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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询(015310)

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今天最新净值 0.9827 0.0060 0.61% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9827
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.1152亿
  • 最近资产：5.27亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：柳军
近半年华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A(015310)基金累计收益率-16.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9770 0.9770 0.9827 0.9827 -0.0057 -0.58%
2026-09-16 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9827 0.9827 0.9767 0.9767 0.0060 0.61%
2026-09-15 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9767 0.9767 0.9824 0.9824 -0.0057 -0.58%
2026-09-14 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9824 0.9824 0.9836 0.9836 -0.0012 -0.12%
2026-09-11 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9836 0.9836 0.9863 0.9863 -0.0027 -0.27%
2026-09-10 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9863 0.9863 1.0046 1.0046 -0.0183 -1.86%
2026-09-09 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0046 1.0046 1.0138 1.0138 -0.0092 -0.91%
2026-09-08 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0138 1.0138 1.0283 1.0283 -0.0145 -1.43%
2026-09-07 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0283 1.0283 1.0384 1.0384 -0.0101 -0.98%
2026-09-04 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0384 1.0384 1.0162 1.0162 0.0222 2.18%
2026-09-03 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0162 1.0162 1.0275 1.0275 -0.0113 -1.11%
2026-09-02 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0275 1.0275 1.0351 1.0351 -0.0076 -0.73%
2026-09-01 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0351 1.0351 1.0495 1.0495 -0.0144 -1.37%
2026-08-31 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0495 1.0495 1.0471 1.0471 0.0024 0.23%
2026-08-28 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0471 1.0471 1.0506 1.0506 -0.0035 -0.33%
2026-08-27 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0506 1.0506 1.0498 1.0498 0.0008 0.08%
2026-08-26 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0498 1.0498 1.0431 1.0431 0.0067 0.64%
2026-08-25 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0431 1.0431 1.0420 1.0420 0.0011 0.11%
2026-08-24 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0420 1.0420 1.0794 1.0794 -0.0374 -3.59%
2026-08-21 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0794 1.0794 1.0656 1.0656 0.0138 1.30%
2026-08-20 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0656 1.0656 1.0644 1.0644 0.0012 0.11%
2026-08-19 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0644 1.0644 1.0766 1.0766 -0.0122 -1.13%
2026-08-18 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0766 1.0766 1.0862 1.0862 -0.0096 -0.89%
2026-08-17 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0862 1.0862 1.0680 1.0680 0.0182 1.70%
2026-08-14 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0680 1.0680 1.0874 1.0874 -0.0194 -1.82%
2026-08-13 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0874 1.0874 1.0827 1.0827 0.0047 0.43%
2026-08-12 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0827 1.0827 1.0948 1.0948 -0.0121 -1.11%
2026-08-11 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0948 1.0948 1.1131 1.1131 -0.0183 -1.67%
2026-08-10 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1131 1.1131 1.1015 1.1015 0.0116 1.05%
2026-08-07 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1015 1.1015 1.0945 1.0945 0.0070 0.64%
2026-08-06 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0945 1.0945 1.1176 1.1176 -0.0231 -2.11%
2026-08-05 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1176 1.1176 1.1072 1.1072 0.0104 0.94%
2026-08-04 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1072 1.1072 1.1049 1.1049 0.0023 0.21%
2026-08-03 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1049 1.1049 1.0940 1.0940 0.0109 1.00%
2026-07-31 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0940 1.0940 1.0913 1.0913 0.0027 0.25%
2026-07-30 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0913 1.0913 1.1024 1.1024 -0.0111 -1.01%
2026-07-29 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1024 1.1024 1.0760 1.0760 0.0264 2.45%
2026-07-28 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0760 1.0760 1.0695 1.0695 0.0065 0.61%
2026-07-27 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0695 1.0695 1.0540 1.0540 0.0155 1.47%
2026-07-24 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0540 1.0540 1.0684 1.0684 -0.0144 -1.35%
