富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014682)

今天最新净值 1.1053 -0.0012 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1053
成立日期：2022-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2253亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一季富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1053	1.1053	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1065	1.1065	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1099	1.1099	-0.0034	-0.31%
2026-09-10	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1112	1.1112	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1106	1.1106	0.0006	0.05%
2026-09-08	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1101	1.1101	0.0005	0.05%
2026-09-07	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1082	1.1082	0.0019	0.17%
2026-09-04	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1092	1.1092	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1077	1.1077	0.0015	0.14%
2026-09-02	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1112	1.1112	-0.0035	-0.31%

2026-09-01	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1125	1.1125	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1123	1.1123	0.0002	0.02%
2026-08-28	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1131	1.1131	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1103	1.1103	0.0028	0.25%
2026-08-26	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1090	1.1090	0.0013	0.12%
2026-08-25	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1089	1.1089	0.0001	0.01%
2026-08-24	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1112	1.1112	-0.0023	-0.21%
2026-08-21	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1099	1.1099	0.0013	0.12%
2026-08-20	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1082	1.1082	0.0017	0.15%
2026-08-19	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1166	1.1166	-0.0084	-0.75%
2026-08-18	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1166	1.1166	0.0000	0.00%
2026-08-17	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1110	1.1110	0.0056	0.50%
2026-08-14	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1101	1.1101	0.0009	0.08%
2026-08-13	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1123	1.1123	-0.0022	-0.20%
2026-08-12	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1106	1.1106	0.0017	0.15%

2026-08-11	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1124	1.1124	-0.0018	-0.16%
2026-08-10	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1113	1.1113	0.0011	0.10%
2026-08-07	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1081	1.1081	0.0032	0.29%
2026-08-06	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1074	1.1074	0.0007	0.06%
2026-08-05	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1041	1.1041	0.0033	0.30%
2026-08-04	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1011	1.1011	0.0030	0.27%
2026-08-03	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1025	1.1025	-0.0014	-0.13%
2026-07-31	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.0999	1.0999	0.0026	0.24%
2026-07-30	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.1024	1.1024	-0.0025	-0.23%
2026-07-29	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1011	1.1011	0.0013	0.12%
2026-07-28	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1067	1.1067	-0.0056	-0.51%
2026-07-27	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1024	1.1024	0.0043	0.39%
2026-07-24	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1066	1.1066	-0.0042	-0.38%
2026-07-23	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	0.0001	0.01%
2026-07-22	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1085	1.1085	-0.0020	-0.18%
2026-07-21	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1013	1.1013	0.0072	0.65%
2026-07-20	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1038	1.1038	-0.0025	-0.23%
2026-07-17	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1038	1.1038	1.1157	1.1157	-0.0119	-1.07%
2026-07-16	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1206	1.1206	-0.0049	-0.44%
2026-07-15	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1241	1.1241	-0.0035	-0.31%
2026-07-14	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1172	1.1172	0.0069	0.62%
2026-07-13	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1264	1.1264	-0.0092	-0.82%
2026-07-10	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1329	1.1329	-0.0065	-0.57%
2026-07-09	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1247	1.1247	0.0082	0.73%
2026-07-08	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1282	1.1282	-0.0035	-0.31%
2026-07-07	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1324	1.1324	-0.0042	-0.37%
2026-07-06	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1346	1.1346	-0.0022	-0.19%
2026-07-03	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1326	1.1326	0.0020	0.18%
2026-07-02	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1418	1.1418	-0.0092	-0.81%
2026-07-01	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1443	1.1443	-0.0025	-0.22%
2026-06-30	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1380	1.1380	0.0063	0.55%
2026-06-29	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1364	1.1364	0.0016	0.14%
2026-06-26	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1434	1.1434	-0.0070	-0.61%
2026-06-25	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1400	1.1400	0.0034	0.30%
2026-06-24	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1358	1.1358	0.0042	0.37%
2026-06-23	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1438	1.1438	-0.0080	-0.70%
2026-06-22	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1405	1.1405	0.0033	0.29%
2026-06-18	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1373	1.1373	0.0032	0.28%
2026-06-17	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1332	1.1332	0.0041	0.36%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%