嘉实品质蓝筹一年持有混合A(嘉实品质蓝筹一年持有期混合A)基金净值查询(014872)

今天最新净值 1.0626 0.0126 1.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1322 0.0069 0.6120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0626
成立日期：2022-02-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6181亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：肖觅

近半年嘉实品质蓝筹一年持有混合A|嘉实品质蓝筹一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872)基金累计收益率-6.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0666	1.0666	1.0626	1.0626	0.0040	0.38%
2026-09-16	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0626	1.0626	1.0500	1.0500	0.0126	1.20%
2026-09-15	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0500	1.0500	1.0547	1.0547	-0.0047	-0.45%
2026-09-14	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0547	1.0547	1.0637	1.0637	-0.0090	-0.85%
2026-09-11	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0637	1.0637	1.0783	1.0783	-0.0146	-1.35%
2026-09-10	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0783	1.0783	1.0853	1.0853	-0.0070	-0.64%
2026-09-09	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0853	1.0853	1.0877	1.0877	-0.0024	-0.22%
2026-09-08	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0877	1.0877	1.0894	1.0894	-0.0017	-0.16%
2026-09-07	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0894	1.0894	1.0844	1.0844	0.0050	0.46%
2026-09-04	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0844	1.0844	1.0904	1.0904	-0.0060	-0.55%

2026-09-03	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0904	1.0904	1.0890	1.0890	0.0014	0.13%
2026-09-02	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0890	1.0890	1.1057	1.1057	-0.0167	-1.51%
2026-09-01	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1057	1.1057	1.1197	1.1197	-0.0140	-1.25%
2026-08-31	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1197	1.1197	1.1436	1.1436	-0.0239	-2.13%
2026-08-28	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1436	1.1436	1.1519	1.1519	-0.0083	-0.72%
2026-08-27	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1519	1.1519	1.1443	1.1443	0.0076	0.66%
2026-08-26	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1443	1.1443	1.1189	1.1189	0.0254	2.27%
2026-08-25	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1189	1.1189	1.1221	1.1221	-0.0032	-0.29%
2026-08-24	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1221	1.1221	1.1338	1.1338	-0.0117	-1.03%
2026-08-21	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1338	1.1338	1.1339	1.1339	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1339	1.1339	1.1266	1.1266	0.0073	0.65%
2026-08-19	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1266	1.1266	1.1686	1.1686	-0.0420	-3.59%
2026-08-18	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1686	1.1686	1.1684	1.1684	0.0002	0.02%
2026-08-17	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1684	1.1684	1.1374	1.1374	0.0310	2.73%
2026-08-14	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1374	1.1374	1.1451	1.1451	-0.0077	-0.67%

2026-08-13	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1451	1.1451	1.1681	1.1681	-0.0230	-2.01%
2026-08-12	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1681	1.1681	1.1573	1.1573	0.0108	0.93%
2026-08-11	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1573	1.1573	1.1958	1.1958	-0.0385	-3.33%
2026-08-10	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1958	1.1958	1.1756	1.1756	0.0202	1.72%
2026-08-07	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1756	1.1756	1.1702	1.1702	0.0054	0.46%
2026-08-06	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1702	1.1702	1.1730	1.1730	-0.0028	-0.24%
2026-08-05	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1730	1.1730	1.1356	1.1356	0.0374	3.29%
2026-08-04	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1356	1.1356	1.1261	1.1261	0.0095	0.84%
2026-08-03	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1261	1.1261	1.1525	1.1525	-0.0264	-2.29%
2026-07-31	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1525	1.1525	1.1382	1.1382	0.0143	1.26%
2026-07-30	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1382	1.1382	1.1659	1.1659	-0.0277	-2.38%
2026-07-29	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1659	1.1659	1.1659	1.1659	0.0000	0.00%
2026-07-28	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1659	1.1659	1.1903	1.1903	-0.0244	-2.05%
2026-07-27	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1903	1.1903	1.1475	1.1475	0.0428	3.73%
