中银民利一年持有期债券C基金净值查询(014400)
今天最新净值
1.1153
-0.0007 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1220
0.0010 0.0904%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1153
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8557亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 李文广
近一月,中银民利一年持有期债券C(014400)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0012 |
0.11% |
