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博时恒鑫稳健一年持有混合A(博时恒鑫稳健一年持有期混合A)基金净值查询(014440)

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今天最新净值 1.0822 -0.0008 -0.07% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0822
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8414亿
  • 最近资产：5.96亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王申 桂征辉 罗霄
近一年博时恒鑫稳健一年持有混合A|博时恒鑫稳健一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时恒鑫稳健一年持有混合A(014440)基金累计收益率1.37%
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2026-09-11 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0830 1.0830 1.0867 1.0867 -0.0037 -0.34%
2026-09-10 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0867 1.0867 1.0881 1.0881 -0.0014 -0.13%
2026-09-09 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0881 1.0881 1.0877 1.0877 0.0004 0.04%
2026-09-08 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0877 1.0877 1.0878 1.0878 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0878 1.0878 1.0845 1.0845 0.0033 0.30%
2026-09-04 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0845 1.0845 1.0863 1.0863 -0.0018 -0.17%
2026-09-03 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0863 1.0863 1.0851 1.0851 0.0012 0.11%
2026-09-02 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0851 1.0851 1.0888 1.0888 -0.0037 -0.34%
2026-09-01 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0888 1.0888 1.0909 1.0909 -0.0021 -0.19%
2026-08-31 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0909 1.0909 1.0899 1.0899 0.0010 0.09%
2026-08-28 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0899 1.0899 1.0908 1.0908 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0908 1.0908 1.0867 1.0867 0.0041 0.38%
2026-08-26 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0867 1.0867 1.0856 1.0856 0.0011 0.10%
2026-08-25 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0856 1.0856 1.0862 1.0862 -0.0006 -0.06%
2026-08-24 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0862 1.0862 1.0897 1.0897 -0.0035 -0.32%
2026-08-21 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0897 1.0897 1.0887 1.0887 0.0010 0.09%
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2026-08-19 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0875 1.0875 1.0971 1.0971 -0.0096 -0.88%
2026-08-18 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0971 1.0971 1.0977 1.0977 -0.0006 -0.05%
2026-08-17 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0977 1.0977 1.0914 1.0914 0.0063 0.58%
2026-08-14 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0914 1.0914 1.0899 1.0899 0.0015 0.14%
2026-08-13 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0899 1.0899 1.0922 1.0922 -0.0023 -0.21%
2026-08-12 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0922 1.0922 1.0897 1.0897 0.0025 0.23%
2026-08-11 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0897 1.0897 1.0919 1.0919 -0.0022 -0.20%
2026-08-10 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0919 1.0919 1.0905 1.0905 0.0014 0.13%
2026-08-07 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0905 1.0905 1.0866 1.0866 0.0039 0.36%
2026-08-06 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0866 1.0866 1.0868 1.0868 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0868 1.0868 1.0818 1.0818 0.0050 0.46%
2026-08-04 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0818 1.0818 1.0768 1.0768 0.0050 0.46%
2026-08-03 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0768 1.0768 1.0793 1.0793 -0.0025 -0.23%
2026-07-31 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0793 1.0793 1.0754 1.0754 0.0039 0.36%
2026-07-30 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0754 1.0754 1.0800 1.0800 -0.0046 -0.43%
2026-07-29 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37%
2026-07-28 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0760 1.0760 1.0841 1.0841 -0.0081 -0.75%
2026-07-27 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0841 1.0841 1.0759 1.0759 0.0082 0.76%
2026-07-24 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0759 1.0759 1.0820 1.0820 -0.0061 -0.56%
2026-07-23 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0820 1.0820 1.0801 1.0801 0.0019 0.18%
2026-07-22 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0801 1.0801 1.0828 1.0828 -0.0027 -0.25%
2026-07-21 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0828 1.0828 1.0737 1.0737 0.0091 0.85%
2026-07-20 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0737 1.0737 1.0734 1.0734 0.0003 0.03%
2026-07-17 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0734 1.0734 1.0856 1.0856 -0.0122 -1.12%
2026-07-16 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0856 1.0856 1.0915 1.0915 -0.0059 -0.54%
2026-07-15 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0915 1.0915 1.0926 1.0926 -0.0011 -0.10%
2026-07-14 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0926 1.0926 1.0859 1.0859 0.0067 0.62%
