汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015242)

今天最新净值 1.0959 -0.0028 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0959
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9387亿
最近资产：0.96亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林

近一季汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C(015242)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0959	1.0959	1.0987	1.0987	-0.0028	-0.25%
2026-09-11	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0987	1.0987	1.1027	1.1027	-0.0040	-0.36%
2026-09-10	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1048	1.1048	-0.0021	-0.19%
2026-09-09	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1039	1.1039	0.0009	0.08%
2026-09-08	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1053	1.1053	-0.0014	-0.13%
2026-09-07	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1053	1.1053	1.1069	1.1069	-0.0016	-0.14%
2026-09-04	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1069	1.1069	1.1065	1.1065	0.0004	0.04%
2026-09-03	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1065	1.1065	1.1057	1.1057	0.0008	0.07%
2026-09-02	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1057	1.1057	1.1106	1.1106	-0.0049	-0.44%
2026-09-01	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1106	1.1106	1.1124	1.1124	-0.0018	-0.16%

2026-08-31	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	0.0000	0.00%
2026-08-28	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1125	1.1125	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1125	1.1125	1.1104	1.1104	0.0021	0.19%
2026-08-26	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1043	1.1043	0.0061	0.55%
2026-08-25	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1043	1.1043	1.1047	1.1047	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1047	1.1047	1.1066	1.1066	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1066	1.1066	1.1060	1.1060	0.0006	0.05%
2026-08-20	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1060	1.1060	1.1036	1.1036	0.0024	0.22%
2026-08-19	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1036	1.1036	1.1082	1.1082	-0.0046	-0.42%
2026-08-18	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1082	1.1082	1.1077	1.1077	0.0005	0.05%
2026-08-17	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1077	1.1077	1.1044	1.1044	0.0033	0.30%
2026-08-14	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1044	1.1044	1.1036	1.1036	0.0008	0.07%
2026-08-13	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1036	1.1036	1.1058	1.1058	-0.0022	-0.20%
2026-08-12	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1058	1.1058	1.1043	1.1043	0.0015	0.14%
2026-08-11	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1043	1.1043	1.1063	1.1063	-0.0020	-0.18%

2026-08-10	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1063	1.1063	1.1053	1.1053	0.0010	0.09%
2026-08-07	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1053	1.1053	1.1016	1.1016	0.0037	0.34%
2026-08-06	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1016	1.1016	1.1028	1.1028	-0.0012	-0.11%
2026-08-05	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1028	1.1028	1.0959	1.0959	0.0069	0.63%
2026-08-04	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0959	1.0959	1.0911	1.0911	0.0048	0.44%
2026-08-03	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0911	1.0911	1.0937	1.0937	-0.0026	-0.24%
2026-07-31	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0937	1.0937	1.0885	1.0885	0.0052	0.48%
2026-07-30	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0885	1.0885	1.0933	1.0933	-0.0048	-0.44%
2026-07-29	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0918	1.0918	0.0015	0.14%
2026-07-28	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0918	1.0918	1.1016	1.1016	-0.0098	-0.89%
2026-07-27	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1016	1.1016	1.0973	1.0973	0.0043	0.39%
2026-07-24	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0973	1.0973	1.1032	1.1032	-0.0059	-0.53%
2026-07-23	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1032	1.1032	1.0997	1.0997	0.0035	0.32%
2026-07-22	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0997	1.0997	1.0972	1.0972	0.0025	0.23%
2026-07-21	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0972	1.0972	1.0887	1.0887	0.0085	0.78%
2026-07-20	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0900	1.0900	-0.0013	-0.12%
2026-07-17	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0951	1.0951	-0.0051	-0.47%
2026-07-16	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0970	1.0970	-0.0019	-0.17%
2026-07-15	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0970	1.0970	1.0981	1.0981	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0981	1.0981	1.0934	1.0934	0.0047	0.43%
2026-07-13	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0934	1.0934	1.1013	1.1013	-0.0079	-0.72%
2026-07-10	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1064	1.1064	-0.0051	-0.46%
2026-07-09	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1009	1.1009	0.0055	0.50%
2026-07-08	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1009	1.1009	1.1027	1.1027	-0.0018	-0.16%
2026-07-07	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1051	1.1051	-0.0024	-0.22%
2026-07-06	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1051	1.1051	1.1049	1.1049	0.0002	0.02%
2026-07-03	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1049	1.1049	1.1027	1.1027	0.0022	0.20%
2026-07-02	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1085	1.1085	-0.0058	-0.52%
2026-07-01	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1085	1.1085	1.1099	1.1099	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1099	1.1099	1.1078	1.1078	0.0021	0.19%
2026-06-29	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1078	1.1078	1.1064	1.1064	0.0014	0.13%
2026-06-26	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1101	1.1101	-0.0037	-0.33%
2026-06-25	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1101	1.1101	1.1084	1.1084	0.0017	0.15%
2026-06-24	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1084	1.1084	1.1063	1.1063	0.0021	0.19%
2026-06-23	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1063	1.1063	1.1109	1.1109	-0.0046	-0.41%
2026-06-22	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1084	1.1084	0.0025	0.23%
2026-06-18	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1084	1.1084	1.1077	1.1077	0.0007	0.06%
2026-06-17	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1077	1.1077	1.1058	1.1058	0.0019	0.17%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%