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中银民利一年持有期债券C基金净值查询(014400)

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今天最新净值 1.1153 -0.0007 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1220 0.0010 0.0904% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1153
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8557亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：陈玮 李文广
近一年中银民利一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银民利一年持有期债券C(014400)基金累计收益率0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1159 1.1159 1.1153 1.1153 0.0006 0.05%
2026-09-15 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1153 1.1153 1.1160 1.1160 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1160 1.1160 1.1165 1.1165 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1165 1.1165 1.1174 1.1174 -0.0009 -0.08%
2026-09-10 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1174 1.1174 1.1183 1.1183 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1183 1.1183 1.1178 1.1178 0.0005 0.04%
2026-09-08 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1178 1.1178 1.1180 1.1180 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2026-09-04 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2026-09-03 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1179 1.1179 1.1174 1.1174 0.0005 0.04%
2026-09-02 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1174 1.1174 1.1183 1.1183 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1183 1.1183 1.1181 1.1181 0.0002 0.02%
2026-08-31 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1181 1.1181 1.1183 1.1183 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2026-08-27 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1183 1.1183 1.1185 1.1185 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1185 1.1185 1.1177 1.1177 0.0008 0.07%
2026-08-25 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1177 1.1177 1.1180 1.1180 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1180 1.1180 1.1187 1.1187 -0.0007 -0.06%
2026-08-21 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1187 1.1187 1.1188 1.1188 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1188 1.1188 1.1189 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1189 1.1189 1.1210 1.1210 -0.0021 -0.19%
2026-08-18 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1210 1.1210 1.1206 1.1206 0.0004 0.04%
2026-08-17 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1206 1.1206 1.1194 1.1194 0.0012 0.11%
2026-08-14 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2026-08-13 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1193 1.1193 1.1196 1.1196 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1196 1.1196 1.1195 1.1195 0.0001 0.01%
2026-08-11 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1195 1.1195 1.1205 1.1205 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1205 1.1205 1.1196 1.1196 0.0009 0.08%
2026-08-07 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1196 1.1196 1.1179 1.1179 0.0017 0.15%
2026-08-06 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1179 1.1179 1.1182 1.1182 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1182 1.1182 1.1173 1.1173 0.0009 0.08%
2026-08-04 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1173 1.1173 1.1164 1.1164 0.0009 0.08%
2026-08-03 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1164 1.1164 1.1169 1.1169 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1169 1.1169 1.1161 1.1161 0.0008 0.07%
2026-07-30 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1161 1.1161 1.1168 1.1168 -0.0007 -0.06%
2026-07-29 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1168 1.1168 1.1162 1.1162 0.0006 0.05%
2026-07-28 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1162 1.1162 1.1186 1.1186 -0.0024 -0.21%
2026-07-27 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1186 1.1186 1.1179 1.1179 0.0007 0.06%
2026-07-24 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1179 1.1179 1.1193 1.1193 -0.0014 -0.13%
2026-07-23 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1193 1.1193 1.1186 1.1186 0.0007 0.06%
2026-07-22 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1186 1.1186 1.1179 1.1179 0.0007 0.06%
2026-07-21 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1179 1.1179 1.1159 1.1159 0.0020 0.18%
2026-07-20 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1159 1.1159 1.1143 1.1143 0.0016 0.14%
2026-07-17 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1143 1.1143 1.1172 1.1172 -0.0029 -0.26%
2026-07-16 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1172 1.1172 1.1183 1.1183 -0.0011 -0.10%
2026-07-15 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1183 1.1183 1.1185 1.1185 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1185 1.1185 1.1164 1.1164 0.0021 0.19%
2026-07-13 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1164 1.1164 1.1184 1.1184 -0.0020 -0.18%
2026-07-10 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1184 1.1184 1.1197 1.1197 -0.0013 -0.12%
