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景顺长城安瑞混合C - 基金主页(代码:014926)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2652 -0.0051 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3198 -0.0020 -0.1489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2652
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6636亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.61%	-1.10%	-1.95%	-0.69%	0.12%	23.99%	23.01%	32.52%
同类排名	1030/1272	1266/1337	1117/1341	736/1324	935/1238	171/1182	145/1136	-

景顺长城安瑞混合C(014926)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2703	0.40%
2026-09-17	1.2652	-0.40%
2026-09-16	1.2703	0.30%
2026-09-15	1.2665	-0.20%
2026-09-14	1.2690	-0.42%
2026-09-11	1.2744	-0.38%

景顺长城安瑞混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	3.36%	-3.87%
01898	中煤能源	0.0000	3.26%	-2.44%
00981	中芯国际	0.0000	3.16%	1.11%
601857	中国石油	0.0000	2.02%	-2.84%
600016	民生银行	0.0000	1.45%	2.42%
600258	首旅酒店	0.0000	1.16%	1.20%
601636	旗滨集团	0.0000	1.01%	0.68%
001979	招商蛇口	0.0000	0.92%	1.14%
600383	金地集团	0.0000	0.84%	1.82%
00753	中国国航	0.0000	0.80%	2.81%

景顺长城安瑞混合C(014926)基金档案

基金代码	014926	基金简称	景顺长城安瑞混合C	基金全称
发行日期	2022-06-22~2022-09-21	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李怡文	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.6636亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%