景顺长城安瑞混合C基金净值查询(014926)
今天最新净值
1.2665
-0.0025 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3198
-0.0020 -0.1489%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2665
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6636亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文
近一月,景顺长城安瑞混合C(014926)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0080 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0108 |
0.84% |
