永赢添添欣12个月持有混合A基金净值查询(014892)
今天最新净值
1.1769
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1593
0.0000 0.0005%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1769
- 成立日期：2022-02-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3211亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：徐翔 郭灿 刘星宇
近一月,永赢添添欣12个月持有混合A(014892)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0012 |
0.10% |