2026-07-24	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1475	1.1475	1.1473	1.1473	0.0002	0.02%
2026-07-23	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1473	1.1473	1.1573	1.1573	-0.0100	-0.86%
2026-07-22	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1573	1.1573	1.1577	1.1577	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1577	1.1577	1.0977	1.0977	0.0600	5.47%
2026-07-20	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0977	1.0977	1.0981	1.0981	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0981	1.0981	1.1566	1.1566	-0.0585	-5.06%
2026-07-16	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1566	1.1566	1.1743	1.1743	-0.0177	-1.51%
2026-07-15	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1743	1.1743	1.1828	1.1828	-0.0085	-0.72%
2026-07-14	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1828	1.1828	1.1655	1.1655	0.0173	1.48%
2026-07-13	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1655	1.1655	1.2058	1.2058	-0.0403	-3.34%
2026-07-10	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.2058	1.2058	1.2194	1.2194	-0.0136	-1.12%
2026-07-09	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.2194	1.2194	1.2005	1.2005	0.0189	1.57%
2026-07-08	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.2005	1.2005	1.1866	1.1866	0.0139	1.17%
2026-07-07	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1866	1.1866	1.2034	1.2034	-0.0168	-1.40%
2026-07-06	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.2034	1.2034	1.1887	1.1887	0.0147	1.24%
2026-07-03	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1887	1.1887	1.1839	1.1839	0.0048	0.41%
2026-07-02	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1839	1.1839	1.2269	1.2269	-0.0430	-3.50%
2026-07-01	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.2269	1.2269	1.2388	1.2388	-0.0119	-0.96%
2026-06-30	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.2388	1.2388	1.2333	1.2333	0.0055	0.45%
2026-06-29	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.2333	1.2333	1.1924	1.1924	0.0409	3.43%
2026-06-26	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1924	1.1924	1.1978	1.1978	-0.0054	-0.45%
2026-06-25	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1978	1.1978	1.1625	1.1625	0.0353	3.04%
2026-06-24	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1625	1.1625	1.1248	1.1248	0.0377	3.35%
2026-06-23	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1248	1.1248	1.1500	1.1500	-0.0252	-2.19%
2026-06-22	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1500	1.1500	1.1388	1.1388	0.0112	0.98%
2026-06-18	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1388	1.1388	1.1353	1.1353	0.0035	0.31%
2026-06-17	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1353	1.1353	1.1130	1.1130	0.0223	2.00%
2026-06-16	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1130	1.1130	1.1285	1.1285	-0.0155	-1.37%
2026-06-15	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1285	1.1285	1.0883	1.0883	0.0402	3.69%
2026-06-12	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0883	1.0883	1.0625	1.0625	0.0258	2.43%
2026-06-11	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0625	1.0625	1.0561	1.0561	0.0064	0.61%
2026-06-10	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0561	1.0561	1.0577	1.0577	-0.0016	-0.15%
2026-06-09	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0577	1.0577	1.0328	1.0328	0.0249	2.41%
2026-06-08	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0328	1.0328	1.0716	1.0716	-0.0388	-3.62%
2026-06-05	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0716	1.0716	1.0958	1.0958	-0.0242	-2.21%
2026-06-04	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0958	1.0958	1.0902	1.0902	0.0056	0.51%
2026-06-03	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0902	1.0902	1.1050	1.1050	-0.0148	-1.36%
2026-06-02	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1050	1.1050	1.0974	1.0974	0.0076	0.69%
2026-06-01	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0974	1.0974	1.1140	1.1140	-0.0166	-1.49%
2026-05-29	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1140	1.1140	1.1254	1.1254	-0.0114	-1.01%
2026-05-28	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1254	1.1254	1.1472	1.1472	-0.0218	-1.94%
2026-05-27	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1472	1.1472	1.1707	1.1707	-0.0235	-2.01%
2026-05-26	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1707	1.1707	1.1667	1.1667	0.0040	0.34%
