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景顺长城安瑞混合C基金净值查询(014926)

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今天最新净值 1.2665 -0.0025 -0.20% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2665
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6636亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：李怡文
近一年景顺长城安瑞混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,景顺长城安瑞混合C(014926)基金累计收益率0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2703 1.2703 1.2665 1.2665 0.0038 0.30%
2026-09-15 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2665 1.2665 1.2690 1.2690 -0.0025 -0.20%
2026-09-14 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2690 1.2690 1.2744 1.2744 -0.0054 -0.42%
2026-09-11 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2744 1.2744 1.2793 1.2793 -0.0049 -0.38%
2026-09-10 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2793 1.2793 1.2857 1.2857 -0.0064 -0.50%
2026-09-09 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2857 1.2857 1.2863 1.2863 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2863 1.2863 1.2814 1.2814 0.0049 0.38%
2026-09-07 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2814 1.2814 1.2803 1.2803 0.0011 0.09%
2026-09-04 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2803 1.2803 1.2762 1.2762 0.0041 0.32%
2026-09-03 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2762 1.2762 1.2761 1.2761 0.0001 0.01%
2026-09-02 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2761 1.2761 1.2841 1.2841 -0.0080 -0.62%
2026-09-01 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2841 1.2841 1.2873 1.2873 -0.0032 -0.25%
2026-08-31 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2873 1.2873 1.2899 1.2899 -0.0026 -0.20%
2026-08-28 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2899 1.2899 1.2902 1.2902 -0.0003 -0.02%
2026-08-27 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2902 1.2902 1.2866 1.2866 0.0036 0.28%
2026-08-26 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2866 1.2866 1.2844 1.2844 0.0022 0.17%
2026-08-25 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2844 1.2844 1.2839 1.2839 0.0005 0.04%
2026-08-24 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2839 1.2839 1.2917 1.2917 -0.0078 -0.60%
2026-08-21 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2917 1.2917 1.2868 1.2868 0.0049 0.38%
2026-08-20 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2868 1.2868 1.2837 1.2837 0.0031 0.24%
2026-08-19 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2837 1.2837 1.2943 1.2943 -0.0106 -0.82%
2026-08-18 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2943 1.2943 1.2904 1.2904 0.0039 0.30%
2026-08-17 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2904 1.2904 1.2796 1.2796 0.0108 0.84%
2026-08-14 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2796 1.2796 1.2761 1.2761 0.0035 0.27%
2026-08-13 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2761 1.2761 1.2798 1.2798 -0.0037 -0.29%
2026-08-12 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2798 1.2798 1.2783 1.2783 0.0015 0.12%
2026-08-11 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2783 1.2783 1.2789 1.2789 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2789 1.2789 1.2744 1.2744 0.0045 0.35%
2026-08-07 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2744 1.2744 1.2699 1.2699 0.0045 0.35%
2026-08-06 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2699 1.2699 1.2696 1.2696 0.0003 0.02%
2026-08-05 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2696 1.2696 1.2689 1.2689 0.0007 0.06%
2026-08-04 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2689 1.2689 1.2669 1.2669 0.0020 0.16%
2026-08-03 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2669 1.2669 1.2669 1.2669 0.0000 0.00%
2026-07-31 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2669 1.2669 1.2668 1.2668 0.0001 0.01%
2026-07-30 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2668 1.2668 1.2700 1.2700 -0.0032 -0.25%
2026-07-29 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2700 1.2700 1.2647 1.2647 0.0053 0.42%
2026-07-28 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2647 1.2647 1.2697 1.2697 -0.0050 -0.39%
2026-07-27 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2697 1.2697 1.2654 1.2654 0.0043 0.34%
2026-07-24 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2654 1.2654 1.2752 1.2752 -0.0098 -0.77%
2026-07-23 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2752 1.2752 1.2736 1.2736 0.0016 0.13%
2026-07-22 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2736 1.2736 1.2674 1.2674 0.0062 0.49%
2026-07-21 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2674 1.2674 1.2632 1.2632 0.0042 0.33%
2026-07-20 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2632 1.2632 1.2481 1.2481 0.0151 1.21%
