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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015242)

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今天最新净值 1.0959 -0.0028 -0.25% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0959
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9387亿
  • 最近资产：0.96亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：蔡健林
近一年汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C(015242)基金累计收益率2.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0959 1.0959 1.0987 1.0987 -0.0028 -0.25%
2026-09-11 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0987 1.0987 1.1027 1.1027 -0.0040 -0.36%
2026-09-10 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1027 1.1027 1.1048 1.1048 -0.0021 -0.19%
2026-09-09 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1048 1.1048 1.1039 1.1039 0.0009 0.08%
2026-09-08 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1039 1.1039 1.1053 1.1053 -0.0014 -0.13%
2026-09-07 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1053 1.1053 1.1069 1.1069 -0.0016 -0.14%
2026-09-04 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1069 1.1069 1.1065 1.1065 0.0004 0.04%
2026-09-03 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1065 1.1065 1.1057 1.1057 0.0008 0.07%
2026-09-02 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1057 1.1057 1.1106 1.1106 -0.0049 -0.44%
2026-09-01 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1106 1.1106 1.1124 1.1124 -0.0018 -0.16%
2026-08-31 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-08-28 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1124 1.1124 1.1125 1.1125 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1125 1.1125 1.1104 1.1104 0.0021 0.19%
2026-08-26 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1104 1.1104 1.1043 1.1043 0.0061 0.55%
2026-08-25 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1043 1.1043 1.1047 1.1047 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1047 1.1047 1.1066 1.1066 -0.0019 -0.17%
2026-08-21 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1066 1.1066 1.1060 1.1060 0.0006 0.05%
2026-08-20 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1060 1.1060 1.1036 1.1036 0.0024 0.22%
2026-08-19 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1036 1.1036 1.1082 1.1082 -0.0046 -0.42%
2026-08-18 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1077 1.1077 0.0005 0.05%
2026-08-17 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1077 1.1077 1.1044 1.1044 0.0033 0.30%
2026-08-14 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1044 1.1044 1.1036 1.1036 0.0008 0.07%
2026-08-13 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1036 1.1036 1.1058 1.1058 -0.0022 -0.20%
2026-08-12 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1058 1.1058 1.1043 1.1043 0.0015 0.14%
2026-08-11 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1043 1.1043 1.1063 1.1063 -0.0020 -0.18%
2026-08-10 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1063 1.1063 1.1053 1.1053 0.0010 0.09%
2026-08-07 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1053 1.1053 1.1016 1.1016 0.0037 0.34%
2026-08-06 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1016 1.1016 1.1028 1.1028 -0.0012 -0.11%
2026-08-05 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1028 1.1028 1.0959 1.0959 0.0069 0.63%
2026-08-04 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0959 1.0959 1.0911 1.0911 0.0048 0.44%
2026-08-03 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0911 1.0911 1.0937 1.0937 -0.0026 -0.24%
2026-07-31 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0937 1.0937 1.0885 1.0885 0.0052 0.48%
2026-07-30 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0885 1.0885 1.0933 1.0933 -0.0048 -0.44%
2026-07-29 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0933 1.0933 1.0918 1.0918 0.0015 0.14%
2026-07-28 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0918 1.0918 1.1016 1.1016 -0.0098 -0.89%
2026-07-27 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1016 1.1016 1.0973 1.0973 0.0043 0.39%
2026-07-24 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0973 1.0973 1.1032 1.1032 -0.0059 -0.53%
2026-07-23 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1032 1.1032 1.0997 1.0997 0.0035 0.32%
2026-07-22 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0997 1.0997 1.0972 1.0972 0.0025 0.23%
2026-07-21 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0972 1.0972 1.0887 1.0887 0.0085 0.78%
2026-07-20 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0887 1.0887 1.0900 1.0900 -0.0013 -0.12%
2026-07-17 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0900 1.0900 1.0951 1.0951 -0.0051 -0.47%
2026-07-16 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0970 1.0970 -0.0019 -0.17%
2026-07-15 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0970 1.0970 1.0981 1.0981 -0.0011 -0.10%
2026-07-14 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0981 1.0981 1.0934 1.0934 0.0047 0.43%
2026-07-13 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0934 1.0934 1.1013 1.1013 -0.0079 -0.72%
2026-07-10 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1013 1.1013 1.1064 1.1064 -0.0051 -0.46%
2026-07-09 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1064 1.1064 1.1009 1.1009 0.0055 0.50%
2026-07-08 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1009 1.1009 1.1027 1.1027 -0.0018 -0.16%
2026-07-07 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1027 1.1027 1.1051 1.1051 -0.0024 -0.22%
2026-07-06 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2026-07-03 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1049 1.1049 1.1027 1.1027 0.0022 0.20%
