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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0658 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1394
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5635亿
最近资产：20.35亿
基金公司：
基金经理：张略钊谷青春

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.65%	0.04%	0.20%	0.63%	1.88%	3.11%	5.06%	9.53%	12.31%
同类排名	159/1239	348/1252	209/1248	484/1241	224/1240	167/1226	318/1104	304/883	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	1.09%	208/2724	1.04%	396/2905	-	-	-	-
2025	0.24%	2122/2938	-0.70%	2109/2516	1.22%	536/2865	-1.05%	2514/2914	0.79%	416/2938
2024	5.61%	467/2727	1.86%	222/3226	0.85%	2567/3362	0.32%	1167/2616	2.48%	486/2727
2023	2.94%	1335/2310	0.47%	2189/2776	1.32%	831/2849	0.37%	2148/2940	0.76%	2007/3108
2022	-	-	-	-	0.83%	1364/2522	1.11%	1079/2598	0.08%	719/2732

基金动态

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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.53%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.51%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.45%