工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金净值查询(014714)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1391
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.5635亿
- 最近资产：20.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：张略钊 谷青春
近一年,工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)基金累计收益率3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0658 |
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1.1391 |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0655 |
1.1391 |
1.0655 |
1.1391 |
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| 2026-09-11 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0655 |
1.1391 |
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| 2026-09-10 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.0656 |
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| 2026-09-09 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.0656 |
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| 2026-09-08 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0657 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-09-03 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0652 |
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| 2026-09-02 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-25 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.0647 |
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| 2026-08-24 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-21 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-20 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.0646 |
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| 2026-08-19 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.0646 |
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| 2026-08-18 |
014714 |
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| 2026-08-17 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-13 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0638 |
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0.03% |
| 2026-08-12 |
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1.0635 |
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|
|
| 2026-08-11 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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-0.01% |
| 2026-08-10 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0636 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-06 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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014714 |
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| 2026-08-04 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-03 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.1364 |
1.0628 |
1.1364 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0628 |
1.1364 |
1.0625 |
1.1361 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0625 |
1.1361 |
1.0622 |
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| 2026-07-29 |
014714 |
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1.0622 |
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| 2026-07-28 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-07-27 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.1359 |
1.0623 |
1.1359 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0623 |
1.1359 |
1.0622 |
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| 2026-07-23 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.1358 |
1.0622 |
1.1358 |
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| 2026-07-22 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0618 |
1.1354 |
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1.1353 |
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| 2026-07-20 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0617 |
1.1353 |
1.0617 |
1.1353 |
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| 2026-07-17 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-07-16 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0615 |
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-0.02% |
| 2026-07-15 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0617 |
1.1353 |
1.0615 |
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| 2026-07-14 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.1351 |
1.0615 |
1.1351 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0615 |
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1.0616 |
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| 2026-07-10 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0616 |
1.1352 |
1.0615 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0615 |
1.1351 |
1.0615 |
1.1351 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0615 |
1.1351 |
1.0610 |
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0.05% |
| 2026-07-07 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0610 |
1.1346 |
1.0610 |
1.1346 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
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1.1346 |
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0.06% |
| 2026-07-03 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0604 |
1.1340 |
1.0604 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0604 |
1.1340 |
1.0601 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0601 |
1.1337 |
1.0607 |
1.1343 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0607 |
1.1343 |
1.0610 |
1.1346 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0610 |
1.1346 |
1.0604 |
1.1340 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0604 |
1.1340 |
1.0603 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0603 |
1.1339 |
1.0597 |
1.1333 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0597 |
1.1333 |
1.0596 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0596 |
1.1332 |
1.0600 |
1.1336 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0600 |
1.1336 |
1.0600 |
1.1336 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0600 |
1.1336 |
1.0598 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0598 |
1.1334 |
1.0593 |
1.1329 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0593 |
1.1329 |
1.0585 |
1.1321 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0585 |
1.1321 |
1.0582 |
1.1318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0582 |
1.1318 |
1.0577 |
1.1313 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0577 |
1.1313 |
1.0584 |
1.1320 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0584 |
1.1320 |
1.0589 |
1.1325 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0589 |
1.1325 |
1.0596 |
1.1332 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0596 |
1.1332 |
1.0601 |
1.1337 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0601 |
1.1337 |
1.0605 |
1.1341 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0605 |
1.1341 |
1.0603 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0603 |
1.1339 |
1.0605 |
1.1341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0605 |
1.1341 |
