易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015088)

今天最新净值 1.2735 -0.0052 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2735
成立日期：2022-08-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9463亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞黄亦磊

近半年易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C(015088)基金累计收益率2.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2819	1.2819	1.2735	1.2735	0.0084	0.66%
2026-09-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2735	1.2735	1.2787	1.2787	-0.0052	-0.41%
2026-09-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2787	1.2787	1.2826	1.2826	-0.0039	-0.30%
2026-09-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2826	1.2826	1.2945	1.2945	-0.0119	-0.92%
2026-09-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2945	1.2945	1.3036	1.3036	-0.0091	-0.70%
2026-09-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3036	1.3036	1.3040	1.3040	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3040	1.3040	1.3038	1.3038	0.0002	0.02%
2026-09-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3038	1.3038	1.2983	1.2983	0.0055	0.42%
2026-09-04	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2983	1.2983	1.2984	1.2984	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2984	1.2984	1.2935	1.2935	0.0049	0.38%

2026-09-02	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2935	1.2935	1.3066	1.3066	-0.0131	-1.01%
2026-09-01	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3066	1.3066	1.3122	1.3122	-0.0056	-0.43%
2026-08-31	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3122	1.3122	1.3158	1.3158	-0.0036	-0.27%
2026-08-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3158	1.3158	1.3189	1.3189	-0.0031	-0.24%
2026-08-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3189	1.3189	1.3087	1.3087	0.0102	0.78%
2026-08-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3087	1.3087	1.3012	1.3012	0.0075	0.58%
2026-08-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3012	1.3012	1.3002	1.3002	0.0010	0.08%
2026-08-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3002	1.3002	1.3158	1.3158	-0.0156	-1.19%
2026-08-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3158	1.3158	1.3107	1.3107	0.0051	0.39%
2026-08-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3107	1.3107	1.3039	1.3039	0.0068	0.52%
2026-08-19	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3039	1.3039	1.3345	1.3345	-0.0306	-2.35%
2026-08-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3345	1.3345	1.3350	1.3350	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3350	1.3350	1.3182	1.3182	0.0168	1.26%
2026-08-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3182	1.3182	1.3159	1.3159	0.0023	0.17%
2026-08-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3159	1.3159	1.3227	1.3227	-0.0068	-0.51%

