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贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询(014747)

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今天最新净值 0.8053 -0.0055 -0.68% 2026-09-16
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近半年贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询
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近半年,贝莱德港股通远景视野混合C(014747)基金累计收益率-0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8077 0.8077 0.8053 0.8053 0.0024 0.30%
2026-09-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8053 0.8053 0.8108 0.8108 -0.0055 -0.68%
2026-09-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8108 0.8108 0.8119 0.8119 -0.0011 -0.14%
2026-09-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8119 0.8119 0.8210 0.8210 -0.0091 -1.11%
2026-09-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8210 0.8210 0.8293 0.8293 -0.0083 -1.00%
2026-09-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8293 0.8293 0.8249 0.8249 0.0044 0.53%
2026-09-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8249 0.8249 0.8281 0.8281 -0.0032 -0.39%
2026-09-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8281 0.8281 0.8321 0.8321 -0.0040 -0.48%
2026-09-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8321 0.8321 0.8244 0.8244 0.0077 0.93%
2026-09-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8244 0.8244 0.8232 0.8232 0.0012 0.15%
2026-09-02 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8232 0.8232 0.8290 0.8290 -0.0058 -0.70%
2026-09-01 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8290 0.8290 0.8320 0.8320 -0.0030 -0.36%
2026-08-31 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8320 0.8320 0.8275 0.8275 0.0045 0.54%
2026-08-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8275 0.8275 0.8269 0.8269 0.0006 0.07%
2026-08-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8269 0.8269 0.8264 0.8264 0.0005 0.06%
2026-08-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8264 0.8264 0.8238 0.8238 0.0026 0.32%
2026-08-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8238 0.8238 0.8218 0.8218 0.0020 0.24%
2026-08-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8218 0.8218 0.8330 0.8330 -0.0112 -1.34%
2026-08-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8330 0.8330 0.8250 0.8250 0.0080 0.97%
2026-08-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8250 0.8250 0.8197 0.8197 0.0053 0.65%
2026-08-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8197 0.8197 0.8276 0.8276 -0.0079 -0.95%
2026-08-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8276 0.8276 0.8296 0.8296 -0.0020 -0.24%
2026-08-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8296 0.8296 0.8173 0.8173 0.0123 1.50%
2026-08-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8173 0.8173 0.8210 0.8210 -0.0037 -0.45%
2026-08-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8210 0.8210 0.8229 0.8229 -0.0019 -0.23%
2026-08-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8229 0.8229 0.8240 0.8240 -0.0011 -0.13%
2026-08-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8240 0.8240 0.8313 0.8313 -0.0073 -0.88%
2026-08-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8313 0.8313 0.8231 0.8231 0.0082 1.00%
2026-08-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8231 0.8231 0.8147 0.8147 0.0084 1.03%
2026-08-06 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8147 0.8147 0.8266 0.8266 -0.0119 -1.46%
2026-08-05 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8266 0.8266 0.8146 0.8146 0.0120 1.47%
2026-08-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8146 0.8146 0.8121 0.8121 0.0025 0.31%
2026-08-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8121 0.8121 0.8100 0.8100 0.0021 0.26%
2026-07-31 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8100 0.8100 0.7997 0.7997 0.0103 1.29%
2026-07-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7997 0.7997 0.8051 0.8051 -0.0054 -0.67%
2026-07-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8051 0.8051 0.7951 0.7951 0.0100 1.26%
2026-07-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7951 0.7951 0.8068 0.8068 -0.0117 -1.45%
2026-07-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8068 0.8068 0.8020 0.8020 0.0048 0.60%
2026-07-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8020 0.8020 0.8117 0.8117 -0.0097 -1.20%
2026-07-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8117 0.8117 0.7980 0.7980 0.0137 1.72%
2026-07-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7980 0.7980 0.8028 0.8028 -0.0048 -0.60%
2026-07-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8028 0.8028 0.7913 0.7913 0.0115 1.45%
2026-07-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7913 0.7913 0.7752 0.7752 0.0161 2.08%
2026-07-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7752 0.7752 0.7962 0.7962 -0.0210 -2.64%
2026-07-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7962 0.7962 0.8014 0.8014 -0.0052 -0.65%
2026-07-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8014 0.8014 0.7942 0.7942 0.0072 0.91%
2026-07-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7942 0.7942 0.7823 0.7823 0.0119 1.52%
2026-07-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7823 0.7823 0.7889 0.7889 -0.0066 -0.84%
2026-07-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7889 0.7889 0.7951 0.7951 -0.0062 -0.78%
2026-07-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7951 0.7951 0.7951 0.7951 0.0000 0.00%
2026-07-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7951 0.7951 0.7780 0.7780 0.0171 2.20%
2026-07-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7780 0.7780 0.7826 0.7826 -0.0046 -0.59%
2026-07-06 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7826 0.7826 0.7735 0.7735 0.0091 1.18%
2026-07-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7735 0.7735 0.7643 0.7643 0.0092 1.20%
2026-07-02 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7643 0.7643 0.7713 0.7713 -0.0070 -0.91%
2026-07-01 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7713 0.7713 0.7725 0.7725 -0.0012 -0.16%
2026-06-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7725 0.7725 0.7695 0.7695 0.0030 0.39%
2026-06-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7695 0.7695 0.7607 0.7607 0.0088 1.16%
2026-06-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7607 0.7607 0.7769 0.7769 -0.0162 -2.09%
2026-06-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7769 0.7769 0.7857 0.7857 -0.0088 -1.13%
2026-06-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7857 0.7857 0.7821 0.7821 0.0036 0.46%
2026-06-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7821 0.7821 0.8016 0.8016 -0.0195 -2.43%
