万家安恒纯债3个月持有债券型A(万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A)基金净值查询(015022)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1099
- 成立日期：2022-02-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.2193亿
- 最近资产：7.62亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 周潜玮 孙佳佳
近半年万家安恒纯债3个月持有债券型A|万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金净值查询
近半年,万家安恒纯债3个月持有债券型A(015022)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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| 2026-09-16 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.1099 |
1.0185 |
1.1097 |
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| 2026-09-15 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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| 2026-09-14 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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| 2026-09-11 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.0182 |
1.1094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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| 2026-09-09 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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| 2026-09-08 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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| 2026-09-07 |
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万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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|
|
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万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.0173 |
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| 2026-08-28 |
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万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.0168 |
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| 2026-08-27 |
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万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
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万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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| 2026-08-25 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.0173 |
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| 2026-08-24 |
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万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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| 2026-08-21 |
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万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.0170 |
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| 2026-08-20 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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| 2026-08-14 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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|
|
| 2026-08-13 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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| 2026-08-11 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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| 2026-08-10 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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| 2026-08-06 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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| 2026-08-05 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.0158 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0158 |
1.1070 |
1.0156 |
1.1068 |
0.0002 |
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| 2026-08-03 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0156 |
1.1068 |
1.0156 |
1.1068 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0156 |
1.1068 |
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1.1065 |
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| 2026-07-30 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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0.05% |
| 2026-07-29 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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| 2026-07-28 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.1061 |
1.0150 |
1.1062 |
-0.0001 |
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| 2026-07-27 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0150 |
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| 2026-07-24 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0149 |
1.1061 |
1.0149 |
1.1061 |
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| 2026-07-23 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0149 |
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1.0151 |
1.1063 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0151 |
1.1063 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0147 |
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| 2026-07-20 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.1058 |
1.0146 |
1.1058 |
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| 2026-07-17 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.1056 |
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| 2026-07-16 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.0144 |
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| 2026-07-15 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.1056 |
1.0144 |
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| 2026-07-14 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.0144 |
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| 2026-07-13 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0144 |
1.1056 |
1.0144 |
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| 2026-07-10 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.1056 |
1.0144 |
1.1056 |
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015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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| 2026-07-08 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.1055 |
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| 2026-07-07 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.1047 |
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| 2026-07-02 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.0132 |
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| 2026-07-01 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0138 |
1.1050 |
1.0140 |
1.1052 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.1052 |
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0.06% |
| 2026-06-26 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.0132 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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1.1038 |
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-0.03% |
| 2026-06-22 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0129 |
1.1041 |
1.0130 |
1.1042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0130 |
1.1042 |
1.0127 |
1.1039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0127 |
1.1039 |
1.0123 |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0123 |
1.1035 |
1.0114 |
1.1026 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0114 |
1.1026 |
1.0110 |
1.1022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0110 |
1.1022 |
1.0107 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0107 |
1.1019 |
1.0114 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0114 |
1.1026 |
1.0120 |
1.1032 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0120 |
1.1032 |
1.0125 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0125 |
1.1037 |
1.0131 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0131 |
1.1043 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0136 |
1.1048 |
1.0134 |
1.1046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0134 |
1.1046 |
1.0136 |
1.1048 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0136 |
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015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0130 |
1.1042 |
1.0127 |
1.1039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0127 |
1.1039 |
1.0123 |
1.1035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0123 |
1.1035 |
1.0115 |
1.1027 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0115 |
1.1027 |
1.0111 |
1.1023 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0111 |
1.1023 |
1.0108 |
1.1020 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0108 |
1.1020 |
1.0109 |
1.1021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0109 |
1.1021 |
1.0109 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0109 |
1.1021 |
1.0109 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0109 |
1.1021 |
1.0102 |
1.1014 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0102 |
1.1014 |
1.0097 |
1.1009 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0097 |
1.1009 |
1.0098 |
1.1010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0098 |
1.1010 |
1.0099 |
1.1011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0099 |
1.1011 |
1.0095 |
1.1007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0095 |
1.1007 |
1.0090 |
1.1002 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0090 |
1.1002 |
1.0087 |
1.0999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0087 |
1.0999 |
1.0084 |
1.0996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0085 |
1.0997 |
1.0086 |
1.0998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0086 |
1.0998 |
1.0080 |
1.0992 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0080 |
1.0992 |
1.0075 |
1.0987 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0075 |
1.0987 |
1.0078 |
1.0990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0078 |
1.0990 |
1.0082 |
1.0994 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0082 |
1.0994 |
1.0089 |
1.1001 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0089 |
1.1001 |
1.0085 |
1.0997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0085 |
1.0997 |
1.0083 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0083 |
1.0995 |
1.0080 |
1.0992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0080 |
1.0992 |
1.0075 |
1.0987 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0075 |
1.0987 |
1.0074 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0074 |
1.0986 |
1.0074 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0074 |
1.0986 |
1.0071 |
1.0983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0071 |
1.0983 |
1.0067 |
1.0979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0067 |
1.0979 |
1.0065 |
1.0977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0065 |
1.0977 |
1.0067 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0067 |
1.0979 |
1.0065 |
1.0977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0065 |
1.0977 |
1.0059 |
1.0971 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0059 |
1.0971 |
1.0052 |
1.0964 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0052 |
1.0964 |
1.0051 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0051 |
1.0963 |
1.0052 |
1.0964 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0052 |
1.0964 |
1.0051 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0051 |
1.0963 |
1.0044 |
1.0956 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0044 |
1.0956 |
1.0042 |
1.0954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0042 |
1.0954 |
1.0041 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0041 |
1.0953 |
1.0039 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0039 |
1.0951 |
1.0037 |
1.0949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0037 |
1.0949 |
1.0039 |
1.0951 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0039 |
1.0951 |
1.0038 |
1.0950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0038 |
1.0950 |
1.0035 |
1.0947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0035 |
1.0947 |
1.0029 |
1.0941 |
0.0006 |
0.06% |
