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中欧琪福混合A基金净值查询(014759)

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今天最新净值 1.1267 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1212 -0.0001 -0.0096% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1267
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4288亿
  • 最近资产：0.48亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：彭震威 李泽南
今年以来中欧琪福混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中欧琪福混合A(014759)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014759 中欧琪福混合A 1.1285 1.1285 1.1267 1.1267 0.0018 0.16%
2026-09-15 014759 中欧琪福混合A 1.1267 1.1267 1.1270 1.1270 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 014759 中欧琪福混合A 1.1270 1.1270 1.1285 1.1285 -0.0015 -0.13%
2026-09-11 014759 中欧琪福混合A 1.1285 1.1285 1.1298 1.1298 -0.0013 -0.12%
2026-09-10 014759 中欧琪福混合A 1.1298 1.1298 1.1312 1.1312 -0.0014 -0.12%
2026-09-09 014759 中欧琪福混合A 1.1312 1.1312 1.1305 1.1305 0.0007 0.06%
2026-09-08 014759 中欧琪福混合A 1.1305 1.1305 1.1307 1.1307 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 014759 中欧琪福混合A 1.1307 1.1307 1.1290 1.1290 0.0017 0.15%
2026-09-04 014759 中欧琪福混合A 1.1290 1.1290 1.1297 1.1297 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 014759 中欧琪福混合A 1.1297 1.1297 1.1287 1.1287 0.0010 0.09%
2026-09-02 014759 中欧琪福混合A 1.1287 1.1287 1.1310 1.1310 -0.0023 -0.20%
2026-09-01 014759 中欧琪福混合A 1.1310 1.1310 1.1320 1.1320 -0.0010 -0.09%
2026-08-31 014759 中欧琪福混合A 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09%
2026-08-28 014759 中欧琪福混合A 1.1310 1.1310 1.1315 1.1315 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 014759 中欧琪福混合A 1.1315 1.1315 1.1296 1.1296 0.0019 0.17%
2026-08-26 014759 中欧琪福混合A 1.1296 1.1296 1.1292 1.1292 0.0004 0.04%
2026-08-25 014759 中欧琪福混合A 1.1292 1.1292 1.1288 1.1288 0.0004 0.04%
2026-08-24 014759 中欧琪福混合A 1.1288 1.1288 1.1306 1.1306 -0.0018 -0.16%
2026-08-21 014759 中欧琪福混合A 1.1306 1.1306 1.1296 1.1296 0.0010 0.09%
2026-08-20 014759 中欧琪福混合A 1.1296 1.1296 1.1300 1.1300 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 014759 中欧琪福混合A 1.1300 1.1300 1.1347 1.1347 -0.0047 -0.41%
2026-08-18 014759 中欧琪福混合A 1.1347 1.1347 1.1339 1.1339 0.0008 0.07%
2026-08-17 014759 中欧琪福混合A 1.1339 1.1339 1.1293 1.1293 0.0046 0.41%
2026-08-14 014759 中欧琪福混合A 1.1293 1.1293 1.1278 1.1278 0.0015 0.13%
2026-08-13 014759 中欧琪福混合A 1.1278 1.1278 1.1291 1.1291 -0.0013 -0.12%
2026-08-12 014759 中欧琪福混合A 1.1291 1.1291 1.1281 1.1281 0.0010 0.09%
2026-08-11 014759 中欧琪福混合A 1.1281 1.1281 1.1296 1.1296 -0.0015 -0.13%
2026-08-10 014759 中欧琪福混合A 1.1296 1.1296 1.1291 1.1291 0.0005 0.04%
2026-08-07 014759 中欧琪福混合A 1.1291 1.1291 1.1271 1.1271 0.0020 0.18%
