南方中债0-2年国开行债券指数E(南方0-2年国开债E)基金净值查询(014458)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1480
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.4501亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一月南方中债0-2年国开行债券指数E|南方0-2年国开债E基金净值查询
近一月,南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0391 |
1.1481 |
1.0390 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0390 |
1.1480 |
1.0389 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0389 |
1.1479 |
1.0389 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0389 |
1.1479 |
1.0390 |
1.1480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0390 |
1.1480 |
1.0391 |
1.1481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0391 |
1.1481 |
1.0390 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0390 |
1.1480 |
1.0390 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0390 |
1.1480 |
1.0388 |
1.1478 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0388 |
1.1478 |
1.0388 |
1.1478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0388 |
1.1478 |
1.0383 |
1.1473 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0383 |
1.1473 |
1.0384 |
1.1474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0384 |
1.1474 |
1.0381 |
1.1471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0381 |
1.1471 |
1.0379 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0379 |
1.1469 |
1.0379 |
1.1469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0379 |
1.1469 |
1.0382 |
1.1472 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0382 |
1.1472 |
1.0384 |
1.1474 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0384 |
1.1474 |
1.0384 |
1.1474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0384 |
1.1474 |
1.0381 |
1.1471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0381 |
1.1471 |
1.0381 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0381 |
1.1471 |
1.0380 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0380 |
1.1470 |
1.0382 |
1.1472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0382 |
1.1472 |
1.0381 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0381 |
1.1471 |
1.0380 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
