景顺长城安瑞混合C基金净值查询(014926)

今天最新净值 1.2665 -0.0025 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3198 -0.0020 -0.1489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2665
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6636亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文

近一季景顺长城安瑞混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城安瑞混合C(014926)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2703	1.2703	1.2665	1.2665	0.0038	0.30%
2026-09-15	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2665	1.2665	1.2690	1.2690	-0.0025	-0.20%
2026-09-14	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2690	1.2690	1.2744	1.2744	-0.0054	-0.42%
2026-09-11	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2744	1.2744	1.2793	1.2793	-0.0049	-0.38%
2026-09-10	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2793	1.2793	1.2857	1.2857	-0.0064	-0.50%
2026-09-09	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2857	1.2857	1.2863	1.2863	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2863	1.2863	1.2814	1.2814	0.0049	0.38%
2026-09-07	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2814	1.2814	1.2803	1.2803	0.0011	0.09%
2026-09-04	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2803	1.2803	1.2762	1.2762	0.0041	0.32%
2026-09-03	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2762	1.2762	1.2761	1.2761	0.0001	0.01%

2026-09-02	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2761	1.2761	1.2841	1.2841	-0.0080	-0.62%
2026-09-01	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2841	1.2841	1.2873	1.2873	-0.0032	-0.25%
2026-08-31	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2873	1.2873	1.2899	1.2899	-0.0026	-0.20%
2026-08-28	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2899	1.2899	1.2902	1.2902	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2902	1.2902	1.2866	1.2866	0.0036	0.28%
2026-08-26	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2866	1.2866	1.2844	1.2844	0.0022	0.17%
2026-08-25	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2844	1.2844	1.2839	1.2839	0.0005	0.04%
2026-08-24	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2839	1.2839	1.2917	1.2917	-0.0078	-0.60%
2026-08-21	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2917	1.2917	1.2868	1.2868	0.0049	0.38%
2026-08-20	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2868	1.2868	1.2837	1.2837	0.0031	0.24%
2026-08-19	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2837	1.2837	1.2943	1.2943	-0.0106	-0.82%
2026-08-18	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2943	1.2943	1.2904	1.2904	0.0039	0.30%
2026-08-17	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2904	1.2904	1.2796	1.2796	0.0108	0.84%
2026-08-14	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2796	1.2796	1.2761	1.2761	0.0035	0.27%
2026-08-13	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2761	1.2761	1.2798	1.2798	-0.0037	-0.29%

2026-08-12	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2798	1.2798	1.2783	1.2783	0.0015	0.12%
2026-08-11	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2783	1.2783	1.2789	1.2789	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2789	1.2789	1.2744	1.2744	0.0045	0.35%
2026-08-07	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2744	1.2744	1.2699	1.2699	0.0045	0.35%
2026-08-06	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2699	1.2699	1.2696	1.2696	0.0003	0.02%
2026-08-05	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2696	1.2696	1.2689	1.2689	0.0007	0.06%
2026-08-04	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2689	1.2689	1.2669	1.2669	0.0020	0.16%
2026-08-03	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2669	1.2669	1.2669	1.2669	0.0000	0.00%
2026-07-31	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2669	1.2669	1.2668	1.2668	0.0001	0.01%
2026-07-30	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2668	1.2668	1.2700	1.2700	-0.0032	-0.25%
2026-07-29	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2700	1.2700	1.2647	1.2647	0.0053	0.42%
2026-07-28	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2647	1.2647	1.2697	1.2697	-0.0050	-0.39%
2026-07-27	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2697	1.2697	1.2654	1.2654	0.0043	0.34%
2026-07-24	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2654	1.2654	1.2752	1.2752	-0.0098	-0.77%
2026-07-23	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2752	1.2752	1.2736	1.2736	0.0016	0.13%
2026-07-22	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2736	1.2736	1.2674	1.2674	0.0062	0.49%
2026-07-21	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2674	1.2674	1.2632	1.2632	0.0042	0.33%
2026-07-20	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2632	1.2632	1.2481	1.2481	0.0151	1.21%
2026-07-17	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2481	1.2481	1.2605	1.2605	-0.0124	-0.98%
2026-07-16	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2605	1.2605	1.2628	1.2628	-0.0023	-0.18%
2026-07-15	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2628	1.2628	1.2606	1.2606	0.0022	0.17%
2026-07-14	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2606	1.2606	1.2523	1.2523	0.0083	0.66%
2026-07-13	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2523	1.2523	1.2563	1.2563	-0.0040	-0.32%
2026-07-10	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2563	1.2563	1.2572	1.2572	-0.0009	-0.07%
2026-07-09	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2572	1.2572	1.2550	1.2550	0.0022	0.18%
2026-07-08	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2550	1.2550	1.2512	1.2512	0.0038	0.30%
2026-07-07	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2512	1.2512	1.2617	1.2617	-0.0105	-0.83%
2026-07-06	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2617	1.2617	1.2587	1.2587	0.0030	0.24%
2026-07-03	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2587	1.2587	1.2538	1.2538	0.0049	0.39%
2026-07-02	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2538	1.2538	1.2556	1.2556	-0.0018	-0.14%
2026-07-01	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2556	1.2556	1.2518	1.2518	0.0038	0.30%
2026-06-30	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2518	1.2518	1.2568	1.2568	-0.0050	-0.40%
2026-06-29	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2568	1.2568	1.2476	1.2476	0.0092	0.74%
2026-06-26	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2476	1.2476	1.2589	1.2589	-0.0113	-0.90%
2026-06-25	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2589	1.2589	1.2597	1.2597	-0.0008	-0.06%
2026-06-24	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2597	1.2597	1.2590	1.2590	0.0007	0.06%
2026-06-23	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2590	1.2590	1.2692	1.2692	-0.0102	-0.80%
2026-06-22	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2692	1.2692	1.2657	1.2657	0.0035	0.28%
2026-06-18	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2657	1.2657	1.2740	1.2740	-0.0083	-0.65%
2026-06-17	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2740	1.2740	1.2729	1.2729	0.0011	0.09%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%