2026-07-02 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1027 1.1027 1.1085 1.1085 -0.0058 -0.52%
2026-07-01 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1085 1.1085 1.1099 1.1099 -0.0014 -0.13%
2026-06-30 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1099 1.1099 1.1078 1.1078 0.0021 0.19%
2026-06-29 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1078 1.1078 1.1064 1.1064 0.0014 0.13%
2026-06-26 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1064 1.1064 1.1101 1.1101 -0.0037 -0.33%
2026-06-25 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1101 1.1101 1.1084 1.1084 0.0017 0.15%
2026-06-24 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1084 1.1084 1.1063 1.1063 0.0021 0.19%
2026-06-23 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1063 1.1063 1.1109 1.1109 -0.0046 -0.41%
2026-06-22 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1109 1.1109 1.1084 1.1084 0.0025 0.23%
2026-06-18 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1084 1.1084 1.1077 1.1077 0.0007 0.06%
2026-06-17 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1077 1.1077 1.1058 1.1058 0.0019 0.17%
2026-06-16 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1058 1.1058 1.1053 1.1053 0.0005 0.05%
2026-06-15 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1053 1.1053 1.1011 1.1011 0.0042 0.38%
2026-06-12 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1011 1.1011 1.0996 1.0996 0.0015 0.14%
2026-06-11 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0996 1.0996 1.1006 1.1006 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1006 1.1006 1.1033 1.1033 -0.0027 -0.24%
2026-06-09 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1033 1.1033 1.1001 1.1001 0.0032 0.29%
2026-06-08 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1001 1.1001 1.1068 1.1068 -0.0067 -0.61%
2026-06-05 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1068 1.1068 1.1119 1.1119 -0.0051 -0.46%
2026-06-04 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1119 1.1119 1.1123 1.1123 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1123 1.1123 1.1119 1.1119 0.0004 0.04%
2026-06-02 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1119 1.1119 1.1086 1.1086 0.0033 0.30%
2026-06-01 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1086 1.1086 1.1097 1.1097 -0.0011 -0.10%
2026-05-29 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1097 1.1097 1.1127 1.1127 -0.0030 -0.27%
2026-05-28 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1127 1.1127 1.1108 1.1108 0.0019 0.17%
2026-05-27 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1108 1.1108 1.1132 1.1132 -0.0024 -0.22%
2026-05-26 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1132 1.1132 1.1118 1.1118 0.0014 0.13%
2026-05-25 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1118 1.1118 1.1084 1.1084 0.0034 0.31%
2026-05-22 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1084 1.1084 1.1038 1.1038 0.0046 0.42%
2026-05-21 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1038 1.1038 1.1082 1.1082 -0.0044 -0.40%
2026-05-20 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1075 1.1075 0.0007 0.06%
2026-05-19 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1075 1.1075 1.1057 1.1057 0.0018 0.16%
2026-05-18 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1057 1.1057 1.1061 1.1061 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1061 1.1061 1.1097 1.1097 -0.0036 -0.32%
2026-05-14 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1097 1.1097 1.1146 1.1146 -0.0049 -0.44%
2026-05-13 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1146 1.1146 1.1117 1.1117 0.0029 0.26%
2026-05-12 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2026-05-11 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1115 1.1115 1.1082 1.1082 0.0033 0.30%
2026-05-08 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1100 1.1100 -0.0018 -0.16%
2026-05-07 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1057 1.1057 0.0043 0.39%
2026-04-29 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0946 1.0946 1.0919 1.0919 0.0027 0.25%
2026-04-28 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0919 1.0919 1.0939 1.0939 -0.0020 -0.18%
2026-04-27 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0939 1.0939 1.0902 1.0902 0.0037 0.34%
2026-04-24 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0902 1.0902 1.0906 1.0906 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0906 1.0906 1.0930 1.0930 -0.0024 -0.22%
2026-04-22 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0930 1.0930 1.0901 1.0901 0.0029 0.27%
2026-04-21 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2026-04-20 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0900 1.0900 1.0888 1.0888 0.0012 0.11%
2026-04-17 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0888 1.0888 1.0879 1.0879 0.0009 0.08%
2026-04-16 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0879 1.0879 1.0833 1.0833 0.0046 0.42%
2026-04-15 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0833 1.0833 1.0845 1.0845 -0.0012 -0.11%
2026-04-14 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0845 1.0845 1.0807 1.0807 0.0038 0.35%
2026-04-13 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
2026-04-10 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0783 1.0783 0.0022 0.20%
2026-04-09 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0783 1.0783 1.0790 1.0790 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0710 1.0710 0.0080 0.75%
2026-04-07 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0710 1.0710 1.0698 1.0698 0.0012 0.11%
