1.1186 1.1426 0.0000 0.00%
2026-08-27 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1186 1.1426 1.1179 1.1419 0.0007 0.06%
2026-08-26 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1179 1.1419 1.1179 1.1419 0.0000 0.00%
2026-08-25 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1179 1.1419 1.1178 1.1418 0.0001 0.01%
2026-08-24 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1178 1.1418 1.1177 1.1417 0.0001 0.01%
2026-08-21 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1177 1.1417 1.1177 1.1417 0.0000 0.00%
2026-08-20 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1177 1.1417 1.1176 1.1416 0.0001 0.01%
2026-08-19 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1176 1.1416 1.1176 1.1416 0.0000 0.00%
2026-08-18 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1176 1.1416 1.1174 1.1414 0.0002 0.02%
2026-08-17 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1174 1.1414 1.1173 1.1413 0.0001 0.01%
2026-08-14 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1173 1.1413 1.1172 1.1412 0.0001 0.01%
2026-08-13 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1172 1.1412 1.1171 1.1411 0.0001 0.01%
2026-08-12 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1171 1.1411 1.1166 1.1406 0.0005 0.04%
2026-08-11 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1166 1.1406 1.1166 1.1406 0.0000 0.00%
2026-08-10 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1166 1.1406 1.1165 1.1405 0.0001 0.01%
2026-08-07 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1165 1.1405 1.1164 1.1404 0.0001 0.01%
2026-08-06 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1164 1.1404 1.1164 1.1404 0.0000 0.00%
2026-08-05 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1164 1.1404 1.1163 1.1403 0.0001 0.01%
2026-08-04 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1163 1.1403 1.1162 1.1402 0.0001 0.01%
2026-08-03 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1162 1.1402 1.1161 1.1401 0.0001 0.01%
2026-07-31 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1161 1.1401 1.1160 1.1400 0.0001 0.01%
2026-07-30 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1160 1.1400 1.1161 1.1401 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1161 1.1401 1.1161 1.1401 0.0000 0.00%
2026-07-28 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1161 1.1401 1.1162 1.1402 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1162 1.1402 1.1161 1.1401 0.0001 0.01%
2026-07-24 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1161 1.1401 1.1160 1.1400 0.0001 0.01%
2026-07-23 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1160 1.1400 1.1160 1.1400 0.0000 0.00%
2026-07-22 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1160 1.1400 1.1159 1.1399 0.0001 0.01%
2026-07-21 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1159 1.1399 1.1159 1.1399 0.0000 0.00%
2026-07-20 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1159 1.1399 1.1158 1.1398 0.0001 0.01%
2026-07-17 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1158 1.1398 1.1157 1.1397 0.0001 0.01%
2026-07-16 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1157 1.1397 1.1157 1.1397 0.0000 0.00%
2026-07-15 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1157 1.1397 1.1157 1.1397 0.0000 0.00%
2026-07-14 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1157 1.1397 1.1156 1.1396 0.0001 0.01%
2026-07-13 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1156 1.1396 1.1156 1.1396 0.0000 0.00%
2026-07-10 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1156 1.1396 1.1155 1.1395 0.0001 0.01%
2026-07-09 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1155 1.1395 1.1155 1.1395 0.0000 0.00%
2026-07-08 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1155 1.1395 1.1155 1.1395 0.0000 0.00%
2026-07-07 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1155 1.1395 1.1154 1.1394 0.0001 0.01%
2026-07-06 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1154 1.1394 1.1153 1.1393 0.0001 0.01%
2026-07-03 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1153 1.1393 1.1153 1.1393 0.0000 0.00%
2026-07-02 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1153 1.1393 1.1154 1.1394 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1154 1.1394 1.1154 1.1394 0.0000 0.00%
2026-06-30 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1154 1.1394 1.1154 1.1394 0.0000 0.00%
2026-06-29 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1154 1.1394 1.1152 1.1392 0.0002 0.02%
2026-06-26 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1152 1.1392 1.1151 1.1391 0.0001 0.01%
2026-06-25 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1151 1.1391 1.1150 1.1390 0.0001 0.01%
2026-06-24 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1150 1.1390 1.1147 1.1387 0.0003 0.03%
2026-06-23 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1147 1.1387 1.1149 1.1389 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1149 1.1389 1.1146 1.1386 0.0003 0.03%
2026-06-18 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1146 1.1386 1.1144 1.1384 0.0002 0.02%
2026-06-17 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1144 1.1384 1.1142 1.1382 0.0002 0.02%
2026-06-16 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1142 1.1382 1.1140 1.1380 0.0002 0.02%
