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景顺长城安瑞混合C基金盘中实时估值(014926)

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今天最新净值 1.2665 -0.0025 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2665
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6636亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文

景顺长城安瑞混合C基金014926重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00883	中国海洋石油	0.0000	3.36%	-3.87%	-0.1300%
01898	中煤能源	0.0000	3.26%	-2.44%	-0.0795%
00981	中芯国际	0.0000	3.16%	1.11%	0.0351%
601857	中国石油	0.0000	2.02%	-2.84%	-0.0574%
600016	XD民生银	0.0000	1.45%	2.42%	0.0351%
600258	首旅酒店	0.0000	1.16%	1.20%	0.0139%
601636	旗滨集团	0.0000	1.01%	0.68%	0.0069%
001979	招商蛇口	0.0000	0.92%	1.14%	0.0105%
600383	金地集团	0.0000	0.84%	1.82%	0.0153%
00753	中国国航	0.0000	0.80%	2.81%	0.0225%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.98%		-0.1276%		35.89%

景顺长城安瑞混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.30%	-0.08%
2026-09-15	-0.20%	-0.08%
2026-09-14	-0.42%	-0.08%
2026-09-11	-0.38%	-0.08%
2026-09-10	-0.50%	-0.08%
2026-09-09	-0.05%	-0.08%
2026-09-08	0.38%	-0.08%
2026-09-07	0.09%	-0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

景顺长城安瑞混合C基金014926实时估值图

景顺长城安瑞混合C基金014926实时估值图

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景顺长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城优质成长股票A	3.2550	4.1260%
景顺长城科技创新混合A	2.3538	4.0260%
科创创业人工智能ETF景顺	1.0701	3.9550%
景顺长城新兴产业混合A	1.6369	3.6496%
景顺长城新兴产业混合C	1.6307	3.6496%
景顺长城沪港深精选股票A	3.9811	3.2178%
景顺长城品质长青混合A	1.6499	3.1785%
景顺长城低碳科技主题混合	2.3475	2.7341%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%