2026-07-17 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2481 1.2481 1.2605 1.2605 -0.0124 -0.98%
2026-07-16 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2605 1.2605 1.2628 1.2628 -0.0023 -0.18%
2026-07-15 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2628 1.2628 1.2606 1.2606 0.0022 0.17%
2026-07-14 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2606 1.2606 1.2523 1.2523 0.0083 0.66%
2026-07-13 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2523 1.2523 1.2563 1.2563 -0.0040 -0.32%
2026-07-10 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2563 1.2563 1.2572 1.2572 -0.0009 -0.07%
2026-07-09 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2572 1.2572 1.2550 1.2550 0.0022 0.18%
2026-07-08 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2550 1.2550 1.2512 1.2512 0.0038 0.30%
2026-07-07 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2512 1.2512 1.2617 1.2617 -0.0105 -0.83%
2026-07-06 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2617 1.2617 1.2587 1.2587 0.0030 0.24%
2026-07-03 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2587 1.2587 1.2538 1.2538 0.0049 0.39%
2026-07-02 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2538 1.2538 1.2556 1.2556 -0.0018 -0.14%
2026-07-01 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2556 1.2556 1.2518 1.2518 0.0038 0.30%
2026-06-30 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2518 1.2518 1.2568 1.2568 -0.0050 -0.40%
2026-06-29 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2568 1.2568 1.2476 1.2476 0.0092 0.74%
2026-06-26 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2476 1.2476 1.2589 1.2589 -0.0113 -0.90%
2026-06-25 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2589 1.2589 1.2597 1.2597 -0.0008 -0.06%
2026-06-24 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2597 1.2597 1.2590 1.2590 0.0007 0.06%
2026-06-23 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2590 1.2590 1.2692 1.2692 -0.0102 -0.80%
2026-06-22 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2692 1.2692 1.2657 1.2657 0.0035 0.28%
2026-06-18 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2657 1.2657 1.2740 1.2740 -0.0083 -0.65%
2026-06-17 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2740 1.2740 1.2729 1.2729 0.0011 0.09%
2026-06-16 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2729 1.2729 1.2796 1.2796 -0.0067 -0.52%
2026-06-15 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2796 1.2796 1.2781 1.2781 0.0015 0.12%
2026-06-12 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2781 1.2781 1.2725 1.2725 0.0056 0.44%
2026-06-11 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2725 1.2725 1.2729 1.2729 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2729 1.2729 1.2825 1.2825 -0.0096 -0.75%
2026-06-09 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2825 1.2825 1.2847 1.2847 -0.0022 -0.17%
2026-06-08 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2847 1.2847 1.2918 1.2918 -0.0071 -0.55%
2026-06-05 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2918 1.2918 1.2974 1.2974 -0.0056 -0.43%
2026-06-04 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2974 1.2974 1.2998 1.2998 -0.0024 -0.18%
2026-06-03 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2998 1.2998 1.3038 1.3038 -0.0040 -0.31%
2026-06-02 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3038 1.3038 1.3056 1.3056 -0.0018 -0.14%
2026-06-01 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3056 1.3056 1.2988 1.2988 0.0068 0.52%
2026-05-29 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2988 1.2988 1.2964 1.2964 0.0024 0.19%
2026-05-28 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2964 1.2964 1.2958 1.2958 0.0006 0.05%
2026-05-27 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2958 1.2958 1.3003 1.3003 -0.0045 -0.35%
2026-05-26 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3003 1.3003 1.2996 1.2996 0.0007 0.05%
2026-05-25 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2996 1.2996 1.2984 1.2984 0.0012 0.09%
2026-05-22 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2984 1.2984 1.2996 1.2996 -0.0012 -0.09%
2026-05-21 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2996 1.2996 1.3081 1.3081 -0.0085 -0.65%
2026-05-20 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3081 1.3081 1.3103 1.3103 -0.0022 -0.17%
2026-05-19 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3103 1.3103 1.3047 1.3047 0.0056 0.43%
2026-05-18 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3047 1.3047 1.3069 1.3069 -0.0022 -0.17%
2026-05-15 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3069 1.3069 1.3102 1.3102 -0.0033 -0.25%
2026-05-14 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3102 1.3102 1.3167 1.3167 -0.0065 -0.49%
2026-05-13 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3167 1.3167 1.3192 1.3192 -0.0025 -0.19%