2026-08-06 014759 中欧琪福混合A 1.1271 1.1271 1.1275 1.1275 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 014759 中欧琪福混合A 1.1275 1.1275 1.1248 1.1248 0.0027 0.24%
2026-08-04 014759 中欧琪福混合A 1.1248 1.1248 1.1243 1.1243 0.0005 0.04%
2026-08-03 014759 中欧琪福混合A 1.1243 1.1243 1.1251 1.1251 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 014759 中欧琪福混合A 1.1251 1.1251 1.1245 1.1245 0.0006 0.05%
2026-07-30 014759 中欧琪福混合A 1.1245 1.1245 1.1250 1.1250 -0.0005 -0.04%
2026-07-29 014759 中欧琪福混合A 1.1250 1.1250 1.1239 1.1239 0.0011 0.10%
2026-07-28 014759 中欧琪福混合A 1.1239 1.1239 1.1257 1.1257 -0.0018 -0.16%
2026-07-27 014759 中欧琪福混合A 1.1257 1.1257 1.1211 1.1211 0.0046 0.41%
2026-07-24 014759 中欧琪福混合A 1.1211 1.1211 1.1225 1.1225 -0.0014 -0.12%
2026-07-23 014759 中欧琪福混合A 1.1225 1.1225 1.1229 1.1229 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 014759 中欧琪福混合A 1.1229 1.1229 1.1219 1.1219 0.0010 0.09%
2026-07-21 014759 中欧琪福混合A 1.1219 1.1219 1.1203 1.1203 0.0016 0.14%
2026-07-20 014759 中欧琪福混合A 1.1203 1.1203 1.1182 1.1182 0.0021 0.19%
2026-07-17 014759 中欧琪福混合A 1.1182 1.1182 1.1225 1.1225 -0.0043 -0.38%
2026-07-16 014759 中欧琪福混合A 1.1225 1.1225 1.1271 1.1271 -0.0046 -0.41%
2026-07-15 014759 中欧琪福混合A 1.1271 1.1271 1.1287 1.1287 -0.0016 -0.14%
2026-07-14 014759 中欧琪福混合A 1.1287 1.1287 1.1264 1.1264 0.0023 0.20%
2026-07-13 014759 中欧琪福混合A 1.1264 1.1264 1.1291 1.1291 -0.0027 -0.24%
2026-07-10 014759 中欧琪福混合A 1.1291 1.1291 1.1326 1.1326 -0.0035 -0.31%
2026-07-09 014759 中欧琪福混合A 1.1326 1.1326 1.1285 1.1285 0.0041 0.36%
2026-07-08 014759 中欧琪福混合A 1.1285 1.1285 1.1278 1.1278 0.0007 0.06%
2026-07-07 014759 中欧琪福混合A 1.1278 1.1278 1.1292 1.1292 -0.0014 -0.12%
2026-07-06 014759 中欧琪福混合A 1.1292 1.1292 1.1273 1.1273 0.0019 0.17%
2026-07-03 014759 中欧琪福混合A 1.1273 1.1273 1.1269 1.1269 0.0004 0.04%
2026-07-02 014759 中欧琪福混合A 1.1269 1.1269 1.1329 1.1329 -0.0060 -0.53%
2026-07-01 014759 中欧琪福混合A 1.1329 1.1329 1.1356 1.1356 -0.0027 -0.24%
2026-06-30 014759 中欧琪福混合A 1.1356 1.1356 1.1347 1.1347 0.0009 0.08%
2026-06-29 014759 中欧琪福混合A 1.1347 1.1347 1.1329 1.1329 0.0018 0.16%
2026-06-26 014759 中欧琪福混合A 1.1329 1.1329 1.1374 1.1374 -0.0045 -0.40%
2026-06-25 014759 中欧琪福混合A 1.1374 1.1374 1.1351 1.1351 0.0023 0.20%
2026-06-24 014759 中欧琪福混合A 1.1351 1.1351 1.1331 1.1331 0.0020 0.18%
2026-06-23 014759 中欧琪福混合A 1.1331 1.1331 1.1392 1.1392 -0.0061 -0.54%
2026-06-22 014759 中欧琪福混合A 1.1392 1.1392 1.1349 1.1349 0.0043 0.38%
2026-06-18 014759 中欧琪福混合A 1.1349 1.1349 1.1333 1.1333 0.0016 0.14%
2026-06-17 014759 中欧琪福混合A 1.1333 1.1333 1.1314 1.1314 0.0019 0.17%
2026-06-16 014759 中欧琪福混合A 1.1314 1.1314 1.1317 1.1317 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 014759 中欧琪福混合A 1.1317 1.1317 1.1262 1.1262 0.0055 0.49%
