国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A(国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A)基金净值查询(015129)
今天最新净值
1.0241
-0.0001 -0.01%
2025-10-31
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0241
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6828亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：高琛 李少君 蔡旻昊
近一年国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A|国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A基金净值查询
近一年,国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A(015129)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-31 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0070 |
-0.67% |
|
|
| 2025-10-17 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-10-16 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0138 |
1.34% |
| 2025-10-14 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-10-13 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-10-10 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-09-26 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
1.0016 |
1.0016 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0002 |
-0.02% |