2026-05-12 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3192 1.3192 1.3208 1.3208 -0.0016 -0.12%
2026-05-11 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3208 1.3208 1.3170 1.3170 0.0038 0.29%
2026-05-08 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3170 1.3170 1.3189 1.3189 -0.0019 -0.14%
2026-04-30 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3275 1.3275 1.3289 1.3289 -0.0014 -0.11%
2026-04-29 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3289 1.3289 1.3194 1.3194 0.0095 0.72%
2026-04-28 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3194 1.3194 1.3157 1.3157 0.0037 0.28%
2026-04-27 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3157 1.3157 1.3180 1.3180 -0.0023 -0.17%
2026-04-24 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3180 1.3180 1.3184 1.3184 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3184 1.3184 1.3156 1.3156 0.0028 0.21%
2026-04-22 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3156 1.3156 1.3147 1.3147 0.0009 0.07%
2026-04-21 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3147 1.3147 1.3102 1.3102 0.0045 0.34%
2026-04-20 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3102 1.3102 1.3116 1.3116 -0.0014 -0.11%
2026-04-17 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3116 1.3116 1.3126 1.3126 -0.0010 -0.08%
2026-04-16 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3126 1.3126 1.3102 1.3102 0.0024 0.18%
2026-04-15 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3102 1.3102 1.3093 1.3093 0.0009 0.07%
2026-04-14 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3093 1.3093 1.3049 1.3049 0.0044 0.34%
2026-04-13 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3049 1.3049 1.3038 1.3038 0.0011 0.08%
2026-04-10 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3038 1.3038 1.3011 1.3011 0.0027 0.21%
2026-04-09 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3011 1.3011 1.3040 1.3040 -0.0029 -0.22%
2026-04-08 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3040 1.3040 1.2972 1.2972 0.0068 0.52%
2026-04-07 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2972 1.2972 1.2976 1.2976 -0.0004 -0.03%
2026-04-03 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2976 1.2976 1.3003 1.3003 -0.0027 -0.21%
2026-04-02 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3003 1.3003 1.3015 1.3015 -0.0012 -0.09%
2026-04-01 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3015 1.3015 1.2984 1.2984 0.0031 0.24%
2026-03-31 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2984 1.2984 1.3061 1.3061 -0.0077 -0.59%
2026-03-30 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3061 1.3061 1.3084 1.3084 -0.0023 -0.18%
2026-03-27 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3084 1.3084 1.3079 1.3079 0.0005 0.04%
2026-03-26 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3079 1.3079 1.3110 1.3110 -0.0031 -0.24%
2026-03-25 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3110 1.3110 1.3087 1.3087 0.0023 0.18%
2026-03-24 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3087 1.3087 1.3060 1.3060 0.0027 0.21%
2026-03-23 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3060 1.3060 1.3173 1.3173 -0.0113 -0.86%
2026-03-20 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3173 1.3173 1.3182 1.3182 -0.0009 -0.07%
2026-03-19 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3182 1.3182 1.3198 1.3198 -0.0016 -0.12%
2026-03-18 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3198 1.3198 1.3218 1.3218 -0.0020 -0.15%
2026-03-17 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3218 1.3218 1.3230 1.3230 -0.0012 -0.09%
2026-03-16 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3230 1.3230 1.3251 1.3251 -0.0021 -0.16%
2026-03-13 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3251 1.3251 1.3293 1.3293 -0.0042 -0.32%
2026-03-12 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3293 1.3293 1.3244 1.3244 0.0049 0.37%
2026-03-11 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3244 1.3244 1.3204 1.3204 0.0040 0.30%
2026-03-10 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3204 1.3204 1.3200 1.3200 0.0004 0.03%
2026-03-09 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3200 1.3200 1.3217 1.3217 -0.0017 -0.13%
2026-03-06 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3217 1.3217 1.3178 1.3178 0.0039 0.30%
2026-03-05 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3178 1.3178 1.3189 1.3189 -0.0011 -0.08%
2026-03-04 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3189 1.3189 1.3227 1.3227 -0.0038 -0.29%
2026-03-03 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3227 1.3227 1.3273 1.3273 -0.0046 -0.35%
2026-03-02 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3273 1.3273 1.3242 1.3242 0.0031 0.23%