2026-06-12 014759 中欧琪福混合A 1.1262 1.1262 1.1242 1.1242 0.0020 0.18%
2026-06-11 014759 中欧琪福混合A 1.1242 1.1242 1.1249 1.1249 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 014759 中欧琪福混合A 1.1249 1.1249 1.1281 1.1281 -0.0032 -0.28%
2026-06-09 014759 中欧琪福混合A 1.1281 1.1281 1.1240 1.1240 0.0041 0.36%
2026-06-08 014759 中欧琪福混合A 1.1240 1.1240 1.1287 1.1287 -0.0047 -0.42%
2026-06-05 014759 中欧琪福混合A 1.1287 1.1287 1.1335 1.1335 -0.0048 -0.42%
2026-06-04 014759 中欧琪福混合A 1.1335 1.1335 1.1339 1.1339 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 014759 中欧琪福混合A 1.1339 1.1339 1.1318 1.1318 0.0021 0.19%
2026-06-02 014759 中欧琪福混合A 1.1318 1.1318 1.1275 1.1275 0.0043 0.38%
2026-06-01 014759 中欧琪福混合A 1.1275 1.1275 1.1306 1.1306 -0.0031 -0.27%
2026-05-29 014759 中欧琪福混合A 1.1306 1.1306 1.1342 1.1342 -0.0036 -0.32%
2026-05-28 014759 中欧琪福混合A 1.1342 1.1342 1.1328 1.1328 0.0014 0.12%
2026-05-27 014759 中欧琪福混合A 1.1328 1.1328 1.1365 1.1365 -0.0037 -0.33%
2026-05-26 014759 中欧琪福混合A 1.1365 1.1365 1.1389 1.1389 -0.0024 -0.21%
2026-05-25 014759 中欧琪福混合A 1.1389 1.1389 1.1349 1.1349 0.0040 0.35%
2026-05-22 014759 中欧琪福混合A 1.1349 1.1349 1.1315 1.1315 0.0034 0.30%
2026-05-21 014759 中欧琪福混合A 1.1315 1.1315 1.1363 1.1363 -0.0048 -0.42%
2026-05-20 014759 中欧琪福混合A 1.1363 1.1363 1.1347 1.1347 0.0016 0.14%
2026-05-19 014759 中欧琪福混合A 1.1347 1.1347 1.1310 1.1310 0.0037 0.33%
2026-05-18 014759 中欧琪福混合A 1.1310 1.1310 1.1308 1.1308 0.0002 0.02%
2026-05-15 014759 中欧琪福混合A 1.1308 1.1308 1.1356 1.1356 -0.0048 -0.42%
2026-05-14 014759 中欧琪福混合A 1.1356 1.1356 1.1396 1.1396 -0.0040 -0.35%
2026-05-13 014759 中欧琪福混合A 1.1396 1.1396 1.1377 1.1377 0.0019 0.17%
2026-05-12 014759 中欧琪福混合A 1.1377 1.1377 1.1364 1.1364 0.0013 0.11%
2026-05-11 014759 中欧琪福混合A 1.1364 1.1364 1.1337 1.1337 0.0027 0.24%
2026-05-08 014759 中欧琪福混合A 1.1337 1.1337 1.1339 1.1339 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 014759 中欧琪福混合A 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2026-04-29 014759 中欧琪福混合A 1.1297 1.1297 1.1272 1.1272 0.0025 0.22%
2026-04-28 014759 中欧琪福混合A 1.1272 1.1272 1.1281 1.1281 -0.0009 -0.08%
2026-04-27 014759 中欧琪福混合A 1.1281 1.1281 1.1278 1.1278 0.0003 0.03%
2026-04-24 014759 中欧琪福混合A 1.1278 1.1278 1.1283 1.1283 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 014759 中欧琪福混合A 1.1283 1.1283 1.1301 1.1301 -0.0018 -0.16%
2026-04-22 014759 中欧琪福混合A 1.1301 1.1301 1.1281 1.1281 0.0020 0.18%
2026-04-21 014759 中欧琪福混合A 1.1281 1.1281 1.1279 1.1279 0.0002 0.02%
2026-04-20 014759 中欧琪福混合A 1.1279 1.1279 1.1268 1.1268 0.0011 0.10%
2026-04-17 014759 中欧琪福混合A 1.1268 1.1268 1.1263 1.1263 0.0005 0.04%
2026-04-16 014759 中欧琪福混合A 1.1263 1.1263 1.1240 1.1240 0.0023 0.20%
