中银民利一年持有期债券C基金净值查询(014400)

今天最新净值 1.1153 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1220 0.0010 0.0904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1153
成立日期：2022-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8557亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮李文广

近一季中银民利一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银民利一年持有期债券C(014400)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1159	1.1159	1.1153	1.1153	0.0006	0.05%
2026-09-15	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1153	1.1153	1.1160	1.1160	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1160	1.1160	1.1165	1.1165	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1165	1.1165	1.1174	1.1174	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1174	1.1174	1.1183	1.1183	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1183	1.1183	1.1178	1.1178	0.0005	0.04%
2026-09-08	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1178	1.1178	1.1180	1.1180	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1180	1.1180	1.1180	1.1180	0.0000	0.00%
2026-09-04	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1180	1.1180	1.1179	1.1179	0.0001	0.01%
2026-09-03	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1179	1.1179	1.1174	1.1174	0.0005	0.04%

2026-09-02	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1174	1.1174	1.1183	1.1183	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1183	1.1183	1.1181	1.1181	0.0002	0.02%
2026-08-31	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1181	1.1181	1.1183	1.1183	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1183	1.1183	1.1183	1.1183	0.0000	0.00%
2026-08-27	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1183	1.1183	1.1185	1.1185	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1185	1.1185	1.1177	1.1177	0.0008	0.07%
2026-08-25	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1177	1.1177	1.1180	1.1180	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1180	1.1180	1.1187	1.1187	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1187	1.1187	1.1188	1.1188	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1188	1.1188	1.1189	1.1189	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1189	1.1189	1.1210	1.1210	-0.0021	-0.19%
2026-08-18	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1210	1.1210	1.1206	1.1206	0.0004	0.04%
2026-08-17	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1206	1.1206	1.1194	1.1194	0.0012	0.11%
2026-08-14	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1194	1.1194	1.1193	1.1193	0.0001	0.01%
2026-08-13	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1193	1.1193	1.1196	1.1196	-0.0003	-0.03%

2026-08-12	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1196	1.1196	1.1195	1.1195	0.0001	0.01%
2026-08-11	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1195	1.1195	1.1205	1.1205	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1205	1.1205	1.1196	1.1196	0.0009	0.08%
2026-08-07	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1196	1.1196	1.1179	1.1179	0.0017	0.15%
2026-08-06	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1179	1.1179	1.1182	1.1182	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1182	1.1182	1.1173	1.1173	0.0009	0.08%
2026-08-04	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1173	1.1173	1.1164	1.1164	0.0009	0.08%
2026-08-03	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1164	1.1164	1.1169	1.1169	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1169	1.1169	1.1161	1.1161	0.0008	0.07%
2026-07-30	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1161	1.1161	1.1168	1.1168	-0.0007	-0.06%
2026-07-29	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1168	1.1168	1.1162	1.1162	0.0006	0.05%
2026-07-28	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1162	1.1162	1.1186	1.1186	-0.0024	-0.21%
2026-07-27	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1186	1.1186	1.1179	1.1179	0.0007	0.06%
2026-07-24	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1179	1.1179	1.1193	1.1193	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1193	1.1193	1.1186	1.1186	0.0007	0.06%
2026-07-22	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1186	1.1186	1.1179	1.1179	0.0007	0.06%
2026-07-21	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1179	1.1179	1.1159	1.1159	0.0020	0.18%
2026-07-20	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1159	1.1159	1.1143	1.1143	0.0016	0.14%
2026-07-17	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1143	1.1143	1.1172	1.1172	-0.0029	-0.26%
2026-07-16	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1172	1.1172	1.1183	1.1183	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1183	1.1183	1.1185	1.1185	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1185	1.1185	1.1164	1.1164	0.0021	0.19%
2026-07-13	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1164	1.1164	1.1184	1.1184	-0.0020	-0.18%
2026-07-10	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1184	1.1184	1.1197	1.1197	-0.0013	-0.12%
2026-07-09	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1197	1.1197	1.1176	1.1176	0.0021	0.19%
2026-07-08	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1176	1.1176	1.1178	1.1178	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1178	1.1178	1.1190	1.1190	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1190	1.1190	1.1185	1.1185	0.0005	0.04%
2026-07-03	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1185	1.1185	1.1171	1.1171	0.0014	0.13%
2026-07-02	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1171	1.1171	1.1196	1.1196	-0.0025	-0.22%
2026-07-01	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1196	1.1196	1.1207	1.1207	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1207	1.1207	1.1199	1.1199	0.0008	0.07%
2026-06-29	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1199	1.1199	1.1177	1.1177	0.0022	0.20%
2026-06-26	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1177	1.1177	1.1199	1.1199	-0.0022	-0.20%
2026-06-25	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1199	1.1199	1.1194	1.1194	0.0005	0.04%
2026-06-24	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1194	1.1194	1.1182	1.1182	0.0012	0.11%
2026-06-23	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1182	1.1182	1.1215	1.1215	-0.0033	-0.29%
2026-06-22	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1215	1.1215	1.1197	1.1197	0.0018	0.16%
2026-06-18	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1197	1.1197	1.1196	1.1196	0.0001	0.01%
2026-06-17	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1196	1.1196	1.1194	1.1194	0.0002	0.02%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%