2026-08-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3227	1.3227	1.3153	1.3153	0.0074	0.56%
2026-08-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3153	1.3153	1.3221	1.3221	-0.0068	-0.51%
2026-08-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3221	1.3221	1.3171	1.3171	0.0050	0.38%
2026-08-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3171	1.3171	1.3039	1.3039	0.0132	1.01%
2026-08-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3039	1.3039	1.3036	1.3036	0.0003	0.02%
2026-08-05	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3036	1.3036	1.2898	1.2898	0.0138	1.06%
2026-08-04	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2898	1.2898	1.2733	1.2733	0.0165	1.28%
2026-08-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2733	1.2733	1.2818	1.2818	-0.0085	-0.66%
2026-07-31	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2818	1.2818	1.2707	1.2707	0.0111	0.87%
2026-07-30	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2707	1.2707	1.2863	1.2863	-0.0156	-1.23%
2026-07-29	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2863	1.2863	1.2728	1.2728	0.0135	1.05%
2026-07-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2728	1.2728	1.2966	1.2966	-0.0238	-1.87%
2026-07-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2966	1.2966	1.2796	1.2796	0.0170	1.31%
2026-07-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2796	1.2796	1.2982	1.2982	-0.0186	-1.45%
2026-07-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2982	1.2982	1.2950	1.2950	0.0032	0.25%
2026-07-22	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2950	1.2950	1.3020	1.3020	-0.0070	-0.54%
2026-07-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3020	1.3020	1.2698	1.2698	0.0322	2.47%
2026-07-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2698	1.2698	1.2637	1.2637	0.0061	0.48%
2026-07-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2637	1.2637	1.3029	1.3029	-0.0392	-3.10%
2026-07-16	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3029	1.3029	1.3176	1.3176	-0.0147	-1.12%
2026-07-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3176	1.3176	1.3160	1.3160	0.0016	0.12%
2026-07-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3160	1.3160	1.2950	1.2950	0.0210	1.60%
2026-07-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2950	1.2950	1.3145	1.3145	-0.0195	-1.51%
2026-07-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3145	1.3145	1.3348	1.3348	-0.0203	-1.54%
2026-07-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3348	1.3348	1.3137	1.3137	0.0211	1.58%
2026-07-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3137	1.3137	1.3173	1.3173	-0.0036	-0.27%
2026-07-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3173	1.3173	1.3298	1.3298	-0.0125	-0.94%
2026-07-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3298	1.3298	1.3281	1.3281	0.0017	0.13%
2026-07-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3281	1.3281	1.3222	1.3222	0.0059	0.45%
2026-07-02	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3222	1.3222	1.3594	1.3594	-0.0372	-2.81%
2026-07-01	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3594	1.3594	1.3599	1.3599	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3599	1.3599	1.3450	1.3450	0.0149	1.10%
2026-06-29	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3450	1.3450	1.3266	1.3266	0.0184	1.37%
2026-06-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3266	1.3266	1.3460	1.3460	-0.0194	-1.46%
2026-06-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3460	1.3460	1.3280	1.3280	0.0180	1.34%
2026-06-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3280	1.3280	1.3149	1.3149	0.0131	0.99%
2026-06-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3149	1.3149	1.3357	1.3357	-0.0208	-1.58%
2026-06-22	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3357	1.3357	1.3188	1.3188	0.0169	1.27%
2026-06-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3188	1.3188	1.3170	1.3170	0.0018	0.14%
2026-06-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3170	1.3170	1.3031	1.3031	0.0139	1.06%
2026-06-16	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3031	1.3031	1.3028	1.3028	0.0003	0.02%
2026-06-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3028	1.3028	1.2745	1.2745	0.0283	2.17%
2026-06-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2745	1.2745	1.2665	1.2665	0.0080	0.63%
2026-06-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2665	1.2665	1.2677	1.2677	-0.0012	-0.09%
2026-06-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2677	1.2677	1.2782	1.2782	-0.0105	-0.82%
2026-06-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2782	1.2782	1.2556	1.2556	0.0226	1.77%
2026-06-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2556	1.2556	1.2795	1.2795	-0.0239	-1.90%
2026-06-05	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2795	1.2795	1.2995	1.2995	-0.0200	-1.56%
2026-06-04	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2995	1.2995	1.2999	1.2999	-0.0004	-0.03%
2026-06-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2999	1.2999	1.2986	1.2986	0.0013	0.10%
2026-06-02	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2986	1.2986	1.2832	1.2832	0.0154	1.19%
2026-06-01	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2832	1.2832	1.2924	1.2924	-0.0092	-0.71%
2026-05-29	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2924	1.2924	1.3013	1.3013	-0.0089	-0.68%
2026-05-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3013	1.3013	1.2973	1.2973	0.0040	0.31%
2026-05-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2973	1.2973	1.3089	1.3089	-0.0116	-0.89%
2026-05-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3089	1.3089	1.3098	1.3098	-0.0009	-0.07%
2026-05-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3098	1.3098	1.2971	1.2971	0.0127	0.97%
2026-05-22	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2971	1.2971	1.2826	1.2826	0.0145	1.12%
2026-05-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2826	1.2826	1.3067	1.3067	-0.0241	-1.88%
2026-05-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3067	1.3067	1.2997	1.2997	0.0070	0.54%
2026-05-19	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2997	1.2997	1.2896	1.2896	0.0101	0.78%
2026-05-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2896	1.2896	1.2964	1.2964	-0.0068	-0.52%
2026-05-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2964	1.2964	1.3070	1.3070	-0.0106	-0.81%
2026-05-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3070	1.3070	1.3218	1.3218	-0.0148	-1.13%
2026-05-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3218	1.3218	1.3150	1.3150	0.0068	0.52%
2026-05-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3150	1.3150	1.3136	1.3136	0.0014	0.11%
2026-05-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3136	1.3136	1.2965	1.2965	0.0171	1.30%
2026-05-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2965	1.2965	1.3010	1.3010	-0.0045	-0.35%
2026-05-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3010	1.3010	1.2931	1.2931	0.0079	0.61%
2026-04-29	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2782	1.2782	1.2641	1.2641	0.0141	1.10%
2026-04-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2641	1.2641	1.2635	1.2635	0.0006	0.05%
2026-04-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2635	1.2635	1.2621	1.2621	0.0014	0.11%
2026-04-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2621	1.2621	1.2633	1.2633	-0.0012	-0.09%
2026-04-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2633	1.2633	1.2682	1.2682	-0.0049	-0.39%
2026-04-22	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2682	1.2682	1.2607	1.2607	0.0075	0.59%
2026-04-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2607	1.2607	1.2580	1.2580	0.0027	0.21%
2026-04-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2580	1.2580	1.2573	1.2573	0.0007	0.06%
2026-04-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2573	1.2573	1.2577	1.2577	-0.0004	-0.03%
2026-04-16	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2577	1.2577	1.2443	1.2443	0.0134	1.07%
2026-04-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2443	1.2443	1.2467	1.2467	-0.0024	-0.19%
2026-04-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2467	1.2467	1.2354	1.2354	0.0113	0.91%
2026-04-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2354	1.2354	1.2372	1.2372	-0.0018	-0.15%
2026-04-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2372	1.2372	1.2270	1.2270	0.0102	0.83%
2026-04-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2270	1.2270	1.2308	1.2308	-0.0038	-0.31%
2026-04-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2308	1.2308	1.1983	1.1983	0.0325	2.64%
2026-04-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1983	1.1983	1.1956	1.1956	0.0027	0.23%
2026-04-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1956	1.1956	1.2001	1.2001	-0.0045	-0.37%
2026-04-02	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2001	1.2001	1.2100	1.2100	-0.0099	-0.82%
2026-04-01	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2100	1.2100	1.1927	1.1927	0.0173	1.43%
2026-03-31	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1927	1.1927	1.2058	1.2058	-0.0131	-1.09%
2026-03-30	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2058	1.2058	1.2059	1.2059	-0.0001	-0.01%
2026-03-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2059	1.2059	1.1992	1.1992	0.0067	0.56%
2026-03-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1992	1.1992	1.2118	1.2118	-0.0126	-1.05%
2026-03-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2118	1.2118	1.1994	1.1994	0.0124	1.03%
2026-03-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1994	1.1994	1.1831	1.1831	0.0163	1.36%
2026-03-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1831	1.1831	1.2134	1.2134	-0.0303	-2.56%
2026-03-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2134	1.2134	1.2192	1.2192	-0.0058	-0.48%
2026-03-19	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2192	1.2192	1.2395	1.2395	-0.0203	-1.67%
2026-03-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2395	1.2395	1.2381	1.2381	0.0014	0.11%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%