2026-04-15 014759 中欧琪福混合A 1.1240 1.1240 1.1243 1.1243 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 014759 中欧琪福混合A 1.1243 1.1243 1.1221 1.1221 0.0022 0.20%
2026-04-13 014759 中欧琪福混合A 1.1221 1.1221 1.1222 1.1222 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 014759 中欧琪福混合A 1.1222 1.1222 1.1217 1.1217 0.0005 0.04%
2026-04-09 014759 中欧琪福混合A 1.1217 1.1217 1.1219 1.1219 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 014759 中欧琪福混合A 1.1219 1.1219 1.1182 1.1182 0.0037 0.33%
2026-04-07 014759 中欧琪福混合A 1.1182 1.1182 1.1178 1.1178 0.0004 0.04%
2026-04-03 014759 中欧琪福混合A 1.1178 1.1178 1.1175 1.1175 0.0003 0.03%
2026-04-02 014759 中欧琪福混合A 1.1175 1.1175 1.1189 1.1189 -0.0014 -0.13%
2026-04-01 014759 中欧琪福混合A 1.1189 1.1189 1.1172 1.1172 0.0017 0.15%
2026-03-31 014759 中欧琪福混合A 1.1172 1.1172 1.1190 1.1190 -0.0018 -0.16%
2026-03-30 014759 中欧琪福混合A 1.1190 1.1190 1.1183 1.1183 0.0007 0.06%
2026-03-27 014759 中欧琪福混合A 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2026-03-26 014759 中欧琪福混合A 1.1182 1.1182 1.1198 1.1198 -0.0016 -0.14%
2026-03-25 014759 中欧琪福混合A 1.1198 1.1198 1.1187 1.1187 0.0011 0.10%
2026-03-24 014759 中欧琪福混合A 1.1187 1.1187 1.1170 1.1170 0.0017 0.15%
2026-03-23 014759 中欧琪福混合A 1.1170 1.1170 1.1201 1.1201 -0.0031 -0.28%
2026-03-20 014759 中欧琪福混合A 1.1201 1.1201 1.1206 1.1206 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 014759 中欧琪福混合A 1.1206 1.1206 1.1230 1.1230 -0.0024 -0.21%
2026-03-18 014759 中欧琪福混合A 1.1230 1.1230 1.1213 1.1213 0.0017 0.15%
2026-03-17 014759 中欧琪福混合A 1.1213 1.1213 1.1228 1.1228 -0.0015 -0.13%
2026-03-16 014759 中欧琪福混合A 1.1228 1.1228 1.1235 1.1235 -0.0007 -0.06%
2026-03-13 014759 中欧琪福混合A 1.1235 1.1235 1.1241 1.1241 -0.0006 -0.05%
2026-03-12 014759 中欧琪福混合A 1.1241 1.1241 1.1243 1.1243 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 014759 中欧琪福混合A 1.1243 1.1243 1.1244 1.1244 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 014759 中欧琪福混合A 1.1244 1.1244 1.1224 1.1224 0.0020 0.18%
2026-03-09 014759 中欧琪福混合A 1.1224 1.1224 1.1250 1.1250 -0.0026 -0.23%
2026-03-06 014759 中欧琪福混合A 1.1250 1.1250 1.1248 1.1248 0.0002 0.02%
2026-03-05 014759 中欧琪福混合A 1.1248 1.1248 1.1240 1.1240 0.0008 0.07%
2026-03-04 014759 中欧琪福混合A 1.1240 1.1240 1.1249 1.1249 -0.0009 -0.08%
2026-03-03 014759 中欧琪福混合A 1.1249 1.1249 1.1298 1.1298 -0.0049 -0.43%
2026-03-02 014759 中欧琪福混合A 1.1298 1.1298 1.1294 1.1294 0.0004 0.04%
2026-02-27 014759 中欧琪福混合A 1.1294 1.1294 1.1288 1.1288 0.0006 0.05%
2026-02-26 014759 中欧琪福混合A 1.1288 1.1288 1.1294 1.1294 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 014759 中欧琪福混合A 1.1294 1.1294 1.1282 1.1282 0.0012 0.11%
2026-02-24 014759 中欧琪福混合A 1.1282 1.1282 1.1253 1.1253 0.0029 0.26%
