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汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015221)

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今天最新净值 1.1903 -0.0068 -0.57% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1903
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4427亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：李彪
今年以来汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)基金累计收益率6.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1761 1.1761 1.1903 1.1903 -0.0142 -1.21%
2026-09-11 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1903 1.1903 1.1971 1.1971 -0.0068 -0.57%
2026-09-10 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1971 1.1971 1.2037 1.2037 -0.0066 -0.55%
2026-09-09 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2037 1.2037 1.1975 1.1975 0.0062 0.52%
2026-09-08 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1975 1.1975 1.1993 1.1993 -0.0018 -0.15%
2026-09-07 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1993 1.1993 1.1652 1.1652 0.0341 2.84%
2026-09-04 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1652 1.1652 1.1783 1.1783 -0.0131 -1.12%
2026-09-03 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1783 1.1783 1.1775 1.1775 0.0008 0.07%
2026-09-02 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1775 1.1775 1.1945 1.1945 -0.0170 -1.44%
2026-09-01 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1945 1.1945 1.2140 1.2140 -0.0195 -1.63%
2026-08-31 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2140 1.2140 1.2028 1.2028 0.0112 0.93%
2026-08-28 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2028 1.2028 1.2129 1.2129 -0.0101 -0.83%
2026-08-27 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2129 1.2129 1.1850 1.1850 0.0279 2.30%
2026-08-26 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1850 1.1850 1.1787 1.1787 0.0063 0.53%
2026-08-25 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1787 1.1787 1.1803 1.1803 -0.0016 -0.14%
2026-08-24 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1803 1.1803 1.2083 1.2083 -0.0280 -2.37%
2026-08-21 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2083 1.2083 1.1920 1.1920 0.0163 1.35%
2026-08-20 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1920 1.1920 1.1859 1.1859 0.0061 0.51%
2026-08-19 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1859 1.1859 1.2551 1.2551 -0.0692 -5.84%
2026-08-18 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2551 1.2551 1.2653 1.2653 -0.0102 -0.81%
2026-08-17 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2653 1.2653 1.2268 1.2268 0.0385 3.04%
2026-08-14 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2268 1.2268 1.2126 1.2126 0.0142 1.16%
2026-08-13 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2126 1.2126 1.2181 1.2181 -0.0055 -0.45%
2026-08-12 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2181 1.2181 1.1983 1.1983 0.0198 1.63%
2026-08-11 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1983 1.1983 1.2079 1.2079 -0.0096 -0.80%
2026-08-10 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2079 1.2079 1.2153 1.2153 -0.0074 -0.61%
2026-08-07 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2153 1.2153 1.1898 1.1898 0.0255 2.10%
2026-08-06 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1898 1.1898 1.1820 1.1820 0.0078 0.66%
2026-08-05 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1820 1.1820 1.1527 1.1527 0.0293 2.48%
2026-08-04 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1527 1.1527 1.1000 1.1000 0.0527 4.57%
2026-08-03 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1000 1.1000 1.1145 1.1145 -0.0145 -1.32%
2026-07-31 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1145 1.1145 1.0838 1.0838 0.0307 2.75%
2026-07-30 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.1302 1.1302 -0.0464 -4.28%
2026-07-29 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1302 1.1302 1.1313 1.1313 -0.0011 -0.10%
2026-07-28 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1313 1.1313 1.2063 1.2063 -0.0750 -6.63%
2026-07-27 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2063 1.2063 1.1776 1.1776 0.0287 2.38%
2026-07-24 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1776 1.1776 1.2035 1.2035 -0.0259 -2.20%
2026-07-23 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2035 1.2035 1.2089 1.2089 -0.0054 -0.45%
2026-07-22 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2089 1.2089 1.2347 1.2347 -0.0258 -2.13%