1.0604 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0604 |
1.1340 |
1.0598 |
1.1334 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0598 |
1.1334 |
1.0594 |
1.1330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0594 |
1.1330 |
1.0592 |
1.1328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0592 |
1.1328 |
1.0586 |
1.1322 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0586 |
1.1322 |
1.0582 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0582 |
1.1318 |
1.0579 |
1.1315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0579 |
1.1315 |
1.0580 |
1.1316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0580 |
1.1316 |
1.0578 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0578 |
1.1314 |
1.0578 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0578 |
1.1314 |
1.0566 |
1.1302 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0566 |
1.1302 |
1.0560 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0560 |
1.1296 |
1.0562 |
1.1298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0562 |
1.1298 |
1.0563 |
1.1299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0563 |
1.1299 |
1.0556 |
1.1292 |
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0.07% |
| 2026-05-12 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0556 |
1.1292 |
1.0553 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0553 |
1.1289 |
1.0547 |
1.1283 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0547 |
1.1283 |
1.0546 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0546 |
1.1282 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0548 |
1.1284 |
1.0542 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0542 |
1.1278 |
1.0540 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0540 |
1.1276 |
1.0545 |
1.1281 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0545 |
1.1281 |
1.0551 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0551 |
1.1287 |
1.0541 |
1.1277 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-22 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0541 |
1.1277 |
1.0537 |
1.1273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0537 |
1.1273 |
1.0535 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0535 |
1.1271 |
1.0532 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0532 |
1.1268 |
1.0524 |
1.1260 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0524 |
1.1260 |
1.0523 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0523 |
1.1259 |
1.0521 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0521 |
1.1257 |
1.0519 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0519 |
1.1255 |
1.0514 |
1.1250 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0514 |
1.1250 |
1.0512 |
1.1248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0512 |
1.1248 |
1.0514 |
1.1250 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0514 |
1.1250 |
1.0512 |
1.1248 |
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0.02% |
| 2026-04-07 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0512 |
1.1248 |
1.0504 |
1.1240 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0504 |
1.1240 |
1.0496 |
1.1232 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0496 |
1.1232 |
1.0494 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0494 |
1.1230 |
1.0498 |
1.1234 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0498 |
1.1234 |
1.0496 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0496 |
1.1232 |
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0.10% |
| 2026-03-27 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0486 |
1.1222 |
1.0483 |
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0.03% |
| 2026-03-26 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0483 |
1.1219 |
1.0480 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0480 |
1.1216 |
1.0477 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0477 |
1.1213 |
1.0475 |
1.1211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0475 |
1.1211 |
1.0477 |
1.1213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0477 |
1.1213 |
1.0476 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0476 |
1.1212 |
1.0476 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0476 |
1.1212 |
1.0467 |
1.1203 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0467 |
1.1203 |
1.0463 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0463 |
1.1199 |
1.0470 |
1.1206 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0470 |
1.1206 |
1.0469 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0469 |
1.1205 |
1.0465 |
1.1201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0465 |
1.1201 |
1.0465 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0465 |
1.1201 |
1.0463 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0463 |
1.1199 |
1.0471 |
1.1207 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0471 |
1.1207 |
1.0470 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0470 |
1.1206 |
1.0470 |
1.1206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0470 |
1.1206 |
1.0465 |
1.1201 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0465 |
1.1201 |
1.0466 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0466 |
1.1202 |
1.0456 |
1.1192 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0456 |
1.1192 |
1.0453 |
1.1189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0453 |
1.1189 |
1.0459 |
1.1195 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0459 |
1.1195 |
1.0465 |
1.1201 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0465 |
1.1201 |
1.0459 |
1.1195 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0459 |
1.1195 |
1.0460 |
1.1196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0460 |
1.1196 |
1.0457 |
1.1193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0457 |
1.1193 |
1.0454 |
1.1190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0454 |
1.1190 |
1.0453 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0453 |
1.1189 |
1.0445 |
1.1181 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0445 |
1.1181 |
1.0438 |
1.1174 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
1.1174 |
1.0432 |
1.1168 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0432 |
1.1168 |
1.0432 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0432 |
1.1168 |
1.0433 |
1.1169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0433 |
1.1169 |
1.0433 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0433 |
1.1169 |
1.0434 |
1.1170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0434 |
1.1170 |
1.0434 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0434 |
1.1170 |
1.0433 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0433 |
1.1169 |
1.0436 |
1.1172 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0436 |
1.1172 |
1.0433 |
1.1169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0433 |
1.1169 |
1.0428 |
1.1164 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0428 |
1.1164 |
1.0428 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0428 |
1.1164 |
1.0424 |
