工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金净值查询(014714)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1391
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.5635亿
- 最近资产：20.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：张略钊 谷青春
近一季,工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0658 |
1.1394 |
1.0655 |
1.1391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0655 |
1.1391 |
1.0655 |
1.1391 |
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| 2026-09-11 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0655 |
1.1391 |
1.0656 |
1.1392 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0656 |
1.1392 |
1.0656 |
1.1392 |
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| 2026-09-09 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.1392 |
1.0656 |
1.1392 |
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| 2026-09-08 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0656 |
1.1392 |
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1.1393 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0657 |
1.1393 |
1.0653 |
1.1389 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0653 |
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| 2026-09-03 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0652 |
1.1388 |
1.0649 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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|
|
| 2026-09-01 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-31 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-28 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.0643 |
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| 2026-08-27 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-26 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-25 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.0647 |
1.1383 |
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| 2026-08-24 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-21 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.0646 |
1.1382 |
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| 2026-08-20 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.1382 |
1.0646 |
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| 2026-08-19 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.0646 |
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| 2026-08-18 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0642 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0639 |
1.1375 |
1.0638 |
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| 2026-08-13 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0638 |
1.1374 |
1.0635 |
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0.03% |
| 2026-08-12 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.1371 |
1.0635 |
1.1371 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0635 |
1.1371 |
1.0636 |
1.1372 |
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-0.01% |
| 2026-08-10 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0636 |
1.1372 |
1.0633 |
1.1369 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-06 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-05 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-04 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0629 |
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| 2026-08-03 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.1364 |
1.0628 |
1.1364 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0628 |
1.1364 |
1.0625 |
1.1361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0625 |
1.1361 |
1.0622 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.0622 |
1.1358 |
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| 2026-07-28 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0622 |
1.1358 |
1.0623 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.1359 |
1.0623 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0623 |
1.1359 |
1.0622 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0622 |
1.1358 |
1.0622 |
1.1358 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0622 |
1.1358 |
1.0618 |
1.1354 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0618 |
1.1354 |
1.0617 |
1.1353 |
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| 2026-07-20 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0617 |
1.1353 |
1.0617 |
1.1353 |
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| 2026-07-17 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0617 |
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1.0615 |
1.1351 |
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| 2026-07-16 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0615 |
1.1351 |
1.0617 |
1.1353 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0617 |
1.1353 |
1.0615 |
1.1351 |
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| 2026-07-14 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0615 |
1.1351 |
1.0615 |
1.1351 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0615 |
1.1351 |
1.0616 |
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| 2026-07-10 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0616 |
1.1352 |
1.0615 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0615 |
1.1351 |
1.0615 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0615 |
1.1351 |
1.0610 |
1.1346 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0610 |
1.1346 |
1.0610 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0610 |
1.1346 |
1.0604 |
1.1340 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0604 |
1.1340 |
1.0604 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0604 |
1.1340 |
1.0601 |
1.1337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0601 |
1.1337 |
1.0607 |
1.1343 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0607 |
1.1343 |
1.0610 |
1.1346 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0610 |
1.1346 |
1.0604 |
1.1340 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0604 |
1.1340 |
1.0603 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0603 |
1.1339 |
1.0597 |
1.1333 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0597 |
1.1333 |
1.0596 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0596 |
1.1332 |
1.0600 |
1.1336 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0600 |
1.1336 |
1.0600 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0600 |
1.1336 |
1.0598 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0598 |
1.1334 |
1.0593 |
1.1329 |
0.0005 |
0.05% |
