南方中债0-2年国开行债券指数E(南方0-2年国开债E)基金净值查询(014458)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1480
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.4501亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一年南方中债0-2年国开行债券指数E|南方0-2年国开债E基金净值查询
近一年,南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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014458 |
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014458 |
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| 2026-08-10 |
014458 |
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| 2026-08-06 |
014458 |
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014458 |
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1.0371 |
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| 2026-08-04 |
014458 |
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| 2026-08-03 |
014458 |
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1.0369 |
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014458 |
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| 2026-07-28 |
014458 |
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1.0366 |
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| 2026-07-27 |
014458 |
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1.0366 |
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| 2026-07-20 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0354 |
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| 2026-07-17 |
014458 |
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014458 |
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| 2026-07-15 |
014458 |
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| 2026-07-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2026-07-13 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0354 |
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1.0354 |
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| 2026-07-08 |
014458 |
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| 2026-07-07 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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014458 |
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| 2026-07-03 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2026-07-02 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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1.1437 |
1.0846 |
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| 2026-07-01 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2026-06-29 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2026-06-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2026-06-25 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2026-06-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0843 |
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| 2026-06-23 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0845 |
1.1435 |
1.0843 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0843 |
1.1433 |
1.0843 |
1.1433 |
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| 2026-06-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0839 |
1.1429 |
1.0837 |
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0.0002 |
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| 2026-06-15 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0837 |
1.1427 |
1.0835 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
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1.1425 |
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| 2026-06-11 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0834 |
1.1424 |
1.0835 |
1.1425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0835 |
1.1425 |
1.0836 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0836 |
1.1426 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0838 |
1.1428 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0839 |
1.1429 |
1.0841 |
1.1431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0841 |
1.1431 |
1.0839 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0839 |
1.1429 |
1.0841 |
1.1431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0841 |
1.1431 |
1.0841 |
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| 2026-06-01 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0841 |
1.1431 |
1.0837 |
1.1427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0837 |
1.1427 |
1.0836 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0836 |
1.1426 |
1.0835 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0835 |
1.1425 |
1.0831 |
1.1421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0831 |
1.1421 |
1.0828 |
1.1418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0828 |
1.1418 |
1.0825 |
1.1415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0825 |
1.1415 |
1.0826 |
1.1416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0826 |
1.1416 |
1.0826 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0826 |
1.1416 |
1.0826 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0826 |
1.1416 |
1.0822 |
1.1412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0822 |
1.1412 |
1.0820 |
1.1410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0820 |
1.1410 |
1.0821 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0821 |
1.1411 |
1.0821 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0821 |
1.1411 |
1.0820 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0820 |
1.1410 |
1.0819 |
1.1409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0819 |
1.1409 |
1.0817 |
1.1407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0817 |
1.1407 |
1.0816 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0816 |
1.1406 |
1.0815 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0815 |
1.1405 |
1.0814 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0814 |
1.1404 |
1.0813 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0813 |
1.1403 |
1.0806 |
1.1396 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0806 |
1.1396 |
1.0809 |
1.1399 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0809 |
1.1399 |
1.0811 |
1.1401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0811 |
1.1401 |
1.0807 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0807 |
1.1397 |
1.0806 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0806 |
1.1396 |
1.0805 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0805 |
1.1395 |
1.0798 |
1.1388 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0798 |
1.1388 |
1.0796 |
1.1386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0796 |
1.1386 |
1.0795 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0795 |
1.1385 |
1.0794 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0794 |
1.1384 |
1.0791 |
1.1381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0791 |
1.1381 |
1.0784 |
1.1374 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0784 |
1.1374 |
1.0783 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0783 |
1.1373 |
1.0783 |
1.1373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0783 |
1.1373 |
1.0780 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0780 |
1.1370 |
1.0777 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0777 |
1.1367 |
1.0775 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0775 |
1.1365 |
1.0777 |
1.1367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0777 |
1.1367 |
1.0777 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0777 |
1.1367 |
1.0772 |
1.1362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0772 |
1.1362 |
1.0771 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0771 |
1.1361 |
1.0771 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0771 |
1.1361 |
1.0769 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0769 |
1.1359 |
1.0756 |
1.1346 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0756 |
1.1346 |
1.0756 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0756 |
1.1346 |
1.0756 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0756 |
1.1346 |
1.0756 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0756 |
1.1346 |
1.0754 |
1.1344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0754 |
1.1344 |
1.0752 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0752 |
1.1342 |
1.0752 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0752 |
1.1342 |
1.0751 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0751 |
1.1341 |
1.0750 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0750 |
1.1340 |
1.0749 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0749 |
1.1339 |
1.0748 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0748 |
1.1338 |
1.0747 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0747 |
1.1337 |
1.0746 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0746 |
1.1336 |
1.0745 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0745 |
1.1335 |