2026-07-23 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0684 1.0684 1.0623 1.0623 0.0061 0.57%
2026-07-22 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0623 1.0623 1.0931 1.0931 -0.0308 -2.90%
2026-07-21 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0931 1.0931 1.0779 1.0779 0.0152 1.41%
2026-07-20 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0779 1.0779 1.0521 1.0521 0.0258 2.45%
2026-07-17 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0521 1.0521 1.0990 1.0990 -0.0469 -4.27%
2026-07-16 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0990 1.0990 1.0771 1.0771 0.0219 2.03%
2026-07-15 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0771 1.0771 1.0676 1.0676 0.0095 0.89%
2026-07-14 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0676 1.0676 1.0648 1.0648 0.0028 0.26%
2026-07-13 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0648 1.0648 1.0753 1.0753 -0.0105 -0.98%
2026-07-10 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0753 1.0753 1.0769 1.0769 -0.0016 -0.15%
2026-07-09 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0769 1.0769 1.0765 1.0765 0.0004 0.04%
2026-07-08 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0765 1.0765 1.0272 1.0272 0.0493 4.80%
2026-07-07 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0272 1.0272 1.0355 1.0355 -0.0083 -0.80%
2026-07-06 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0355 1.0355 1.0264 1.0264 0.0091 0.89%
2026-07-03 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0264 1.0264 1.0154 1.0154 0.0110 1.08%
2026-07-02 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0154 1.0154 1.0209 1.0209 -0.0055 -0.54%
2026-07-01 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0209 1.0209 1.0216 1.0216 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0216 1.0216 1.0040 1.0040 0.0176 1.75%
2026-06-29 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0040 1.0040 0.9750 0.9750 0.0290 2.97%
2026-06-26 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9750 0.9750 1.0100 1.0100 -0.0350 -3.47%
2026-06-25 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0100 1.0100 1.0259 1.0259 -0.0159 -1.57%
2026-06-24 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0259 1.0259 1.0060 1.0060 0.0199 1.98%
2026-06-23 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0060 1.0060 1.0405 1.0405 -0.0345 -3.32%
2026-06-22 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0405 1.0405 1.0519 1.0519 -0.0114 -1.10%
2026-06-18 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0519 1.0519 1.0642 1.0642 -0.0123 -1.16%
2026-06-17 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0642 1.0642 1.0634 1.0634 0.0008 0.08%
2026-06-16 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0634 1.0634 1.0871 1.0871 -0.0237 -2.23%
2026-06-15 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0871 1.0871 1.0743 1.0743 0.0128 1.19%
2026-06-12 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0743 1.0743 1.0634 1.0634 0.0109 1.03%
2026-06-11 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0634 1.0634 1.0795 1.0795 -0.0161 -1.51%
2026-06-10 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0795 1.0795 1.0895 1.0895 -0.0100 -0.92%
2026-06-09 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0895 1.0895 1.0876 1.0876 0.0019 0.17%
2026-06-08 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0876 1.0876 1.1143 1.1143 -0.0267 -2.40%
2026-06-05 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1143 1.1143 1.1333 1.1333 -0.0190 -1.68%
2026-06-04 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1333 1.1333 1.1513 1.1513 -0.0180 -1.59%
2026-06-03 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1513 1.1513 1.1842 1.1842 -0.0329 -2.86%
2026-06-02 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1842 1.1842 1.1327 1.1327 0.0515 4.55%
2026-06-01 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1327 1.1327 1.1147 1.1147 0.0180 1.61%
2026-05-29 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1147 1.1147 1.1156 1.1156 -0.0009 -0.08%
2026-05-28 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1156 1.1156 1.1212 1.1212 -0.0056 -0.50%
2026-05-27 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1212 1.1212 1.1298 1.1298 -0.0086 -0.76%
2026-05-26 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1298 1.1298 1.1116 1.1116 0.0182 1.64%
2026-05-25 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1116 1.1116 1.1124 1.1124 -0.0008 -0.07%
2026-05-22 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1124 1.1124 1.0927 1.0927 0.0197 1.80%
2026-05-21 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0927 1.0927 1.1160 1.1160 -0.0233 -2.09%