2026-07-21 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2347 1.2347 1.1663 1.1663 0.0684 5.54%
2026-07-20 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1663 1.1663 1.1885 1.1885 -0.0222 -1.90%
2026-07-17 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1885 1.1885 1.2673 1.2673 -0.0788 -6.63%
2026-07-16 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2673 1.2673 1.3015 1.3015 -0.0342 -2.70%
2026-07-15 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3015 1.3015 1.3190 1.3190 -0.0175 -1.34%
2026-07-14 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3190 1.3190 1.2699 1.2699 0.0491 3.72%
2026-07-13 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2699 1.2699 1.3159 1.3159 -0.0460 -3.62%
2026-07-10 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3159 1.3159 1.3619 1.3619 -0.0460 -3.50%
2026-07-09 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3619 1.3619 1.3102 1.3102 0.0517 3.80%
2026-07-08 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3102 1.3102 1.3253 1.3253 -0.0151 -1.15%
2026-07-07 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3253 1.3253 1.3383 1.3383 -0.0130 -0.98%
2026-07-06 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3383 1.3383 1.3621 1.3621 -0.0238 -1.78%
2026-07-03 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3621 1.3621 1.3522 1.3522 0.0099 0.73%
2026-07-02 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3522 1.3522 1.4245 1.4245 -0.0723 -5.35%
2026-07-01 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.4245 1.4245 1.4519 1.4519 -0.0274 -1.92%
2026-06-30 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.4519 1.4519 1.4199 1.4199 0.0320 2.20%
2026-06-29 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.4199 1.4199 1.4223 1.4223 -0.0024 -0.17%
2026-06-26 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.4223 1.4223 1.4649 1.4649 -0.0426 -3.00%
2026-06-25 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.4649 1.4649 1.4331 1.4331 0.0318 2.17%
2026-06-24 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.4331 1.4331 1.4072 1.4072 0.0259 1.81%
2026-06-23 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.4072 1.4072 1.4525 1.4525 -0.0453 -3.22%
2026-06-22 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.4525 1.4525 1.4205 1.4205 0.0320 2.20%
2026-06-18 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.4205 1.4205 1.3936 1.3936 0.0269 1.89%
2026-06-17 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3936 1.3936 1.3643 1.3643 0.0293 2.10%
2026-06-16 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3643 1.3643 1.3481 1.3481 0.0162 1.19%
2026-06-15 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3481 1.3481 1.2836 1.2836 0.0645 4.78%
2026-06-12 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2836 1.2836 1.2765 1.2765 0.0071 0.56%
2026-06-11 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2765 1.2765 1.2797 1.2797 -0.0032 -0.25%
2026-06-10 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2797 1.2797 1.3099 1.3099 -0.0302 -2.36%
2026-06-09 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3099 1.3099 1.2648 1.2648 0.0451 3.44%
2026-06-08 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2648 1.2648 1.2964 1.2964 -0.0316 -2.50%
2026-06-05 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2964 1.2964 1.3365 1.3365 -0.0401 -3.09%
2026-06-04 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3365 1.3365 1.3327 1.3327 0.0038 0.29%
2026-06-03 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3327 1.3327 1.3107 1.3107 0.0220 1.65%
2026-06-02 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3107 1.3107 1.2781 1.2781 0.0326 2.49%
2026-06-01 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2781 1.2781 1.3056 1.3056 -0.0275 -2.15%
2026-05-29 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3056 1.3056 1.3268 1.3268 -0.0212 -1.62%
2026-05-28 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3268 1.3268 1.3080 1.3080 0.0188 1.42%
2026-05-27 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3080 1.3080 1.3246 1.3246 -0.0166 -1.27%
2026-05-26 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3246 1.3246 1.3270 1.3270 -0.0024 -0.18%
2026-05-25 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3270 1.3270 1.2945 1.2945 0.0325 2.45%
2026-05-22 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2945 1.2945 1.2574 1.2574 0.0371 2.87%
2026-05-21 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2574 1.2574 1.2929 1.2929 -0.0355 -2.82%
