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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014682)

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今天最新净值 1.1053 -0.0012 -0.11% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1053
  • 成立日期：2022-01-14
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2253亿
  • 最近资产：0.62亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张子炎
近一年富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)基金累计收益率2.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1042 1.1042 1.1053 1.1053 -0.0011 -0.10%
2026-09-14 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1053 1.1053 1.1065 1.1065 -0.0012 -0.11%
2026-09-11 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1065 1.1065 1.1099 1.1099 -0.0034 -0.31%
2026-09-10 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1099 1.1099 1.1112 1.1112 -0.0013 -0.12%
2026-09-09 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1112 1.1112 1.1106 1.1106 0.0006 0.05%
2026-09-08 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1106 1.1106 1.1101 1.1101 0.0005 0.05%
2026-09-07 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1082 1.1082 0.0019 0.17%
2026-09-04 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1082 1.1082 1.1092 1.1092 -0.0010 -0.09%
2026-09-03 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1077 1.1077 0.0015 0.14%
2026-09-02 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1077 1.1077 1.1112 1.1112 -0.0035 -0.31%
2026-09-01 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1112 1.1112 1.1125 1.1125 -0.0013 -0.12%
2026-08-31 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2026-08-28 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1131 1.1131 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1131 1.1131 1.1103 1.1103 0.0028 0.25%
2026-08-26 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1103 1.1103 1.1090 1.1090 0.0013 0.12%
2026-08-25 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-08-24 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1089 1.1089 1.1112 1.1112 -0.0023 -0.21%
2026-08-21 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1112 1.1112 1.1099 1.1099 0.0013 0.12%
2026-08-20 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1099 1.1099 1.1082 1.1082 0.0017 0.15%
2026-08-19 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1082 1.1082 1.1166 1.1166 -0.0084 -0.75%
2026-08-18 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2026-08-17 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1110 1.1110 0.0056 0.50%
2026-08-14 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1110 1.1110 1.1101 1.1101 0.0009 0.08%
2026-08-13 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1123 1.1123 -0.0022 -0.20%
2026-08-12 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1106 1.1106 0.0017 0.15%
2026-08-11 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1106 1.1106 1.1124 1.1124 -0.0018 -0.16%
2026-08-10 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1124 1.1124 1.1113 1.1113 0.0011 0.10%
2026-08-07 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1113 1.1113 1.1081 1.1081 0.0032 0.29%
2026-08-06 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1081 1.1081 1.1074 1.1074 0.0007 0.06%
2026-08-05 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1074 1.1074 1.1041 1.1041 0.0033 0.30%
2026-08-04 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1041 1.1041 1.1011 1.1011 0.0030 0.27%
2026-08-03 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1025 1.1025 -0.0014 -0.13%
2026-07-31 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1025 1.1025 1.0999 1.0999 0.0026 0.24%
2026-07-30 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0999 1.0999 1.1024 1.1024 -0.0025 -0.23%
2026-07-29 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1024 1.1024 1.1011 1.1011 0.0013 0.12%
2026-07-28 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1067 1.1067 -0.0056 -0.51%
2026-07-27 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1067 1.1067 1.1024 1.1024 0.0043 0.39%
2026-07-24 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1024 1.1024 1.1066 1.1066 -0.0042 -0.38%
2026-07-23 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-07-22 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1065 1.1065 1.1085 1.1085 -0.0020 -0.18%
2026-07-21 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1085 1.1085 1.1013 1.1013 0.0072 0.65%
2026-07-20 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1038 1.1038 -0.0025 -0.23%
2026-07-17 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1038 1.1038 1.1157 1.1157 -0.0119 -1.07%
2026-07-16 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1157 1.1157 1.1206 1.1206 -0.0049 -0.44%
2026-07-15 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1241 1.1241 -0.0035 -0.31%
2026-07-14 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1241 1.1241 1.1172 1.1172 0.0069 0.62%
2026-07-13 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1172 1.1172 1.1264 1.1264 -0.0092 -0.82%
2026-07-10 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1264 1.1264 1.1329 1.1329 -0.0065 -0.57%
2026-07-09 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1329 1.1329 1.1247 1.1247 0.0082 0.73%
2026-07-08 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1247 1.1247 1.1282 1.1282 -0.0035 -0.31%
2026-07-07 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1282 1.1282 1.1324 1.1324 -0.0042 -0.37%
2026-07-06 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1324 1.1324 1.1346 1.1346 -0.0022 -0.19%
2026-07-03 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1346 1.1346 1.1326 1.1326 0.0020 0.18%
2026-07-02 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1326 1.1326 1.1418 1.1418 -0.0092 -0.81%
2026-07-01 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1418 1.1418 1.1443 1.1443 -0.0025 -0.22%