2026-07-13 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0859 1.0859 1.0938 1.0938 -0.0079 -0.72%
2026-07-10 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0938 1.0938 1.0987 1.0987 -0.0049 -0.45%
2026-07-09 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0987 1.0987 1.0930 1.0930 0.0057 0.52%
2026-07-08 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0930 1.0930 1.0975 1.0975 -0.0045 -0.41%
2026-07-07 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0975 1.0975 1.1023 1.1023 -0.0048 -0.44%
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2026-07-03 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1026 1.1026 1.1004 1.1004 0.0022 0.20%
2026-07-02 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1004 1.1004 1.1082 1.1082 -0.0078 -0.70%
2026-07-01 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1082 1.1082 1.1087 1.1087 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1087 1.1087 1.1063 1.1063 0.0024 0.22%
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2026-06-26 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1007 1.1007 1.1098 1.1098 -0.0091 -0.82%
2026-06-25 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1098 1.1098 1.1079 1.1079 0.0019 0.17%
2026-06-24 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1079 1.1079 1.1041 1.1041 0.0038 0.34%
2026-06-23 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1041 1.1041 1.1111 1.1111 -0.0070 -0.63%
2026-06-22 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1111 1.1111 1.1035 1.1035 0.0076 0.69%
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2026-06-16 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1003 1.1003 1.1008 1.1008 -0.0005 -0.05%
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2026-06-11 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0883 1.0883 1.0897 1.0897 -0.0014 -0.13%
2026-06-10 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0897 1.0897 1.0915 1.0915 -0.0018 -0.16%
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2026-06-08 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0868 1.0868 1.0934 1.0934 -0.0066 -0.60%
2026-06-05 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0934 1.0934 1.0973 1.0973 -0.0039 -0.36%
2026-06-04 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0973 1.0973 1.0996 1.0996 -0.0023 -0.21%
2026-06-03 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0997 1.0997 1.0977 1.0977 0.0020 0.18%
2026-06-01 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0977 1.0977 1.0988 1.0988 -0.0011 -0.10%
2026-05-29 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0988 1.0988 1.1006 1.1006 -0.0018 -0.16%
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2026-05-27 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0995 1.0995 1.1032 1.1032 -0.0037 -0.34%
2026-05-26 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1032 1.1032 1.1021 1.1021 0.0011 0.10%
2026-05-25 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1021 1.1021 1.1002 1.1002 0.0019 0.17%
2026-05-22 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1002 1.1002 1.0959 1.0959 0.0043 0.39%
2026-05-21 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0959 1.0959 1.1015 1.1015 -0.0056 -0.51%
2026-05-20 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1015 1.1015 1.1010 1.1010 0.0005 0.05%
2026-05-19 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1010 1.1010 1.0991 1.0991 0.0019 0.17%
2026-05-18 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0991 1.0991 1.1004 1.1004 -0.0013 -0.12%
2026-05-15 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1004 1.1004 1.1037 1.1037 -0.0033 -0.30%
2026-05-14 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1037 1.1037 1.1101 1.1101 -0.0064 -0.58%
2026-05-13 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1101 1.1101 1.1075 1.1075 0.0026 0.23%
2026-05-12 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1075 1.1075 1.1081 1.1081 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1081 1.1081 1.1045 1.1045 0.0036 0.33%
2026-05-08 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1045 1.1045 1.1064 1.1064 -0.0019 -0.17%
2026-04-30 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1018 1.1018 1.1031 1.1031 -0.0013 -0.12%
2026-04-29 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.1031 1.1031 1.0954 1.0954 0.0077 0.70%
2026-04-28 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2026-04-27 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0954 1.0954 1.0955 1.0955 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0955 1.0955 1.0970 1.0970 -0.0015 -0.14%
2026-04-23 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0970 1.0970 1.0992 1.0992 -0.0022 -0.20%
2026-04-22 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0992 1.0992 1.0964 1.0964 0.0028 0.26%
2026-04-21 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0964 1.0964 1.0946 1.0946 0.0018 0.16%
2026-04-20 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0946 1.0946 1.0938 1.0938 0.0008 0.07%