1.1160 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0424 |
1.1160 |
1.0420 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0420 |
1.1156 |
1.0418 |
1.1154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0418 |
1.1154 |
1.0412 |
1.1148 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0412 |
1.1148 |
1.0408 |
1.1144 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0408 |
1.1144 |
1.0405 |
1.1141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0405 |
1.1141 |
1.0401 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0401 |
1.1137 |
1.0396 |
1.1132 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0396 |
1.1132 |
1.0388 |
1.1124 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0388 |
1.1124 |
1.0381 |
1.1117 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0381 |
1.1117 |
1.0384 |
1.1120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0384 |
1.1120 |
1.0391 |
1.1127 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0391 |
1.1127 |
1.0385 |
1.1121 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.1121 |
1.0381 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0381 |
1.1117 |
1.0381 |
1.1117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0381 |
1.1117 |
1.0393 |
1.1129 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0393 |
1.1129 |
1.0392 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0392 |
1.1128 |
1.0393 |
1.1129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0393 |
1.1129 |
1.0394 |
1.1130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0394 |
1.1130 |
1.0385 |
1.1121 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.1121 |
1.0390 |
1.1126 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0390 |
1.1126 |
1.0378 |
1.1114 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0378 |
1.1114 |
1.0374 |
1.1110 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0374 |
1.1110 |
1.0365 |
1.1101 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0365 |
1.1101 |
1.0363 |
1.1099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0363 |
1.1099 |
1.0369 |
1.1105 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0369 |
1.1105 |
1.0376 |
1.1112 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0376 |
1.1112 |
1.0367 |
1.1103 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0367 |
1.1103 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0362 |
1.1098 |
1.0353 |
1.1089 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0353 |
1.1089 |
1.0355 |
1.1091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
1.1091 |
1.0347 |
1.1083 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0347 |
1.1083 |
1.0370 |
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-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0370 |
1.1106 |
1.0382 |
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-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0382 |
1.1118 |
1.0388 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0388 |
1.1124 |
1.0386 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0386 |
1.1122 |
1.0378 |
1.1114 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0378 |
1.1114 |
1.0382 |
1.1118 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0382 |
1.1118 |
1.0396 |
1.1132 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0396 |
1.1132 |
1.0401 |
1.1137 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0401 |
1.1137 |
1.0402 |
1.1138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0402 |
1.1138 |
1.0404 |
1.1140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0404 |
1.1140 |
1.0405 |
1.1141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0405 |
1.1141 |
1.0409 |
1.1145 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0409 |
1.1145 |
1.0409 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0409 |
1.1145 |
1.0403 |
1.1139 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0403 |
1.1139 |
1.0402 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0402 |
1.1138 |
1.0403 |
1.1139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0403 |
1.1139 |
1.0396 |
1.1132 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0396 |
1.1132 |
1.0390 |
1.1126 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0390 |
1.1126 |
1.0386 |
1.1122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0386 |
1.1122 |
1.0396 |
1.1132 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0396 |
1.1132 |
1.0410 |
1.1146 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0410 |
1.1146 |
1.0406 |
1.1142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0406 |
1.1142 |
1.0405 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0405 |
1.1141 |
1.0402 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0402 |
1.1138 |
1.0386 |
1.1122 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0386 |
1.1122 |
1.0377 |
1.1113 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0377 |
1.1113 |
1.0372 |
1.1108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0372 |
1.1108 |
1.0357 |
1.1093 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0357 |
1.1093 |
1.0352 |
1.1088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0352 |
1.1088 |
1.0353 |
1.1089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0353 |
1.1089 |
1.0353 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0353 |
1.1089 |
1.0349 |
1.1085 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0349 |
1.1085 |
1.0345 |
1.1081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0345 |
1.1081 |
1.0351 |
1.1087 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0351 |
1.1087 |
1.0336 |
1.1072 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0336 |
1.1072 |
1.0328 |
1.1064 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0328 |
1.1064 |
1.0328 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0328 |
1.1064 |
1.0325 |
1.1061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0325 |
1.1061 |
1.0311 |
1.1047 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0311 |
1.1047 |
1.0313 |
1.1049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0313 |
1.1049 |
1.0304 |
1.1040 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0304 |
1.1040 |
1.0293 |
1.1029 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0293 |
1.1029 |
1.0296 |
1.1032 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0296 |
1.1032 |
1.0291 |
1.1027 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0291 |
1.1027 |
1.0294 |
1.1030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0294 |
1.1030 |
1.0319 |
1.1055 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0319 |
1.1055 |
1.0333 |
1.1069 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0333 |
1.1069 |
1.0330 |
1.1066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0330 |
1.1066 |
1.0342 |
1.1078 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0342 |
1.1078 |
1.0347 |
1.1083 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0347 |
1.1083 |
1.0338 |
1.1074 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0338 |
1.1074 |
1.0330 |
1.1066 |
0.0008 |
0.08% |