2026-06-30 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1443 1.1443 1.1380 1.1380 0.0063 0.55%
2026-06-29 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1380 1.1380 1.1364 1.1364 0.0016 0.14%
2026-06-26 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1364 1.1364 1.1434 1.1434 -0.0070 -0.61%
2026-06-25 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1434 1.1434 1.1400 1.1400 0.0034 0.30%
2026-06-24 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1400 1.1400 1.1358 1.1358 0.0042 0.37%
2026-06-23 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1438 1.1438 -0.0080 -0.70%
2026-06-22 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1438 1.1438 1.1405 1.1405 0.0033 0.29%
2026-06-18 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1405 1.1405 1.1373 1.1373 0.0032 0.28%
2026-06-17 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1373 1.1373 1.1332 1.1332 0.0041 0.36%
2026-06-16 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1332 1.1332 1.1307 1.1307 0.0025 0.22%
2026-06-15 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1207 1.1207 0.0100 0.89%
2026-06-12 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1207 1.1207 1.1182 1.1182 0.0025 0.22%
2026-06-11 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1182 1.1182 1.1200 1.1200 -0.0018 -0.16%
2026-06-10 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1200 1.1200 1.1250 1.1250 -0.0050 -0.44%
2026-06-09 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1187 1.1187 0.0063 0.56%
2026-06-08 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1269 1.1269 -0.0082 -0.73%
2026-06-05 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1269 1.1269 1.1324 1.1324 -0.0055 -0.49%
2026-06-04 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1324 1.1324 1.1321 1.1321 0.0003 0.03%
2026-06-03 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1321 1.1321 1.1302 1.1302 0.0019 0.17%
2026-06-02 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1302 1.1302 1.1261 1.1261 0.0041 0.36%
2026-06-01 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1261 1.1261 1.1299 1.1299 -0.0038 -0.34%
2026-05-29 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1299 1.1299 1.1354 1.1354 -0.0055 -0.48%
2026-05-28 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1354 1.1354 1.1327 1.1327 0.0027 0.24%
2026-05-27 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1327 1.1327 1.1369 1.1369 -0.0042 -0.37%
2026-05-26 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1369 1.1369 1.1379 1.1379 -0.0010 -0.09%
2026-05-25 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1343 1.1343 0.0036 0.32%
2026-05-22 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1343 1.1343 1.1267 1.1267 0.0076 0.67%
2026-05-21 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1267 1.1267 1.1353 1.1353 -0.0086 -0.76%
2026-05-20 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1339 1.1339 0.0014 0.12%
2026-05-19 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1339 1.1339 1.1313 1.1313 0.0026 0.23%
2026-05-18 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2026-05-15 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1313 1.1313 1.1362 1.1362 -0.0049 -0.43%
2026-05-14 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1362 1.1362 1.1430 1.1430 -0.0068 -0.59%
2026-05-13 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1430 1.1430 1.1386 1.1386 0.0044 0.39%
2026-05-12 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1386 1.1386 1.1392 1.1392 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1392 1.1392 1.1342 1.1342 0.0050 0.44%
2026-05-08 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1342 1.1342 0.0000 0.00%
2026-05-07 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1302 1.1302 0.0040 0.35%
2026-04-29 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1235 1.1235 1.1189 1.1189 0.0046 0.41%
2026-04-28 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1217 1.1217 -0.0028 -0.25%
2026-04-27 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1217 1.1217 1.1202 1.1202 0.0015 0.13%
2026-04-24 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1202 1.1202 1.1210 1.1210 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1210 1.1210 1.1245 1.1245 -0.0035 -0.31%
2026-04-22 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1212 1.1212 0.0033 0.29%
2026-04-21 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1212 1.1212 1.1201 1.1201 0.0011 0.10%
2026-04-20 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1201 1.1201 1.1186 1.1186 0.0015 0.13%
2026-04-17 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1186 1.1186 1.1174 1.1174 0.0012 0.11%
2026-04-16 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1174 1.1174 1.1117 1.1117 0.0057 0.51%
2026-04-15 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1117 1.1117 1.1128 1.1128 -0.0011 -0.10%
2026-04-14 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1091 1.1091 0.0037 0.33%
2026-04-13 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1091 1.1091 1.1088 1.1088 0.0003 0.03%
2026-04-10 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1051 1.1051 0.0037 0.33%
2026-04-09 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1051 1.1051 1.1065 1.1065 -0.0014 -0.13%
2026-04-08 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1065 1.1065 1.0944 1.0944 0.0121 1.09%
2026-04-07 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0944 1.0944 1.0915 1.0915 0.0029 0.27%
2026-04-03 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0936 1.0936 -0.0021 -0.19%
2026-04-02 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0936 1.0936 1.0979 1.0979 -0.0043 -0.39%
2026-04-01 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0979 1.0979 1.0912 1.0912 0.0067 0.61%
