南方中债0-2年国开行债券指数E(南方0-2年国开债E)基金净值查询(014458)
今天最新净值
1.0390
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1480
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.4501亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一周南方中债0-2年国开行债券指数E|南方0-2年国开债E基金净值查询
近一周,南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0391 |
1.1481 |
1.0390 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0390 |
1.1480 |
1.0389 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0389 |
1.1479 |
1.0389 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0389 |
1.1479 |
1.0390 |
1.1480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0390 |
1.1480 |
1.0391 |
1.1481 |
-0.0001 |
-0.01% |
