招商安鼎平衡1年持有期混合A基金净值查询(015211)
今天最新净值
1.1640
0.0017 0.15%
2026-08-04
盘中实时估值(仅供参考)
1.3187
0.0150 1.1536%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1640
- 成立日期：2022-03-21
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.0583亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 王刚 王景绰
近半年,招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)基金累计收益率-12.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0085 |
0.74% |
| 2026-07-31 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-07-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0192 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0195 |
-1.68% |
| 2026-07-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0179 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0176 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0186 |
1.63% |
| 2026-07-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0021 |
-0.18% |
|
|
| 2026-07-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0142 |
1.26% |
| 2026-07-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0106 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0250 |
-2.19% |
| 2026-07-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0461 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0201 |
-1.67% |
| 2026-07-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0161 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0264 |
2.22% |
| 2026-07-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0061 |
0.51% |
|
|
| 2026-06-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0256 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0175 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-06-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-06-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0239 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0135 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2039 |
1.2039 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-06-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-06-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-06-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0201 |
1.71% |
| 2026-06-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-06-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1776 |
1.1776 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0268 |
-2.23% |
| 2026-06-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-06-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2026-06-01 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0311 |
-2.48% |
| 2026-05-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-05-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2458 |
1.2458 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-05-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0163 |
-1.28% |
| 2026-05-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-05-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0058 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2878 |
1.2878 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0166 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3044 |
1.3044 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0214 |
-1.61% |
| 2026-05-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0149 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0115 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0164 |
1.26% |
| 2026-04-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-04-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2853 |
1.2853 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2982 |
1.2982 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0198 |
-1.53% |
| 2026-04-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-04-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-04-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0099 |
0.76% |
| 2026-04-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3059 |
1.3059 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3026 |
1.3026 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2967 |
1.2967 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2936 |
1.2936 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-04-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0148 |
1.16% |
| 2026-04-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2776 |
1.2776 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0337 |
2.71% |
| 2026-04-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0101 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0082 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0150 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2644 |
1.2644 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0172 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0169 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0358 |
-2.83% |
| 2026-03-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0172 |
-1.34% |
| 2026-03-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2833 |
1.2833 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0282 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3115 |
1.3115 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0078 |
0.60% |