2026-05-20 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2929 1.2929 1.2817 1.2817 0.0112 0.87%
2026-05-19 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2817 1.2817 1.2761 1.2761 0.0056 0.44%
2026-05-18 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2761 1.2761 1.2758 1.2758 0.0003 0.02%
2026-05-15 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2758 1.2758 1.2988 1.2988 -0.0230 -1.80%
2026-05-14 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2988 1.2988 1.3187 1.3187 -0.0199 -1.53%
2026-05-13 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.3187 1.3187 1.2929 1.2929 0.0258 1.96%
2026-05-12 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2929 1.2929 1.2876 1.2876 0.0053 0.41%
2026-05-11 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2876 1.2876 1.2651 1.2651 0.0225 1.75%
2026-05-08 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2651 1.2651 1.2664 1.2664 -0.0013 -0.10%
2026-05-07 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2664 1.2664 1.2440 1.2440 0.0224 1.77%
2026-05-06 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2440 1.2440 1.2170 1.2170 0.0270 2.17%
2026-04-28 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2036 1.2036 1.2151 1.2151 -0.0115 -0.95%
2026-04-27 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2151 1.2151 1.2072 1.2072 0.0079 0.65%
2026-04-24 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2072 1.2072 1.2175 1.2175 -0.0103 -0.85%
2026-04-23 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2175 1.2175 1.2279 1.2279 -0.0104 -0.85%
2026-04-22 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2279 1.2279 1.2066 1.2066 0.0213 1.73%
2026-04-21 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2066 1.2066 1.2027 1.2027 0.0039 0.32%
2026-04-20 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2027 1.2027 1.1992 1.1992 0.0035 0.29%
2026-04-17 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1992 1.1992 1.1888 1.1888 0.0104 0.87%
2026-04-16 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1888 1.1888 1.1672 1.1672 0.0216 1.82%
2026-04-15 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1672 1.1672 1.1728 1.1728 -0.0056 -0.48%
2026-04-14 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1728 1.1728 1.1580 1.1580 0.0148 1.26%
2026-04-13 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.00%
2026-04-10 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1580 1.1580 1.1457 1.1457 0.0123 1.07%
2026-04-09 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1457 1.1457 1.1454 1.1454 0.0003 0.03%
2026-04-08 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1454 1.1454 1.0951 1.0951 0.0503 4.39%
2026-04-07 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0928 1.0928 0.0023 0.21%
2026-04-03 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0942 1.0942 -0.0014 -0.13%
2026-04-02 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.0942 1.0942 1.1110 1.1110 -0.0168 -1.54%
2026-04-01 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1110 1.1110 1.0865 1.0865 0.0245 2.21%
2026-03-31 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.0865 1.0865 1.1072 1.1072 -0.0207 -1.91%
2026-03-30 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1072 1.1072 1.1033 1.1033 0.0039 0.35%
2026-03-27 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1033 1.1033 1.0964 1.0964 0.0069 0.63%
2026-03-26 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.0964 1.0964 1.1115 1.1115 -0.0151 -1.38%
2026-03-25 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1115 1.1115 1.0925 1.0925 0.0190 1.71%
2026-03-24 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.0925 1.0925 1.0739 1.0739 0.0186 1.70%
2026-03-23 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.0739 1.0739 1.1148 1.1148 -0.0409 -3.81%
2026-03-20 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1148 1.1148 1.1218 1.1218 -0.0070 -0.62%
2026-03-19 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1218 1.1218 1.1473 1.1473 -0.0255 -2.27%
2026-03-18 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1473 1.1473 1.1316 1.1316 0.0157 1.37%
2026-03-17 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1526 1.1526 -0.0210 -1.86%
2026-03-16 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1526 1.1526 1.1550 1.1550 -0.0024 -0.21%
2026-03-13 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1550 1.1550 1.1686 1.1686 -0.0136 -1.18%
2026-03-12 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1686 1.1686 1.1777 1.1777 -0.0091 -0.77%