2026-03-31 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0958 1.0958 -0.0046 -0.42%
2026-03-30 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0958 1.0958 1.0948 1.0948 0.0010 0.09%
2026-03-27 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0948 1.0948 1.0911 1.0911 0.0037 0.34%
2026-03-26 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0911 1.0911 1.0949 1.0949 -0.0038 -0.35%
2026-03-25 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0949 1.0949 1.0890 1.0890 0.0059 0.54%
2026-03-24 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0819 1.0819 0.0071 0.66%
2026-03-23 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0819 1.0819 1.0952 1.0952 -0.0133 -1.23%
2026-03-20 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0952 1.0952 1.0992 1.0992 -0.0040 -0.36%
2026-03-19 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0992 1.0992 1.1079 1.1079 -0.0087 -0.79%
2026-03-18 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1079 1.1079 1.1050 1.1050 0.0029 0.26%
2026-03-17 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1050 1.1050 1.1103 1.1103 -0.0053 -0.48%
2026-03-16 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1103 1.1103 1.1116 1.1116 -0.0013 -0.12%
2026-03-13 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1145 1.1145 -0.0029 -0.26%
2026-03-12 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1145 1.1145 1.1172 1.1172 -0.0027 -0.24%
2026-03-11 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2026-03-10 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1170 1.1170 1.1116 1.1116 0.0054 0.49%
2026-03-09 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1155 1.1155 -0.0039 -0.35%
2026-03-06 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1135 1.1135 0.0020 0.18%
2026-03-05 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1135 1.1135 1.1109 1.1109 0.0026 0.23%
2026-03-04 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1136 1.1136 -0.0027 -0.24%
2026-03-03 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1136 1.1136 1.1234 1.1234 -0.0098 -0.88%
2026-03-02 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1234 1.1234 1.1227 1.1227 0.0007 0.06%
2026-02-27 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1227 1.1227 1.1217 1.1217 0.0010 0.09%
2026-02-26 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1217 1.1217 1.1218 1.1218 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1218 1.1218 1.1194 1.1194 0.0024 0.21%
2026-02-24 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1194 1.1194 1.1144 1.1144 0.0050 0.45%
2026-02-13 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1144 1.1144 1.1187 1.1187 -0.0043 -0.38%
2026-02-12 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1166 1.1166 0.0021 0.19%
2026-02-11 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1158 1.1158 0.0008 0.07%
2026-02-10 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1148 1.1148 0.0010 0.09%
2026-02-09 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1148 1.1148 1.1081 1.1081 0.0067 0.60%
2026-02-06 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1081 1.1081 1.1086 1.1086 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1086 1.1086 1.1142 1.1142 -0.0056 -0.50%
2026-02-04 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1142 1.1142 1.1132 1.1132 0.0010 0.09%
2026-02-03 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1132 1.1132 1.1055 1.1055 0.0077 0.70%
2026-02-02 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1055 1.1055 1.1202 1.1202 -0.0147 -1.33%
2026-01-30 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1202 1.1202 1.1277 1.1277 -0.0075 -0.67%
2026-01-29 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1277 1.1277 1.1281 1.1281 -0.0004 -0.04%
2026-01-28 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1281 1.1281 1.1231 1.1231 0.0050 0.45%
2026-01-27 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1231 1.1231 1.1214 1.1214 0.0017 0.15%
2026-01-26 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1214 1.1214 1.1199 1.1199 0.0015 0.13%
2026-01-23 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1199 1.1199 1.1167 1.1167 0.0032 0.29%
2026-01-22 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1167 1.1167 1.1160 1.1160 0.0007 0.06%
2026-01-21 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1160 1.1160 1.1108 1.1108 0.0052 0.47%
2026-01-20 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1108 1.1108 1.1116 1.1116 -0.0008 -0.07%
2026-01-19 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1102 1.1102 0.0014 0.13%
2026-01-16 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1102 1.1102 1.1092 1.1092 0.0010 0.09%
2026-01-15 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1078 1.1078 0.0014 0.13%
2026-01-14 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1078 1.1078 1.1055 1.1055 0.0023 0.21%
2026-01-13 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1055 1.1055 1.1073 1.1073 -0.0018 -0.16%
2026-01-12 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1073 1.1073 1.1028 1.1028 0.0045 0.41%
2026-01-09 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1028 1.1028 1.0989 1.0989 0.0039 0.35%
2026-01-08 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0989 1.0989 1.1000 1.1000 -0.0011 -0.10%
2026-01-07 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.18%
2026-01-06 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0980 1.0980 1.0933 1.0933 0.0047 0.43%
2026-01-05 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0933 1.0933 1.0851 1.0851 0.0082 0.75%
2025-12-31 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0865 1.0865 -0.0014 -0.13%
2025-12-30 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2025-12-29 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0864 1.0864 1.0884 1.0884 -0.0020 -0.18%