2026-02-27 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3242 1.3242 1.3215 1.3215 0.0027 0.20%
2026-02-26 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3215 1.3215 1.3282 1.3282 -0.0067 -0.50%
2026-02-25 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3282 1.3282 1.3264 1.3264 0.0018 0.14%
2026-02-24 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3264 1.3264 1.3224 1.3224 0.0040 0.30%
2026-02-13 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3224 1.3224 1.3275 1.3275 -0.0051 -0.38%
2026-02-12 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3275 1.3275 1.3285 1.3285 -0.0010 -0.08%
2026-02-11 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3285 1.3285 1.3291 1.3291 -0.0006 -0.05%
2026-02-10 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3291 1.3291 1.3276 1.3276 0.0015 0.11%
2026-02-09 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3276 1.3276 1.3206 1.3206 0.0070 0.53%
2026-02-06 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3206 1.3206 1.3223 1.3223 -0.0017 -0.13%
2026-02-05 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3223 1.3223 1.3216 1.3216 0.0007 0.05%
2026-02-04 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3216 1.3216 1.3084 1.3084 0.0132 1.01%
2026-02-03 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3084 1.3084 1.3030 1.3030 0.0054 0.41%
2026-02-02 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3030 1.3030 1.3162 1.3162 -0.0132 -1.00%
2026-01-30 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3162 1.3162 1.3252 1.3252 -0.0090 -0.68%
2026-01-29 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3252 1.3252 1.3190 1.3190 0.0062 0.47%
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2026-01-27 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3134 1.3134 1.3145 1.3145 -0.0011 -0.08%
2026-01-26 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3145 1.3145 1.3151 1.3151 -0.0006 -0.05%
2026-01-23 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3151 1.3151 1.3140 1.3140 0.0011 0.08%
2026-01-22 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3140 1.3140 1.3098 1.3098 0.0042 0.32%
2026-01-21 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3098 1.3098 1.3066 1.3066 0.0032 0.24%
2026-01-20 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3066 1.3066 1.3026 1.3026 0.0040 0.31%
2026-01-19 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3026 1.3026 1.2954 1.2954 0.0072 0.56%
2026-01-16 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2954 1.2954 1.3001 1.3001 -0.0047 -0.36%
2026-01-15 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3001 1.3001 1.2979 1.2979 0.0022 0.17%
2026-01-14 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2979 1.2979 1.2997 1.2997 -0.0018 -0.14%
2026-01-13 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2997 1.2997 1.3006 1.3006 -0.0009 -0.07%
2026-01-12 014926 景顺长城安瑞混合C 1.3006 1.3006 1.2961 1.2961 0.0045 0.35%
2026-01-09 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2961 1.2961 1.2941 1.2941 0.0020 0.15%
2026-01-08 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2941 1.2941 1.2927 1.2927 0.0014 0.11%
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2025-12-31 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2730 1.2730 1.2731 1.2731 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2731 1.2731 1.2721 1.2721 0.0010 0.08%
2025-12-29 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2721 1.2721 1.2755 1.2755 -0.0034 -0.27%
2025-12-26 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2755 1.2755 1.2732 1.2732 0.0023 0.18%
2025-12-25 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2732 1.2732 1.2723 1.2723 0.0009 0.07%
2025-12-24 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2723 1.2723 1.2717 1.2717 0.0006 0.05%
2025-12-23 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2717 1.2717 1.2727 1.2727 -0.0010 -0.08%
2025-12-22 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2727 1.2727 1.2709 1.2709 0.0018 0.14%
2025-12-19 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2709 1.2709 1.2678 1.2678 0.0031 0.24%
2025-12-18 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2678 1.2678 1.2664 1.2664 0.0014 0.11%
2025-12-17 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2664 1.2664 1.2572 1.2572 0.0092 0.73%
2025-12-16 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2572 1.2572 1.2637 1.2637 -0.0065 -0.51%
2025-12-15 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2637 1.2637 1.2639 1.2639 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2639 1.2639 1.2578 1.2578 0.0061 0.48%
2025-12-11 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2578 1.2578 1.2616 1.2616 -0.0038 -0.30%
2025-12-10 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2616 1.2616 1.2599 1.2599 0.0017 0.13%
