工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金净值查询(014714)
今天最新净值
1.0655
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1391
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.5635亿
- 最近资产：20.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：张略钊 谷青春
近一月,工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0658 |
1.1394 |
1.0655 |
1.1391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0655 |
1.1391 |
1.0655 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0655 |
1.1391 |
1.0656 |
1.1392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0656 |
1.1392 |
1.0656 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0656 |
1.1392 |
1.0656 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0656 |
1.1392 |
1.0657 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0657 |
1.1393 |
1.0653 |
1.1389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0653 |
1.1389 |
1.0652 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0652 |
1.1388 |
1.0649 |
1.1385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0649 |
1.1385 |
1.0650 |
1.1386 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0650 |
1.1386 |
1.0645 |
1.1381 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0645 |
1.1381 |
1.0643 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0643 |
1.1379 |
1.0643 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0643 |
1.1379 |
1.0646 |
1.1382 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0646 |
1.1382 |
1.0647 |
1.1383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0647 |
1.1383 |
1.0647 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0647 |
1.1383 |
1.0645 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0645 |
1.1381 |
1.0646 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0646 |
1.1382 |
1.0646 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0646 |
1.1382 |
1.0646 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0646 |
1.1382 |
1.0642 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0642 |
1.1378 |
1.0639 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