1.0743 |
1.1333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0743 |
1.1333 |
1.0742 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0742 |
1.1332 |
1.0739 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0739 |
1.1329 |
1.0737 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0737 |
1.1327 |
1.0738 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0738 |
1.1328 |
1.0738 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0738 |
1.1328 |
1.0733 |
1.1323 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0733 |
1.1323 |
1.0733 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0733 |
1.1323 |
1.0731 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0731 |
1.1321 |
1.0730 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0730 |
1.1320 |
1.0729 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0729 |
1.1319 |
1.0729 |
1.1319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-06 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0729 |
1.1319 |
1.0718 |
1.1308 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0718 |
1.1308 |
1.0717 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0717 |
1.1307 |
1.0714 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0714 |
1.1304 |
1.0713 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0713 |
1.1303 |
1.0710 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0710 |
1.1300 |
1.0705 |
1.1295 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-29 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0705 |
1.1295 |
1.0704 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0704 |
1.1294 |
1.0700 |
1.1290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0700 |
1.1290 |
1.0704 |
1.1294 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0704 |
1.1294 |
1.0701 |
1.1291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0701 |
1.1291 |
1.0698 |
1.1288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0698 |
1.1288 |
1.0698 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0698 |
1.1288 |
1.0694 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0694 |
1.1284 |
1.0690 |
1.1280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0690 |
1.1280 |
1.0689 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0689 |
1.1279 |
1.0688 |
1.1278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0688 |
1.1278 |
1.0688 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0688 |
1.1278 |
1.0688 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0688 |
1.1278 |
1.0688 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0688 |
1.1278 |
1.0685 |
1.1275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0685 |
1.1275 |
1.0683 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0683 |
1.1273 |
1.0680 |
1.1270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0680 |
1.1270 |
1.0682 |
1.1272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0682 |
1.1272 |
1.0687 |
1.1277 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0687 |
1.1277 |
1.0688 |
1.1278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0688 |
1.1278 |
1.0687 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0687 |
1.1277 |
1.0688 |
1.1278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0688 |
1.1278 |
1.0691 |
1.1281 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0691 |
1.1281 |
1.0690 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0690 |
1.1280 |
1.0690 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0690 |
1.1280 |
1.0688 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0688 |
1.1278 |
1.0683 |
1.1273 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0683 |
1.1273 |
1.0685 |
1.1275 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0685 |
1.1275 |
1.0677 |
1.1267 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0677 |
1.1267 |
1.0678 |
1.1268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0678 |
1.1268 |
1.0666 |
1.1256 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0666 |
1.1256 |
1.0666 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0666 |
1.1256 |
1.0667 |
1.1257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0667 |
1.1257 |
1.0674 |
1.1264 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0674 |
1.1264 |
1.0666 |
1.1256 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0666 |
1.1256 |
1.0662 |
1.1252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0662 |
1.1252 |
1.0659 |
1.1249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0659 |
1.1249 |
1.0656 |
1.1246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0656 |
1.1246 |
1.0654 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0654 |
1.1244 |
1.0658 |
1.1248 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0658 |
1.1248 |
1.0658 |
1.1248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0658 |
1.1248 |
1.0660 |
1.1250 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0660 |
1.1250 |
1.0659 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0659 |
1.1249 |
1.0657 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0657 |
1.1247 |
1.0659 |
1.1249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0659 |
1.1249 |
1.0661 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0661 |
1.1251 |
1.0662 |
1.1252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0662 |
1.1252 |
1.0661 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0661 |
1.1251 |
1.0663 |
1.1253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0663 |
1.1253 |
1.0663 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0663 |
1.1253 |
1.0666 |
1.1256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0666 |
1.1256 |
1.0666 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0666 |
1.1256 |
1.0664 |
1.1254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0664 |
1.1254 |
1.0663 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0663 |
1.1253 |
1.0665 |
1.1255 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0665 |
1.1255 |
1.0663 |
1.1253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0663 |
1.1253 |
1.0662 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0662 |
1.1252 |
1.0660 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0660 |
1.1250 |
1.0659 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0659 |
1.1249 |
1.0663 |
1.1253 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0663 |
1.1253 |
1.0662 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0662 |
1.1252 |
1.0662 |
1.1252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0662 |
1.1252 |
1.0660 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0660 |
1.1250 |
1.0655 |
1.1245 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0655 |
1.1245 |
1.0651 |
1.1241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0651 |
1.1241 |
1.0651 |
1.1241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0651 |
1.1241 |
1.0648 |
1.1238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0648 |
1.1238 |
1.0645 |
1.1235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0645 |
1.1235 |
1.0648 |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0648 |
1.1238 |
1.0651 |
1.1241 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0651 |
1.1241 |
1.0650 |
1.1240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0650 |
1.1240 |
1.0645 |
1.1235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0645 |
1.1235 |
1.0648 |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0648 |
1.1238 |
1.0642 |
1.1232 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0642 |
1.1232 |
1.0638 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0638 |
1.1228 |
1.0638 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0638 |
1.1228 |
1.0638 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0638 |
1.1228 |
1.0636 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0636 |
1.1226 |
1.0637 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0637 |
1.1227 |
1.0634 |
1.1224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0634 |
1.1224 |
1.0636 |
1.1226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0636 |
1.1226 |
1.0633 |
1.1223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0633 |
1.1223 |
1.0633 |
1.1223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0633 |
1.1223 |
1.0633 |
1.1223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0633 |
1.1223 |
1.0639 |
1.1229 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0639 |
1.1229 |
1.0642 |
1.1232 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0642 |
1.1232 |
1.0640 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0640 |
1.1230 |
1.0645 |
1.1235 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0645 |
1.1235 |
1.0647 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
014458 |
南方中债0-2年国开行债券指数E |
1.0647 |
1.1237 |
1.0645 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