2026-04-17 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0938 1.0938 1.0931 1.0931 0.0007 0.06%
2026-04-16 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0931 1.0931 1.0879 1.0879 0.0052 0.48%
2026-04-15 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0879 1.0879 1.0891 1.0891 -0.0012 -0.11%
2026-04-14 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0891 1.0891 1.0857 1.0857 0.0034 0.31%
2026-04-13 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0857 1.0857 1.0853 1.0853 0.0004 0.04%
2026-04-10 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0853 1.0853 1.0802 1.0802 0.0051 0.47%
2026-04-09 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0802 1.0802 1.0821 1.0821 -0.0019 -0.18%
2026-04-08 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0821 1.0821 1.0711 1.0711 0.0110 1.03%
2026-04-07 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0711 1.0711 1.0692 1.0692 0.0019 0.18%
2026-04-03 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0692 1.0692 1.0721 1.0721 -0.0029 -0.27%
2026-04-02 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0751 1.0751 -0.0030 -0.28%
2026-04-01 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0751 1.0751 1.0704 1.0704 0.0047 0.44%
2026-03-31 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0704 1.0704 1.0740 1.0740 -0.0036 -0.34%
2026-03-30 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0735 1.0735 0.0005 0.05%
2026-03-27 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0711 1.0711 0.0024 0.22%
2026-03-26 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0711 1.0711 1.0744 1.0744 -0.0033 -0.31%
2026-03-25 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0695 1.0695 0.0049 0.46%
2026-03-24 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0695 1.0695 1.0638 1.0638 0.0057 0.54%
2026-03-23 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0638 1.0638 1.0746 1.0746 -0.0108 -1.01%
2026-03-20 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0757 1.0757 -0.0011 -0.10%
2026-03-19 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0757 1.0757 1.0816 1.0816 -0.0059 -0.55%
2026-03-18 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0816 1.0816 1.0798 1.0798 0.0018 0.17%
2026-03-17 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0798 1.0798 1.0826 1.0826 -0.0028 -0.26%
2026-03-16 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0826 1.0826 1.0834 1.0834 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0834 1.0834 1.0849 1.0849 -0.0015 -0.14%
2026-03-12 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0849 1.0849 1.0862 1.0862 -0.0013 -0.12%
2026-03-11 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0862 1.0862 1.0849 1.0849 0.0013 0.12%
2026-03-10 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0849 1.0849 1.0803 1.0803 0.0046 0.43%
2026-03-09 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0803 1.0803 1.0834 1.0834 -0.0031 -0.29%
2026-03-06 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0834 1.0834 1.0816 1.0816 0.0018 0.17%
2026-03-05 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0816 1.0816 1.0787 1.0787 0.0029 0.27%
2026-03-04 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0787 1.0787 1.0819 1.0819 -0.0032 -0.30%
2026-03-03 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0819 1.0819 1.0889 1.0889 -0.0070 -0.64%
2026-03-02 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0889 1.0889 1.0880 1.0880 0.0009 0.08%
2026-02-27 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0882 1.0882 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2026-02-25 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0881 1.0881 1.0859 1.0859 0.0022 0.20%
2026-02-24 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0859 1.0859 1.0824 1.0824 0.0035 0.32%
2026-02-13 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0824 1.0824 1.0864 1.0864 -0.0040 -0.37%
2026-02-12 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0864 1.0864 1.0849 1.0849 0.0015 0.14%
2026-02-11 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0849 1.0849 1.0841 1.0841 0.0008 0.07%
2026-02-10 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0841 1.0841 1.0836 1.0836 0.0005 0.05%
2026-02-09 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0836 1.0836 1.0796 1.0796 0.0040 0.37%
2026-02-06 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0796 1.0796 1.0799 1.0799 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0799 1.0799 1.0826 1.0826 -0.0027 -0.25%
2026-02-04 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0826 1.0826 1.0809 1.0809 0.0017 0.16%
2026-02-03 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0809 1.0809 1.0762 1.0762 0.0047 0.44%
2026-02-02 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0862 1.0862 -0.0100 -0.92%
2026-01-30 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0862 1.0862 1.0901 1.0901 -0.0039 -0.36%
2026-01-29 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0901 1.0901 1.0924 1.0924 -0.0023 -0.21%