2026-05-20 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1160 1.1160 1.1138 1.1138 0.0022 0.20%
2026-05-19 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1138 1.1138 1.1097 1.1097 0.0041 0.37%
2026-05-18 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1097 1.1097 1.1302 1.1302 -0.0205 -1.85%
2026-05-15 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1302 1.1302 1.1600 1.1600 -0.0298 -2.64%
2026-05-14 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1600 1.1600 1.1668 1.1668 -0.0068 -0.58%
2026-05-13 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1668 1.1668 1.1621 1.1621 0.0047 0.40%
2026-05-12 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1621 1.1621 1.1697 1.1697 -0.0076 -0.65%
2026-05-11 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1697 1.1697 1.1696 1.1696 0.0001 0.01%
2026-05-08 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1696 1.1696 1.1717 1.1717 -0.0021 -0.18%
2026-04-30 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1222 1.1222 1.1294 1.1294 -0.0072 -0.64%
2026-04-29 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1294 1.1294 1.1105 1.1105 0.0189 1.70%
2026-04-28 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1105 1.1105 1.1337 1.1337 -0.0232 -2.09%
2026-04-27 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1337 1.1337 1.1287 1.1287 0.0050 0.44%
2026-04-24 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1287 1.1287 1.1192 1.1192 0.0095 0.85%
2026-04-23 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1192 1.1192 1.1413 1.1413 -0.0221 -1.94%
2026-04-22 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1413 1.1413 1.1626 1.1626 -0.0213 -1.87%
2026-04-21 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1626 1.1626 1.1623 1.1623 0.0003 0.03%
2026-04-20 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1623 1.1623 1.1594 1.1594 0.0029 0.25%
2026-04-17 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1594 1.1594 1.1716 1.1716 -0.0122 -1.04%
2026-04-16 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1716 1.1716 1.1303 1.1303 0.0413 3.65%
2026-04-15 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1303 1.1303 1.1164 1.1164 0.0139 1.25%
2026-04-14 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1164 1.1164 1.1113 1.1113 0.0051 0.46%
2026-04-13 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1113 1.1113 1.1190 1.1190 -0.0077 -0.69%
2026-04-10 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1190 1.1190 1.1093 1.1093 0.0097 0.87%
2026-04-09 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1093 1.1093 1.1350 1.1350 -0.0257 -2.32%
2026-04-08 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1350 1.1350 1.0796 1.0796 0.0554 5.13%
2026-04-07 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0796 1.0796 1.0806 1.0806 -0.0010 -0.09%
2026-04-03 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0806 1.0806 1.0798 1.0798 0.0008 0.07%
2026-04-02 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0798 1.0798 1.0990 1.0990 -0.0192 -1.75%
2026-04-01 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0990 1.0990 1.0802 1.0802 0.0188 1.74%
2026-03-31 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0802 1.0802 1.0903 1.0903 -0.0101 -0.93%
2026-03-30 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0903 1.0903 1.1099 1.1099 -0.0196 -1.80%
2026-03-27 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1099 1.1099 1.1046 1.1046 0.0053 0.48%
2026-03-26 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1046 1.1046 1.1387 1.1387 -0.0341 -3.09%
2026-03-25 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1387 1.1387 1.1147 1.1147 0.0240 2.15%
2026-03-24 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1147 1.1147 1.0910 1.0910 0.0237 2.17%
2026-03-23 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0910 1.0910 1.1252 1.1252 -0.0342 -3.04%
2026-03-20 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1252 1.1252 1.1509 1.1509 -0.0257 -2.28%
2026-03-19 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1509 1.1509 1.1766 1.1766 -0.0257 -2.18%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0553 4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.5506 4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.6539 3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.6337 3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4655 3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3984 3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4655 3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4816 3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.2743 3.18%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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