2026-06-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8016 0.8016 0.8008 0.8008 0.0008 0.10%
2026-06-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8008 0.8008 0.8127 0.8127 -0.0119 -1.46%
2026-06-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8127 0.8127 0.8153 0.8153 -0.0026 -0.32%
2026-06-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8153 0.8153 0.8273 0.8273 -0.0120 -1.45%
2026-06-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8273 0.8273 0.8178 0.8178 0.0095 1.16%
2026-06-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8178 0.8178 0.8051 0.8051 0.0127 1.58%
2026-06-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8051 0.8051 0.8082 0.8082 -0.0031 -0.38%
2026-06-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8082 0.8082 0.8160 0.8160 -0.0078 -0.96%
2026-06-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8160 0.8160 0.8122 0.8122 0.0038 0.47%
2026-06-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8122 0.8122 0.8238 0.8238 -0.0116 -1.41%
2026-06-05 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8238 0.8238 0.8333 0.8333 -0.0095 -1.14%
2026-06-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8333 0.8333 0.8468 0.8468 -0.0135 -1.62%
2026-06-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8468 0.8468 0.8546 0.8546 -0.0078 -0.91%
2026-06-02 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8546 0.8546 0.8345 0.8345 0.0201 2.41%
2026-06-01 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8345 0.8345 0.8305 0.8305 0.0040 0.48%
2026-05-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8305 0.8305 0.8235 0.8235 0.0070 0.85%
2026-05-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8235 0.8235 0.8311 0.8311 -0.0076 -0.91%
2026-05-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8311 0.8311 0.8375 0.8375 -0.0064 -0.76%
2026-05-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8375 0.8375 0.8292 0.8292 0.0083 1.00%
2026-05-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8292 0.8292 0.8289 0.8289 0.0003 0.04%
2026-05-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8289 0.8289 0.8172 0.8172 0.0117 1.43%
2026-05-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8172 0.8172 0.8288 0.8288 -0.0116 -1.40%
2026-05-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8288 0.8288 0.8284 0.8284 0.0004 0.05%
2026-05-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8284 0.8284 0.8267 0.8267 0.0017 0.21%
2026-05-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8267 0.8267 0.8339 0.8339 -0.0072 -0.86%
2026-05-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8339 0.8339 0.8472 0.8472 -0.0133 -1.57%
2026-05-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8472 0.8472 0.8543 0.8543 -0.0071 -0.83%
2026-05-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8543 0.8543 0.8510 0.8510 0.0033 0.39%
2026-05-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8510 0.8510 0.8520 0.8520 -0.0010 -0.12%
2026-05-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8520 0.8520 0.8498 0.8498 0.0022 0.26%
2026-05-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8498 0.8498 0.8581 0.8581 -0.0083 -0.97%
2026-04-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8293 0.8293 0.8396 0.8396 -0.0103 -1.24%
2026-04-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8396 0.8396 0.8208 0.8208 0.0188 2.29%
2026-04-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8208 0.8208 0.8287 0.8287 -0.0079 -0.95%
2026-04-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8287 0.8287 0.8343 0.8343 -0.0056 -0.67%
2026-04-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8343 0.8343 0.8277 0.8277 0.0066 0.80%
2026-04-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8277 0.8277 0.8319 0.8319 -0.0042 -0.50%
2026-04-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8319 0.8319 0.8393 0.8393 -0.0074 -0.88%
2026-04-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8393 0.8393 0.8351 0.8351 0.0042 0.50%
2026-04-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8351 0.8351 0.8307 0.8307 0.0044 0.53%
2026-04-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8307 0.8307 0.8358 0.8358 -0.0051 -0.61%
2026-04-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8358 0.8358 0.8204 0.8204 0.0154 1.88%
2026-04-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8204 0.8204 0.8200 0.8200 0.0004 0.05%
2026-04-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8200 0.8200 0.8106 0.8106 0.0094 1.16%
2026-04-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8106 0.8106 0.8164 0.8164 -0.0058 -0.71%
2026-04-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8164 0.8164 0.8097 0.8097 0.0067 0.83%
2026-04-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8097 0.8097 0.8135 0.8135 -0.0038 -0.47%
2026-04-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8135 0.8135 0.7855 0.7855 0.0280 3.56%
2026-04-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7855 0.7855 0.7861 0.7861 -0.0006 -0.08%
2026-04-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7861 0.7861 0.7870 0.7870 -0.0009 -0.11%
2026-04-02 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7870 0.7870 0.7963 0.7963 -0.0093 -1.17%
2026-04-01 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7963 0.7963 0.7782 0.7782 0.0181 2.33%
2026-03-31 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7782 0.7782 0.7826 0.7826 -0.0044 -0.56%
2026-03-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7826 0.7826 0.7883 0.7883 -0.0057 -0.72%
2026-03-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7883 0.7883 0.7867 0.7867 0.0016 0.20%
2026-03-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7867 0.7867 0.8009 0.8009 -0.0142 -1.77%
2026-03-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8009 0.8009 0.7913 0.7913 0.0096 1.21%
2026-03-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7913 0.7913 0.7714 0.7714 0.0199 2.58%
2026-03-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7714 0.7714 0.7981 0.7981 -0.0267 -3.35%
2026-03-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7981 0.7981 0.8018 0.8018 -0.0037 -0.46%
2026-03-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8018 0.8018 0.8220 0.8220 -0.0202 -2.46%
2026-03-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8220 0.8220 0.8171 0.8171 0.0049 0.60%
2026-03-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8171 0.8171 0.8194 0.8194 -0.0023 -0.28%
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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德中国新视野混合A 0.6717 -0.34%
贝莱德中国新视野混合C 0.6550 -0.35%
贝莱德港股通远景视野混合A 0.8225 -0.53%
贝莱德港股通远景视野混合C 0.8034 -0.53%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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