2026-04-03 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0698 1.0698 1.0703 1.0703 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0703 1.0703 1.0726 1.0726 -0.0023 -0.21%
2026-04-01 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0726 1.0726 1.0700 1.0700 0.0026 0.24%
2026-03-31 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0700 1.0700 1.0721 1.0721 -0.0021 -0.20%
2026-03-30 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2026-03-27 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0720 1.0720 1.0707 1.0707 0.0013 0.12%
2026-03-26 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0707 1.0707 1.0737 1.0737 -0.0030 -0.28%
2026-03-25 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0714 1.0714 0.0023 0.21%
2026-03-24 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0714 1.0714 1.0686 1.0686 0.0028 0.26%
2026-03-23 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0686 1.0686 1.0731 1.0731 -0.0045 -0.42%
2026-03-20 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0737 1.0737 -0.0006 -0.06%
2026-03-19 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0768 1.0768 -0.0031 -0.29%
2026-03-18 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0768 1.0768 1.0756 1.0756 0.0012 0.11%
2026-03-17 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0756 1.0756 1.0774 1.0774 -0.0018 -0.17%
2026-03-16 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0774 1.0774 1.0784 1.0784 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0784 1.0784 1.0803 1.0803 -0.0019 -0.18%
2026-03-12 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0803 1.0803 1.0811 1.0811 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0811 1.0811 1.0803 1.0803 0.0008 0.07%
2026-03-10 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0803 1.0803 1.0783 1.0783 0.0020 0.19%
2026-03-09 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0783 1.0783 1.0808 1.0808 -0.0025 -0.23%
2026-03-06 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0808 1.0808 1.0805 1.0805 0.0003 0.03%
2026-03-05 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0796 1.0796 0.0009 0.08%
2026-03-04 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0815 1.0815 -0.0019 -0.18%
2026-03-03 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0815 1.0815 1.0849 1.0849 -0.0034 -0.31%
2026-03-02 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0849 1.0849 1.0829 1.0829 0.0020 0.18%
2026-02-27 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0825 1.0825 0.0004 0.04%
2026-02-26 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0825 1.0825 1.0833 1.0833 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0833 1.0833 1.0824 1.0824 0.0009 0.08%
2026-02-24 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0796 1.0796 0.0028 0.26%
2026-02-13 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0820 1.0820 -0.0024 -0.22%
2026-02-12 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0820 1.0820 1.0816 1.0816 0.0004 0.04%
2026-02-11 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0816 1.0816 1.0807 1.0807 0.0009 0.08%
2026-02-10 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2026-02-09 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0766 1.0766 0.0040 0.37%
2026-02-06 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0776 1.0776 -0.0010 -0.09%
2026-02-05 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0776 1.0776 1.0806 1.0806 -0.0030 -0.28%
2026-02-04 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0784 1.0784 0.0022 0.20%
2026-02-03 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0784 1.0784 1.0733 1.0733 0.0051 0.48%
2026-02-02 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0733 1.0733 1.0829 1.0829 -0.0096 -0.89%
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2026-01-23 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0781 1.0781 0.0024 0.22%
2026-01-22 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0781 1.0781 1.0775 1.0775 0.0006 0.06%
2026-01-21 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0775 1.0775 1.0745 1.0745 0.0030 0.28%
2026-01-20 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0745 1.0745 1.0740 1.0740 0.0005 0.05%
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2026-01-15 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0735 1.0735 -0.0004 -0.04%
2026-01-14 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0735 1.0735 1.0723 1.0723 0.0012 0.11%
2026-01-13 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0723 1.0723 1.0718 1.0718 0.0005 0.05%
2026-01-12 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0690 1.0690 0.0028 0.26%
2026-01-09 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0690 1.0690 1.0675 1.0675 0.0015 0.14%
2026-01-08 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0675 1.0675 1.0666 1.0666 0.0009 0.08%
2026-01-07 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2026-01-06 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0666 1.0666 1.0637 1.0637 0.0029 0.27%
2026-01-05 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0637 1.0637 1.0611 1.0611 0.0026 0.25%
2025-12-31 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0611 1.0611 1.0604 1.0604 0.0007 0.07%
2025-12-30 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0604 1.0604 1.0608 1.0608 -0.0004 -0.04%
2025-12-29 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0608 1.0608 1.0637 1.0637 -0.0029 -0.27%
2025-12-26 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0637 1.0637 1.0630 1.0630 0.0007 0.07%
2025-12-25 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02%
2025-12-24 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0628 1.0628 1.0617 1.0617 0.0011 0.10%