2026-01-28 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0924 1.0924 1.0902 1.0902 0.0022 0.20%
2026-01-27 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0902 1.0902 1.0898 1.0898 0.0004 0.04%
2026-01-26 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2026-01-23 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0895 1.0895 1.0881 1.0881 0.0014 0.13%
2026-01-22 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0881 1.0881 1.0862 1.0862 0.0019 0.17%
2026-01-21 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0862 1.0862 1.0832 1.0832 0.0030 0.28%
2026-01-20 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0832 1.0832 1.0842 1.0842 -0.0010 -0.09%
2026-01-19 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0842 1.0842 1.0825 1.0825 0.0017 0.16%
2026-01-16 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0825 1.0825 1.0821 1.0821 0.0004 0.04%
2026-01-15 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0821 1.0821 1.0810 1.0810 0.0011 0.10%
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2025-12-31 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0714 1.0714 1.0717 1.0717 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0717 1.0717 1.0711 1.0711 0.0006 0.06%
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2025-12-22 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0704 1.0704 1.0687 1.0687 0.0017 0.16%
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2025-11-13 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0795 1.0795 1.0774 1.0774 0.0021 0.19%
2025-11-12 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0774 1.0774 1.0767 1.0767 0.0007 0.07%
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2025-11-10 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0781 1.0781 1.0761 1.0761 0.0020 0.19%
2025-11-07 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0761 1.0761 1.0773 1.0773 -0.0012 -0.11%
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2025-11-05 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0739 1.0739 1.0735 1.0735 0.0004 0.04%
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2025-10-31 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0754 1.0754 1.0780 1.0780 -0.0026 -0.24%
2025-10-30 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0780 1.0780 1.0795 1.0795 -0.0015 -0.14%
2025-10-29 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0795 1.0795 1.0772 1.0772 0.0023 0.21%
2025-10-28 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0772 1.0772 1.0789 1.0789 -0.0017 -0.16%
2025-10-27 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0789 1.0789 1.0747 1.0747 0.0042 0.39%
2025-10-24 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0747 1.0747 1.0715 1.0715 0.0032 0.30%
2025-10-23 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0715 1.0715 1.0702 1.0702 0.0013 0.12%
2025-10-22 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0702 1.0702 1.0710 1.0710 -0.0008 -0.07%
2025-10-21 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0710 1.0710 1.0671 1.0671 0.0039 0.37%
2025-10-20 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0671 1.0671 1.0645 1.0645 0.0026 0.24%
2025-10-17 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0645 1.0645 1.0689 1.0689 -0.0044 -0.41%
2025-10-16 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0689 1.0689 1.0689 1.0689 0.0000 0.00%
2025-10-15 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0689 1.0689 1.0655 1.0655 0.0034 0.32%
2025-10-14 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0655 1.0655 1.0696 1.0696 -0.0041 -0.38%
2025-10-13 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0696 1.0696 1.0706 1.0706 -0.0010 -0.09%
2025-10-10 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0706 1.0706 1.0753 1.0753 -0.0047 -0.44%
2025-10-09 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0753 1.0753 1.0714 1.0714 0.0039 0.36%
2025-09-30 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0714 1.0714 1.0696 1.0696 0.0018 0.17%
2025-09-29 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0696 1.0696 1.0667 1.0667 0.0029 0.27%
2025-09-26 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0681 1.0681 -0.0014 -0.13%
2025-09-25 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0681 1.0681 1.0691 1.0691 -0.0010 -0.09%
2025-09-24 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0681 1.0681 0.0010 0.09%
2025-09-23 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0681 1.0681 1.0694 1.0694 -0.0013 -0.12%
2025-09-22 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0694 1.0694 1.0705 1.0705 -0.0011 -0.10%
2025-09-19 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0705 1.0705 1.0709 1.0709 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0709 1.0709 1.0756 1.0756 -0.0047 -0.44%
2025-09-17 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0756 1.0756 1.0734 1.0734 0.0022 0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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