2026-05-25	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1667	1.1667	1.1420	1.1420	0.0247	2.16%
2026-05-22	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1420	1.1420	1.1309	1.1309	0.0111	0.98%
2026-05-21	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1309	1.1309	1.1580	1.1580	-0.0271	-2.34%
2026-05-20	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1580	1.1580	1.1403	1.1403	0.0177	1.55%
2026-05-19	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1403	1.1403	1.1148	1.1148	0.0255	2.29%
2026-05-18	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1148	1.1148	1.1355	1.1355	-0.0207	-1.86%
2026-05-15	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1355	1.1355	1.1420	1.1420	-0.0065	-0.57%
2026-05-14	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1420	1.1420	1.1696	1.1696	-0.0276	-2.36%
2026-05-13	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1696	1.1696	1.1645	1.1645	0.0051	0.44%
2026-05-12	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1645	1.1645	1.1710	1.1710	-0.0065	-0.56%
2026-05-11	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1710	1.1710	1.1624	1.1624	0.0086	0.74%
2026-05-08	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1624	1.1624	1.1668	1.1668	-0.0044	-0.38%
2026-04-30	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1397	1.1397	1.1347	1.1347	0.0050	0.44%
2026-04-29	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1347	1.1347	1.1142	1.1142	0.0205	1.84%
2026-04-28	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1142	1.1142	1.1231	1.1231	-0.0089	-0.79%
2026-04-27	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1231	1.1231	1.1176	1.1176	0.0055	0.49%
2026-04-24	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1176	1.1176	1.1126	1.1126	0.0050	0.45%
2026-04-23	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1126	1.1126	1.1367	1.1367	-0.0241	-2.12%
2026-04-22	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1367	1.1367	1.1369	1.1369	-0.0002	-0.02%
2026-04-21	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1369	1.1369	1.1344	1.1344	0.0025	0.22%
2026-04-20	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1344	1.1344	1.1315	1.1315	0.0029	0.26%
2026-04-17	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1315	1.1315	1.1390	1.1390	-0.0075	-0.66%
2026-04-16	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1390	1.1390	1.1173	1.1173	0.0217	1.94%
2026-04-15	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1173	1.1173	1.1195	1.1195	-0.0022	-0.20%
2026-04-14	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1195	1.1195	1.1067	1.1067	0.0128	1.16%
2026-04-13	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1067	1.1067	1.1073	1.1073	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1073	1.1073	1.1018	1.1018	0.0055	0.50%
2026-04-09	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1018	1.1018	1.1089	1.1089	-0.0071	-0.64%
2026-04-08	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1089	1.1089	1.0689	1.0689	0.0400	3.74%
2026-04-07	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0689	1.0689	1.0673	1.0673	0.0016	0.15%
2026-04-03	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0673	1.0673	1.0751	1.0751	-0.0078	-0.73%
2026-04-02	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0751	1.0751	1.0870	1.0870	-0.0119	-1.09%
2026-04-01	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0870	1.0870	1.0523	1.0523	0.0347	3.30%
2026-03-31	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0523	1.0523	1.0688	1.0688	-0.0165	-1.54%
2026-03-30	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0688	1.0688	1.0725	1.0725	-0.0037	-0.34%
2026-03-27	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0725	1.0725	1.0514	1.0514	0.0211	2.01%
2026-03-26	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0514	1.0514	1.0679	1.0679	-0.0165	-1.55%
2026-03-25	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0679	1.0679	1.0479	1.0479	0.0200	1.91%
2026-03-24	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0479	1.0479	1.0322	1.0322	0.0157	1.52%
2026-03-23	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0322	1.0322	1.0701	1.0701	-0.0379	-3.54%
2026-03-20	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0701	1.0701	1.0851	1.0851	-0.0150	-1.38%
2026-03-19	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0851	1.0851	1.1289	1.1289	-0.0438	-4.04%
2026-03-18	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1289	1.1289	1.1253	1.1253	0.0036	0.32%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%