2025-12-23 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0607 1.0607 0.0010 0.09%
2025-12-22 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0607 1.0607 1.0583 1.0583 0.0024 0.23%
2025-12-19 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0583 1.0583 1.0571 1.0571 0.0012 0.11%
2025-12-18 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0571 1.0571 1.0573 1.0573 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0573 1.0573 1.0549 1.0549 0.0024 0.23%
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2025-12-10 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0561 1.0561 1.0551 1.0551 0.0010 0.09%
2025-12-09 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0551 1.0551 1.0562 1.0562 -0.0011 -0.10%
2025-12-08 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0562 1.0562 1.0552 1.0552 0.0010 0.09%
2025-12-05 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0552 1.0552 1.0556 1.0556 -0.0004 -0.04%
2025-12-04 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0556 1.0556 1.0578 1.0578 -0.0022 -0.21%
2025-12-03 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0578 1.0578 1.0590 1.0590 -0.0012 -0.11%
2025-12-02 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0590 1.0590 1.0618 1.0618 -0.0028 -0.26%
2025-12-01 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0618 1.0618 1.0614 1.0614 0.0004 0.04%
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2025-11-27 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0588 1.0588 1.0590 1.0590 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0590 1.0590 1.0593 1.0593 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0593 1.0593 1.0578 1.0578 0.0015 0.14%
2025-11-24 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0578 1.0578 1.0587 1.0587 -0.0009 -0.09%
2025-11-21 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0587 1.0587 1.0645 1.0645 -0.0058 -0.54%
2025-11-20 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0657 1.0657 -0.0012 -0.11%
2025-11-19 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0657 1.0657 1.0673 1.0673 -0.0016 -0.15%
2025-11-18 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0673 1.0673 1.0732 1.0732 -0.0059 -0.55%
2025-11-17 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0732 1.0732 1.0735 1.0735 -0.0003 -0.03%
2025-11-14 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0735 1.0735 1.0767 1.0767 -0.0032 -0.30%
2025-11-13 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0767 1.0767 1.0718 1.0718 0.0049 0.46%
2025-11-12 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0719 1.0719 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0719 1.0719 1.0717 1.0717 0.0002 0.02%
2025-11-10 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0717 1.0717 1.0709 1.0709 0.0008 0.07%
2025-11-07 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0709 1.0709 1.0705 1.0705 0.0004 0.04%
2025-11-06 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0705 1.0705 1.0691 1.0691 0.0014 0.13%
2025-11-05 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0691 1.0691 1.0688 1.0688 0.0003 0.03%
2025-11-04 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0688 1.0688 1.0724 1.0724 -0.0036 -0.34%
2025-11-03 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0724 1.0724 1.0735 1.0735 -0.0011 -0.10%
2025-10-31 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0735 1.0735 1.0731 1.0731 0.0004 0.04%
2025-10-30 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0727 1.0727 0.0004 0.04%
2025-10-29 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0727 1.0727 1.0697 1.0697 0.0030 0.28%
2025-10-28 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0697 1.0697 1.0683 1.0683 0.0014 0.13%
2025-10-27 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0683 1.0683 1.0665 1.0665 0.0018 0.17%
2025-10-24 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0665 1.0665 1.0656 1.0656 0.0009 0.08%
2025-10-23 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0656 1.0656 1.0661 1.0661 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0661 1.0661 1.0677 1.0677 -0.0016 -0.15%
2025-10-21 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0677 1.0677 1.0642 1.0642 0.0035 0.33%
2025-10-20 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0642 1.0642 1.0655 1.0655 -0.0013 -0.12%
2025-10-17 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0655 1.0655 1.0647 1.0647 0.0008 0.08%
2025-10-16 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0638 1.0638 0.0009 0.08%
2025-10-15 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0638 1.0638 1.0629 1.0629 0.0009 0.08%
2025-10-14 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0629 1.0629 1.0654 1.0654 -0.0025 -0.23%
2025-10-13 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0654 1.0654 1.0638 1.0638 0.0016 0.15%
2025-09-29 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0632 1.0632 1.0611 1.0611 0.0021 0.20%
2025-09-26 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0611 1.0611 1.0627 1.0627 -0.0016 -0.15%
2025-09-25 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0627 1.0627 1.0628 1.0628 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0628 1.0628 1.0620 1.0620 0.0008 0.08%
2025-09-23 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0620 1.0620 1.0638 1.0638 -0.0018 -0.17%
2025-09-22 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0638 1.0638 1.0619 1.0619 0.0019 0.18%
2025-09-17 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0678 1.0678 1.0653 1.0653 0.0025 0.23%
标签云
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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