2026-06-15 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1140 1.1380 1.1138 1.1378 0.0002 0.02%
2026-06-12 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1138 1.1378 1.1141 1.1381 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1141 1.1381 1.1146 1.1386 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1146 1.1386 1.1149 1.1389 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1149 1.1389 1.1152 1.1392 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1152 1.1392 1.1152 1.1392 0.0000 0.00%
2026-06-05 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1152 1.1392 1.1151 1.1391 0.0001 0.01%
2026-06-04 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1151 1.1391 1.1150 1.1390 0.0001 0.01%
2026-06-03 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1150 1.1390 1.1148 1.1388 0.0002 0.02%
2026-06-02 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1148 1.1388 1.1147 1.1387 0.0001 0.01%
2026-06-01 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1147 1.1387 1.1144 1.1384 0.0003 0.03%
2026-05-29 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1144 1.1384 1.1143 1.1383 0.0001 0.01%
2026-05-28 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1143 1.1383 1.1139 1.1379 0.0004 0.04%
2026-05-27 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1139 1.1379 1.1137 1.1377 0.0002 0.02%
2026-05-26 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1137 1.1377 1.1134 1.1374 0.0003 0.03%
2026-05-25 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1134 1.1374 1.1131 1.1371 0.0003 0.03%
2026-05-22 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1131 1.1371 1.1130 1.1370 0.0001 0.01%
2026-05-21 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1130 1.1370 1.1129 1.1369 0.0001 0.01%
2026-05-20 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1129 1.1369 1.1126 1.1366 0.0003 0.03%
2026-05-19 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1126 1.1366 1.1123 1.1363 0.0003 0.03%
2026-05-18 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1123 1.1363 1.1120 1.1360 0.0003 0.03%
2026-05-15 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1120 1.1360 1.1118 1.1358 0.0002 0.02%
2026-05-14 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1118 1.1358 1.1116 1.1356 0.0002 0.02%
2026-05-13 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1116 1.1356 1.1113 1.1353 0.0003 0.03%
2026-05-12 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1113 1.1353 1.1109 1.1349 0.0004 0.04%
2026-05-11 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1109 1.1349 1.1107 1.1347 0.0002 0.02%
2026-05-08 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1107 1.1347 1.1106 1.1346 0.0001 0.01%
2026-04-30 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1105 1.1345 1.1105 1.1345 0.0000 0.00%
2026-04-29 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1105 1.1345 1.1101 1.1341 0.0004 0.04%
2026-04-28 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1101 1.1341 1.1099 1.1339 0.0002 0.02%
2026-04-27 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1099 1.1339 1.1100 1.1340 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1100 1.1340 1.1100 1.1340 0.0000 0.00%
2026-04-23 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1100 1.1340 1.1100 1.1340 0.0000 0.00%
2026-04-22 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1100 1.1340 1.1098 1.1338 0.0002 0.02%
2026-04-21 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1098 1.1338 1.1095 1.1335 0.0003 0.03%
2026-04-20 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1095 1.1335 1.1093 1.1333 0.0002 0.02%
2026-04-17 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1093 1.1333 1.1091 1.1331 0.0002 0.02%
2026-04-16 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1091 1.1331 1.1090 1.1330 0.0001 0.01%
2026-04-15 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1090 1.1330 1.1089 1.1329 0.0001 0.01%
2026-04-14 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1089 1.1329 1.1088 1.1328 0.0001 0.01%
2026-04-13 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1088 1.1328 1.1087 1.1327 0.0001 0.01%
2026-04-10 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1087 1.1327 1.1086 1.1326 0.0001 0.01%
2026-04-09 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1086 1.1326 1.1086 1.1326 0.0000 0.00%
2026-04-08 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1086 1.1326 1.1084 1.1324 0.0002 0.02%
2026-04-07 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1084 1.1324 1.1079 1.1319 0.0005 0.05%
2026-04-03 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1079 1.1319 1.1075 1.1315 0.0004 0.04%
2026-04-02 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1075 1.1315 1.1074 1.1314 0.0001 0.01%
2026-04-01 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1074 1.1314 1.1073 1.1313 0.0001 0.01%
2026-03-31 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1073 1.1313 1.1072 1.1312 0.0001 0.01%
2026-03-30 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1072 1.1312 1.1064 1.1304 0.0008 0.07%
2026-03-27 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1064 1.1304 1.1060 1.1300 0.0004 0.04%
2026-03-26 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1060 1.1300 1.1057 1.1297 0.0003 0.03%
