中欧琪福混合A基金净值查询(014759)
今天最新净值
1.1267
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1212
-0.0001 -0.0096%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1267
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4288亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：彭震威 李泽南
近一月,中欧琪福混合A(014759)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0046 |
0.41% |