2026-07-09 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1197 1.1197 1.1176 1.1176 0.0021 0.19%
2026-07-08 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1176 1.1176 1.1178 1.1178 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1178 1.1178 1.1190 1.1190 -0.0012 -0.11%
2026-07-06 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1190 1.1190 1.1185 1.1185 0.0005 0.04%
2026-07-03 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1185 1.1185 1.1171 1.1171 0.0014 0.13%
2026-07-02 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1171 1.1171 1.1196 1.1196 -0.0025 -0.22%
2026-07-01 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1196 1.1196 1.1207 1.1207 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1207 1.1207 1.1199 1.1199 0.0008 0.07%
2026-06-29 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1199 1.1199 1.1177 1.1177 0.0022 0.20%
2026-06-26 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1177 1.1177 1.1199 1.1199 -0.0022 -0.20%
2026-06-25 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1199 1.1199 1.1194 1.1194 0.0005 0.04%
2026-06-24 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1194 1.1194 1.1182 1.1182 0.0012 0.11%
2026-06-23 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1182 1.1182 1.1215 1.1215 -0.0033 -0.29%
2026-06-22 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1215 1.1215 1.1197 1.1197 0.0018 0.16%
2026-06-18 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2026-06-17 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2026-06-16 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1194 1.1194 1.1202 1.1202 -0.0008 -0.07%
2026-06-15 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1202 1.1202 1.1189 1.1189 0.0013 0.12%
2026-06-12 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1189 1.1189 1.1176 1.1176 0.0013 0.12%
2026-06-11 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1176 1.1176 1.1187 1.1187 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1187 1.1187 1.1202 1.1202 -0.0015 -0.13%
2026-06-09 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1202 1.1202 1.1191 1.1191 0.0011 0.10%
2026-06-08 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1191 1.1191 1.1213 1.1213 -0.0022 -0.20%
2026-06-05 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1213 1.1213 1.1232 1.1232 -0.0019 -0.17%
2026-06-04 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1232 1.1232 1.1244 1.1244 -0.0012 -0.11%
2026-06-03 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1244 1.1244 1.1246 1.1246 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1246 1.1246 1.1222 1.1222 0.0024 0.21%
2026-06-01 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2026-05-29 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1221 1.1221 1.1222 1.1222 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1222 1.1222 1.1223 1.1223 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1223 1.1223 1.1229 1.1229 -0.0006 -0.05%
2026-05-26 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1229 1.1229 1.1222 1.1222 0.0007 0.06%
2026-05-25 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1222 1.1222 1.1213 1.1213 0.0009 0.08%
2026-05-22 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1213 1.1213 1.1203 1.1203 0.0010 0.09%
2026-05-21 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1203 1.1203 1.1219 1.1219 -0.0016 -0.14%
2026-05-20 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1219 1.1219 1.1217 1.1217 0.0002 0.02%
2026-05-19 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1217 1.1217 1.1214 1.1214 0.0003 0.03%
2026-05-18 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1214 1.1214 1.1222 1.1222 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1222 1.1222 1.1231 1.1231 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1231 1.1231 1.1252 1.1252 -0.0021 -0.19%
2026-05-13 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1252 1.1252 1.1245 1.1245 0.0007 0.06%
2026-05-12 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1245 1.1245 1.1240 1.1240 0.0005 0.04%
2026-05-11 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1240 1.1240 1.1224 1.1224 0.0016 0.14%
2026-05-08 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1224 1.1224 1.1226 1.1226 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1207 1.1207 1.1210 1.1210 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1210 1.1210 1.1193 1.1193 0.0017 0.15%
2026-04-28 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1193 1.1193 1.1197 1.1197 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1197 1.1197 1.1197 1.1197 0.0000 0.00%
2026-04-24 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1197 1.1197 1.1209 1.1209 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1209 1.1209 1.1217 1.1217 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1217 1.1217 1.1207 1.1207 0.0010 0.09%
2026-04-21 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1207 1.1207 1.1208 1.1208 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1208 1.1208 1.1198 1.1198 0.0010 0.09%
