国寿安保稳泽两年持有混合C(国寿安保稳泽两年持有期混合C)基金净值查询(015236)

今天最新净值 1.2560 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2357 -0.0018 -0.1479% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2560
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2618亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：李康吴闻

近一季国寿安保稳泽两年持有混合C|国寿安保稳泽两年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳泽两年持有混合C(015236)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2548	1.2548	1.2560	1.2560	-0.0012	-0.10%
2026-09-14	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2560	1.2560	1.2564	1.2564	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2564	1.2564	1.2585	1.2585	-0.0021	-0.17%
2026-09-10	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2585	1.2585	1.2591	1.2591	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2591	1.2591	1.2586	1.2586	0.0005	0.04%
2026-09-08	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2586	1.2586	1.2591	1.2591	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2591	1.2591	1.2604	1.2604	-0.0013	-0.10%
2026-09-04	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2604	1.2604	1.2602	1.2602	0.0002	0.02%
2026-09-03	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2602	1.2602	1.2589	1.2589	0.0013	0.10%
2026-09-02	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2589	1.2589	1.2603	1.2603	-0.0014	-0.11%

2026-09-01	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2603	1.2603	1.2612	1.2612	-0.0009	-0.07%
2026-08-31	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2612	1.2612	1.2624	1.2624	-0.0012	-0.10%
2026-08-28	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2624	1.2624	1.2637	1.2637	-0.0013	-0.10%
2026-08-27	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2637	1.2637	1.2635	1.2635	0.0002	0.02%
2026-08-26	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2635	1.2635	1.2630	1.2630	0.0005	0.04%
2026-08-25	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2630	1.2630	1.2644	1.2644	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2644	1.2644	1.2651	1.2651	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2651	1.2651	1.2641	1.2641	0.0010	0.08%
2026-08-20	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2641	1.2641	1.2633	1.2633	0.0008	0.06%
2026-08-19	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2633	1.2633	1.2728	1.2728	-0.0095	-0.75%
2026-08-18	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2728	1.2728	1.2716	1.2716	0.0012	0.09%
2026-08-17	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2716	1.2716	1.2652	1.2652	0.0064	0.51%
2026-08-14	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2652	1.2652	1.2654	1.2654	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2654	1.2654	1.2655	1.2655	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2655	1.2655	1.2650	1.2650	0.0005	0.04%

2026-08-11	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2650	1.2650	1.2682	1.2682	-0.0032	-0.25%
2026-08-10	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2682	1.2682	1.2646	1.2646	0.0036	0.28%
2026-08-07	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2646	1.2646	1.2623	1.2623	0.0023	0.18%
2026-08-06	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2623	1.2623	1.2621	1.2621	0.0002	0.02%
2026-08-05	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2621	1.2621	1.2590	1.2590	0.0031	0.25%
2026-08-04	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2590	1.2590	1.2564	1.2564	0.0026	0.21%
2026-08-03	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2564	1.2564	1.2580	1.2580	-0.0016	-0.13%
2026-07-31	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2580	1.2580	1.2587	1.2587	-0.0007	-0.06%
2026-07-30	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2587	1.2587	1.2577	1.2577	0.0010	0.08%
2026-07-29	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2577	1.2577	1.2584	1.2584	-0.0007	-0.06%
2026-07-28	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2584	1.2584	1.2630	1.2630	-0.0046	-0.36%
2026-07-27	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2630	1.2630	1.2589	1.2589	0.0041	0.33%
2026-07-24	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2589	1.2589	1.2591	1.2591	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2591	1.2591	1.2579	1.2579	0.0012	0.10%
2026-07-22	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2579	1.2579	1.2567	1.2567	0.0012	0.10%
2026-07-21	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2567	1.2567	1.2516	1.2516	0.0051	0.41%
2026-07-20	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2516	1.2516	1.2521	1.2521	-0.0005	-0.04%
2026-07-17	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2521	1.2521	1.2557	1.2557	-0.0036	-0.29%
2026-07-16	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2557	1.2557	1.2585	1.2585	-0.0028	-0.22%
2026-07-15	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2585	1.2585	1.2608	1.2608	-0.0023	-0.18%
2026-07-14	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2608	1.2608	1.2569	1.2569	0.0039	0.31%
2026-07-13	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2569	1.2569	1.2643	1.2643	-0.0074	-0.59%
2026-07-10	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2643	1.2643	1.2758	1.2758	-0.0115	-0.90%
2026-07-09	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2758	1.2758	1.2676	1.2676	0.0082	0.65%
2026-07-08	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2676	1.2676	1.2689	1.2689	-0.0013	-0.10%
2026-07-07	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2689	1.2689	1.2703	1.2703	-0.0014	-0.11%
2026-07-06	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2703	1.2703	1.2719	1.2719	-0.0016	-0.13%
2026-07-03	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2719	1.2719	1.2731	1.2731	-0.0012	-0.09%
2026-07-02	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2731	1.2731	1.2963	1.2963	-0.0232	-1.79%
2026-07-01	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2963	1.2963	1.3063	1.3063	-0.0100	-0.77%
2026-06-30	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.3063	1.3063	1.2996	1.2996	0.0067	0.52%
2026-06-29	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2996	1.2996	1.2882	1.2882	0.0114	0.88%
2026-06-26	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2882	1.2882	1.2935	1.2935	-0.0053	-0.41%
2026-06-25	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2935	1.2935	1.2896	1.2896	0.0039	0.30%
2026-06-24	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2896	1.2896	1.2812	1.2812	0.0084	0.66%
2026-06-23	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2812	1.2812	1.2967	1.2967	-0.0155	-1.20%
2026-06-22	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2967	1.2967	1.2887	1.2887	0.0080	0.62%
2026-06-18	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2887	1.2887	1.2878	1.2878	0.0009	0.07%
2026-06-17	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2878	1.2878	1.2708	1.2708	0.0170	1.34%
2026-06-16	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2708	1.2708	1.2697	1.2697	0.0011	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%