2025-12-09 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2599 1.2599 1.2680 1.2680 -0.0081 -0.64%
2025-12-08 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2680 1.2680 1.2717 1.2717 -0.0037 -0.29%
2025-12-05 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2717 1.2717 1.2688 1.2688 0.0029 0.23%
2025-12-04 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2688 1.2688 1.2700 1.2700 -0.0012 -0.09%
2025-12-03 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2700 1.2700 1.2712 1.2712 -0.0012 -0.09%
2025-12-02 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2712 1.2712 1.2731 1.2731 -0.0019 -0.15%
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2025-11-27 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2674 1.2674 1.2691 1.2691 -0.0017 -0.13%
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2025-11-21 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2678 1.2678 1.2798 1.2798 -0.0120 -0.94%
2025-11-20 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2798 1.2798 1.2829 1.2829 -0.0031 -0.24%
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2025-11-14 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2906 1.2906 1.2995 1.2995 -0.0089 -0.68%
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2025-11-12 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2941 1.2941 1.2957 1.2957 -0.0016 -0.12%
2025-11-11 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2957 1.2957 1.2975 1.2975 -0.0018 -0.14%
2025-11-10 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2975 1.2975 1.2878 1.2878 0.0097 0.75%
2025-11-07 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2878 1.2878 1.2871 1.2871 0.0007 0.05%
2025-11-06 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2871 1.2871 1.2792 1.2792 0.0079 0.62%
2025-11-05 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2792 1.2792 1.2752 1.2752 0.0040 0.31%
2025-11-04 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2752 1.2752 1.2790 1.2790 -0.0038 -0.30%
2025-11-03 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2790 1.2790 1.2717 1.2717 0.0073 0.57%
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2025-10-30 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2776 1.2776 1.2782 1.2782 -0.0006 -0.05%
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2025-10-28 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2738 1.2738 1.2765 1.2765 -0.0027 -0.21%
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2025-10-24 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2708 1.2708 1.2724 1.2724 -0.0016 -0.13%
2025-10-23 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2724 1.2724 1.2682 1.2682 0.0042 0.33%
2025-10-22 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2682 1.2682 1.2717 1.2717 -0.0035 -0.28%
2025-10-21 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2717 1.2717 1.2682 1.2682 0.0035 0.28%
2025-10-20 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2682 1.2682 1.2598 1.2598 0.0084 0.67%
2025-10-17 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2598 1.2598 1.2723 1.2723 -0.0125 -0.98%
2025-10-16 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2723 1.2723 1.2681 1.2681 0.0042 0.33%
2025-10-15 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2681 1.2681 1.2585 1.2585 0.0096 0.76%
2025-10-14 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2585 1.2585 1.2618 1.2618 -0.0033 -0.26%
2025-10-13 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2618 1.2618 1.2631 1.2631 -0.0013 -0.10%
2025-10-10 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2631 1.2631 1.2667 1.2667 -0.0036 -0.28%
2025-10-09 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2667 1.2667 1.2618 1.2618 0.0049 0.39%
2025-09-30 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2618 1.2618 1.2570 1.2570 0.0048 0.38%
2025-09-29 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2570 1.2570 1.2501 1.2501 0.0069 0.55%
2025-09-26 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2501 1.2501 1.2520 1.2520 -0.0019 -0.15%
2025-09-25 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2520 1.2520 1.2539 1.2539 -0.0019 -0.15%
2025-09-24 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2539 1.2539 1.2480 1.2480 0.0059 0.47%
2025-09-23 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2480 1.2480 1.2517 1.2517 -0.0037 -0.30%
2025-09-22 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2517 1.2517 1.2572 1.2572 -0.0055 -0.44%
2025-09-19 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2572 1.2572 1.2539 1.2539 0.0033 0.26%
2025-09-18 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2539 1.2539 1.2637 1.2637 -0.0098 -0.78%
2025-09-17 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2637 1.2637 1.2550 1.2550 0.0087 0.69%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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