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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:014682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1053 -0.0012 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1053
成立日期：2022-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2253亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	-0.58%	-0.61%	-2.34%	2.64%	16.13%	11.37%	11.45%
同类排名	21/96	78/113	77/113	102/111	21/81	17/69	21/68	-

富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1042	-0.10%
2026-09-14	1.1053	-0.11%
2026-09-11	1.1065	-0.31%
2026-09-10	1.1099	-0.12%
2026-09-09	1.1112	0.05%
2026-09-08	1.1106	0.05%

富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)基金档案

基金代码	014682	基金简称	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-12	成立日期	2022-01-14	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张子炎	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.62亿元	最近份额	2.2253亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%