2026-03-11 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1777 1.1777 1.1824 1.1824 -0.0047 -0.40%
2026-03-10 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1824 1.1824 1.1638 1.1638 0.0186 1.57%
2026-03-09 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1638 1.1638 1.1761 1.1761 -0.0123 -1.05%
2026-03-06 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1761 1.1761 1.1745 1.1745 0.0016 0.14%
2026-03-05 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1745 1.1745 1.1587 1.1587 0.0158 1.35%
2026-03-04 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1587 1.1587 1.1682 1.1682 -0.0095 -0.81%
2026-03-03 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1682 1.1682 1.2205 1.2205 -0.0523 -4.48%
2026-03-02 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2205 1.2205 1.2149 1.2149 0.0056 0.46%
2026-02-27 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2149 1.2149 1.2140 1.2140 0.0009 0.07%
2026-02-26 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2140 1.2140 1.2025 1.2025 0.0115 0.95%
2026-02-25 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2025 1.2025 1.1913 1.1913 0.0112 0.94%
2026-02-24 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1913 1.1913 1.1744 1.1744 0.0169 1.42%
2026-02-13 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1744 1.1744 1.1905 1.1905 -0.0161 -1.37%
2026-02-12 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1905 1.1905 1.1760 1.1760 0.0145 1.22%
2026-02-11 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1760 1.1760 1.1787 1.1787 -0.0027 -0.23%
2026-02-10 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1787 1.1787 1.1760 1.1760 0.0027 0.23%
2026-02-09 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1760 1.1760 1.1501 1.1501 0.0259 2.20%
2026-02-06 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1501 1.1501 1.1534 1.1534 -0.0033 -0.29%
2026-02-05 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1534 1.1534 1.1813 1.1813 -0.0279 -2.42%
2026-02-04 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1813 1.1813 1.1886 1.1886 -0.0073 -0.61%
2026-02-03 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1886 1.1886 1.1544 1.1544 0.0342 2.88%
2026-02-02 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1544 1.1544 1.2076 1.2076 -0.0532 -4.61%
2026-01-30 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2076 1.2076 1.2276 1.2276 -0.0200 -1.66%
2026-01-29 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2276 1.2276 1.2404 1.2404 -0.0128 -1.04%
2026-01-28 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2404 1.2404 1.2147 1.2147 0.0257 2.07%
2026-01-27 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2147 1.2147 1.2050 1.2050 0.0097 0.80%
2026-01-26 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2050 1.2050 1.2012 1.2012 0.0038 0.32%
2026-01-23 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2012 1.2012 1.1980 1.1980 0.0032 0.27%
2026-01-22 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1980 1.1980 1.1962 1.1962 0.0018 0.15%
2026-01-21 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1962 1.1962 1.1774 1.1774 0.0188 1.57%
2026-01-20 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1774 1.1774 1.1872 1.1872 -0.0098 -0.83%
2026-01-19 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1872 1.1872 1.1811 1.1811 0.0061 0.52%
2026-01-16 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1811 1.1811 1.1714 1.1714 0.0097 0.83%
2026-01-15 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1714 1.1714 1.1665 1.1665 0.0049 0.42%
2026-01-14 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1665 1.1665 1.1583 1.1583 0.0082 0.71%
2026-01-13 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1665 1.1665 -0.0082 -0.70%
2026-01-12 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1665 1.1665 1.1580 1.1580 0.0085 0.73%
2026-01-09 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1580 1.1580 1.1461 1.1461 0.0119 1.03%
2026-01-08 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1461 1.1461 1.1582 1.1582 -0.0121 -1.06%
2026-01-07 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1582 1.1582 1.1548 1.1548 0.0034 0.29%
2026-01-06 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1548 1.1548 1.1408 1.1408 0.0140 1.21%
2026-01-05 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1408 1.1408 1.1202 1.1202 0.0206 1.81%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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