2025-12-26 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0874 1.0874 0.0010 0.09%
2025-12-25 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0866 1.0866 0.0008 0.07%
2025-12-24 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0843 1.0843 0.0023 0.21%
2025-12-23 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0835 1.0835 0.0008 0.07%
2025-12-22 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0796 1.0796 0.0039 0.36%
2025-12-19 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0773 1.0773 0.0023 0.21%
2025-12-18 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0773 1.0773 1.0789 1.0789 -0.0016 -0.15%
2025-12-17 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0789 1.0789 1.0726 1.0726 0.0063 0.59%
2025-12-16 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0772 1.0772 -0.0046 -0.43%
2025-12-15 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0803 1.0803 -0.0031 -0.29%
2025-12-12 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0772 1.0772 0.0031 0.29%
2025-12-11 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0804 1.0804 -0.0032 -0.30%
2025-12-10 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0804 1.0804 1.0791 1.0791 0.0013 0.12%
2025-12-09 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0791 1.0791 1.0807 1.0807 -0.0016 -0.15%
2025-12-08 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0807 1.0807 1.0783 1.0783 0.0024 0.22%
2025-12-05 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0750 1.0750 0.0033 0.31%
2025-12-04 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0746 1.0746 0.0004 0.04%
2025-12-03 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0762 1.0762 -0.0016 -0.15%
2025-12-02 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0780 1.0780 -0.0018 -0.17%
2025-12-01 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.28%
2025-11-28 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0732 1.0732 0.0018 0.17%
2025-11-27 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0734 1.0734 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0719 1.0719 0.0015 0.14%
2025-11-25 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0678 1.0678 0.0041 0.38%
2025-11-24 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0660 1.0660 0.0018 0.17%
2025-11-21 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0744 1.0744 -0.0084 -0.78%
2025-11-20 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0758 1.0758 -0.0014 -0.13%
2025-11-19 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2025-11-18 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0788 1.0788 -0.0031 -0.29%
2025-11-17 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0788 1.0788 1.0806 1.0806 -0.0018 -0.17%
2025-11-14 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0806 1.0806 1.0851 1.0851 -0.0045 -0.41%
2025-11-13 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0812 1.0812 0.0039 0.36%
2025-11-12 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0812 1.0812 1.0808 1.0808 0.0004 0.04%
2025-11-11 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0808 1.0808 1.0823 1.0823 -0.0015 -0.14%
2025-11-10 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0815 1.0815 0.0008 0.07%
2025-11-07 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0837 1.0837 -0.0022 -0.20%
2025-11-06 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0792 1.0792 0.0045 0.42%
2025-11-05 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0783 1.0783 0.0009 0.08%
2025-11-04 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0825 1.0825 -0.0042 -0.39%
2025-11-03 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0825 1.0825 1.0818 1.0818 0.0007 0.06%
2025-10-31 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0844 1.0844 -0.0026 -0.24%
2025-10-30 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0879 1.0879 -0.0035 -0.32%
2025-10-29 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0846 1.0846 0.0033 0.30%
2025-10-28 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0860 1.0860 -0.0014 -0.13%
2025-10-27 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0812 1.0812 0.0048 0.44%
2025-10-24 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0812 1.0812 1.0753 1.0753 0.0059 0.55%
2025-10-23 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0753 1.0753 1.0761 1.0761 -0.0008 -0.07%
2025-10-22 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0761 1.0761 1.0780 1.0780 -0.0019 -0.18%
2025-10-21 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0721 1.0721 0.0059 0.55%
2025-10-20 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0697 1.0697 0.0024 0.22%
2025-10-17 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0769 1.0769 -0.0072 -0.67%
2025-10-16 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0779 1.0779 -0.0010 -0.09%
2025-10-15 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0718 1.0718 0.0061 0.57%
2025-10-14 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0795 1.0795 -0.0077 -0.71%
2025-10-13 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0813 1.0813 -0.0018 -0.17%
2025-09-29 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0809 1.0809 1.0761 1.0761 0.0048 0.45%
2025-09-26 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0761 1.0761 1.0811 1.0811 -0.0050 -0.46%
2025-09-25 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0811 1.0811 1.0803 1.0803 0.0008 0.07%
2025-09-24 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0773 1.0773 0.0030 0.28%
2025-09-23 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0773 1.0773 1.0793 1.0793 -0.0020 -0.19%
2025-09-22 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0764 1.0764 0.0029 0.27%
2025-09-17 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0771 1.0771 0.0024 0.22%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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