2026-02-13 014759 中欧琪福混合A 1.1253 1.1253 1.1283 1.1283 -0.0030 -0.27%
2026-02-12 014759 中欧琪福混合A 1.1283 1.1283 1.1269 1.1269 0.0014 0.12%
2026-02-11 014759 中欧琪福混合A 1.1269 1.1269 1.1264 1.1264 0.0005 0.04%
2026-02-10 014759 中欧琪福混合A 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2026-02-09 014759 中欧琪福混合A 1.1263 1.1263 1.1222 1.1222 0.0041 0.37%
2026-02-06 014759 中欧琪福混合A 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2026-02-05 014759 中欧琪福混合A 1.1220 1.1220 1.1255 1.1255 -0.0035 -0.31%
2026-02-04 014759 中欧琪福混合A 1.1255 1.1255 1.1250 1.1250 0.0005 0.04%
2026-02-03 014759 中欧琪福混合A 1.1250 1.1250 1.1203 1.1203 0.0047 0.42%
2026-02-02 014759 中欧琪福混合A 1.1203 1.1203 1.1274 1.1274 -0.0071 -0.63%
2026-01-30 014759 中欧琪福混合A 1.1274 1.1274 1.1298 1.1298 -0.0024 -0.21%
2026-01-29 014759 中欧琪福混合A 1.1298 1.1298 1.1310 1.1310 -0.0012 -0.11%
2026-01-28 014759 中欧琪福混合A 1.1310 1.1310 1.1274 1.1274 0.0036 0.32%
2026-01-27 014759 中欧琪福混合A 1.1274 1.1274 1.1268 1.1268 0.0006 0.05%
2026-01-26 014759 中欧琪福混合A 1.1268 1.1268 1.1272 1.1272 -0.0004 -0.04%
2026-01-23 014759 中欧琪福混合A 1.1272 1.1272 1.1254 1.1254 0.0018 0.16%
2026-01-22 014759 中欧琪福混合A 1.1254 1.1254 1.1244 1.1244 0.0010 0.09%
2026-01-21 014759 中欧琪福混合A 1.1244 1.1244 1.1217 1.1217 0.0027 0.24%
2026-01-20 014759 中欧琪福混合A 1.1217 1.1217 1.1224 1.1224 -0.0007 -0.06%
2026-01-19 014759 中欧琪福混合A 1.1224 1.1224 1.1207 1.1207 0.0017 0.15%
2026-01-16 014759 中欧琪福混合A 1.1207 1.1207 1.1210 1.1210 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 014759 中欧琪福混合A 1.1210 1.1210 1.1198 1.1198 0.0012 0.11%
2026-01-14 014759 中欧琪福混合A 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2026-01-13 014759 中欧琪福混合A 1.1198 1.1198 1.1210 1.1210 -0.0012 -0.11%
2026-01-12 014759 中欧琪福混合A 1.1210 1.1210 1.1173 1.1173 0.0037 0.33%
2026-01-09 014759 中欧琪福混合A 1.1173 1.1173 1.1153 1.1153 0.0020 0.18%
2026-01-08 014759 中欧琪福混合A 1.1153 1.1153 1.1158 1.1158 -0.0005 -0.04%
2026-01-07 014759 中欧琪福混合A 1.1158 1.1158 1.1163 1.1163 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 014759 中欧琪福混合A 1.1163 1.1163 1.1137 1.1137 0.0026 0.23%
2026-01-05 014759 中欧琪福混合A 1.1137 1.1137 1.1117 1.1117 0.0020 0.18%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.60%
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中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.58%
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中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.36%
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中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.29%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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