2026-03-25 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1057 1.1297 1.1055 1.1295 0.0002 0.02%
2026-03-24 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1055 1.1295 1.1049 1.1289 0.0006 0.05%
2026-03-23 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1049 1.1289 1.1049 1.1289 0.0000 0.00%
2026-03-20 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1049 1.1289 1.1048 1.1288 0.0001 0.01%
2026-03-19 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1048 1.1288 1.1046 1.1286 0.0002 0.02%
2026-03-18 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1046 1.1286 1.1042 1.1282 0.0004 0.04%
2026-03-17 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1042 1.1282 1.1041 1.1281 0.0001 0.01%
2026-03-16 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1041 1.1281 1.1039 1.1279 0.0002 0.02%
2026-03-13 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1039 1.1279 1.1038 1.1278 0.0001 0.01%
2026-03-12 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1038 1.1278 1.1038 1.1278 0.0000 0.00%
2026-03-11 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1038 1.1278 1.1037 1.1277 0.0001 0.01%
2026-03-10 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1037 1.1277 1.1032 1.1272 0.0005 0.05%
2026-03-09 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1032 1.1272 1.1034 1.1274 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1034 1.1274 1.1031 1.1271 0.0003 0.03%
2026-03-05 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1031 1.1271 1.1028 1.1268 0.0003 0.03%
2026-03-04 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1028 1.1268 1.1022 1.1262 0.0006 0.05%
2026-03-03 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1022 1.1262 1.1021 1.1261 0.0001 0.01%
2026-03-02 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1021 1.1261 1.1013 1.1253 0.0008 0.07%
2026-02-27 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1013 1.1253 1.1010 1.1250 0.0003 0.03%
2026-02-26 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1010 1.1250 1.1012 1.1252 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1012 1.1252 1.1014 1.1254 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1014 1.1254 1.1008 1.1248 0.0006 0.05%
2026-02-13 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1008 1.1248 1.1009 1.1249 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1009 1.1249 1.1007 1.1247 0.0002 0.02%
2026-02-11 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1007 1.1247 1.1004 1.1244 0.0003 0.03%
2026-02-10 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1004 1.1244 1.1002 1.1242 0.0002 0.02%
2026-02-09 015315 富国汇享三个月定开债A 1.1002 1.1242 1.0998 1.1238 0.0004 0.04%
2026-02-06 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0998 1.1238 1.0995 1.1235 0.0003 0.03%
2026-02-05 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0995 1.1235 1.0995 1.1235 0.0000 0.00%
2026-02-04 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0995 1.1235 1.0995 1.1235 0.0000 0.00%
2026-02-03 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0995 1.1235 1.0996 1.1236 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0996 1.1236 1.0998 1.1238 -0.0002 -0.02%
2026-01-30 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0998 1.1238 1.0998 1.1238 0.0000 0.00%
2026-01-29 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0998 1.1238 1.0998 1.1238 0.0000 0.00%
2026-01-28 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0998 1.1238 1.0996 1.1236 0.0002 0.02%
2026-01-27 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0996 1.1236 1.0998 1.1238 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0998 1.1238 1.0998 1.1238 0.0000 0.00%
2026-01-23 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0998 1.1238 1.0995 1.1235 0.0003 0.03%
2026-01-22 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0995 1.1235 1.0995 1.1235 0.0000 0.00%
2026-01-21 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0995 1.1235 1.0978 1.1218 0.0017 0.15%
2026-01-20 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0978 1.1218 1.0965 1.1205 0.0013 0.12%
2026-01-19 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0965 1.1205 1.0968 1.1208 -0.0003 -0.03%
2026-01-16 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0968 1.1208 1.0968 1.1208 0.0000 0.00%
2026-01-15 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0968 1.1208 1.0969 1.1209 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0969 1.1209 1.0970 1.1210 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0970 1.1210 1.0978 1.1218 -0.0008 -0.07%
2026-01-12 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0978 1.1218 1.0989 1.1229 -0.0011 -0.10%
2026-01-09 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0989 1.1229 1.0977 1.1217 0.0012 0.11%
2026-01-08 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0977 1.1217 1.0951 1.1191 0.0026 0.24%
2026-01-07 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0951 1.1191 1.0954 1.1194 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0954 1.1194 1.0962 1.1202 -0.0008 -0.07%
2026-01-05 015315 富国汇享三个月定开债A 1.0962 1.1202 1.0969 1.1209 -0.0007 -0.06%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
富国新活力灵活配置混合C 3.5487 3.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
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