2026-04-17 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1198 1.1198 1.1202 1.1202 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1202 1.1202 1.1187 1.1187 0.0015 0.13%
2026-04-15 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1187 1.1187 1.1188 1.1188 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1188 1.1188 1.1182 1.1182 0.0006 0.05%
2026-04-13 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1182 1.1182 1.1177 1.1177 0.0005 0.04%
2026-04-10 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1177 1.1177 1.1164 1.1164 0.0013 0.12%
2026-04-09 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1164 1.1164 1.1171 1.1171 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1171 1.1171 1.1144 1.1144 0.0027 0.24%
2026-04-07 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2026-04-03 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1142 1.1142 1.1148 1.1148 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1148 1.1148 1.1156 1.1156 -0.0008 -0.07%
2026-04-01 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1156 1.1156 1.1140 1.1140 0.0016 0.14%
2026-03-31 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1140 1.1140 1.1149 1.1149 -0.0009 -0.08%
2026-03-30 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1149 1.1149 1.1146 1.1146 0.0003 0.03%
2026-03-27 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1146 1.1146 1.1140 1.1140 0.0006 0.05%
2026-03-26 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1140 1.1140 1.1146 1.1146 -0.0006 -0.05%
2026-03-25 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1146 1.1146 1.1140 1.1140 0.0006 0.05%
2026-03-24 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2026-03-23 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1139 1.1139 1.1180 1.1180 -0.0041 -0.37%
2026-03-20 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1180 1.1180 1.1186 1.1186 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1186 1.1186 1.1239 1.1239 -0.0053 -0.47%
2026-03-18 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1239 1.1239 1.1210 1.1210 0.0029 0.26%
2026-03-17 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1210 1.1210 1.1224 1.1224 -0.0014 -0.12%
2026-03-16 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1224 1.1224 1.1228 1.1228 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1228 1.1228 1.1245 1.1245 -0.0017 -0.15%
2026-03-12 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1245 1.1245 1.1276 1.1276 -0.0031 -0.27%
2026-03-11 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1276 1.1276 1.1279 1.1279 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1279 1.1279 1.1229 1.1229 0.0050 0.45%
2026-03-09 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1229 1.1229 1.1265 1.1265 -0.0036 -0.32%
2026-03-06 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1265 1.1265 1.1235 1.1235 0.0030 0.27%
2026-03-05 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1235 1.1235 1.1227 1.1227 0.0008 0.07%
2026-03-04 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1227 1.1227 1.1254 1.1254 -0.0027 -0.24%
2026-03-03 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1254 1.1254 1.1318 1.1318 -0.0064 -0.57%
2026-03-02 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1318 1.1318 1.1319 1.1319 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1319 1.1319 1.1313 1.1313 0.0006 0.05%
2026-02-26 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1313 1.1313 1.1333 1.1333 -0.0020 -0.18%
2026-02-25 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1333 1.1333 1.1319 1.1319 0.0014 0.12%
2026-02-24 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1319 1.1319 1.1309 1.1309 0.0010 0.09%
2026-02-13 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1309 1.1309 1.1338 1.1338 -0.0029 -0.26%
2026-02-12 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02%
2026-02-11 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1336 1.1336 1.1344 1.1344 -0.0008 -0.07%
2026-02-10 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1344 1.1344 1.1331 1.1331 0.0013 0.11%
2026-02-09 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1331 1.1331 1.1286 1.1286 0.0045 0.40%
2026-02-06 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1286 1.1286 1.1295 1.1295 -0.0009 -0.08%
2026-02-05 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1295 1.1295 1.1334 1.1334 -0.0039 -0.34%
2026-02-04 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1334 1.1334 1.1336 1.1336 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1336 1.1336 1.1311 1.1311 0.0025 0.22%
2026-02-02 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1311 1.1311 1.1400 1.1400 -0.0089 -0.78%
2026-01-30 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1400 1.1400 1.1452 1.1452 -0.0052 -0.45%
2026-01-29 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1452 1.1452 1.1462 1.1462 -0.0010 -0.09%
2026-01-28 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1462 1.1462 1.1420 1.1420 0.0042 0.37%
2026-01-27 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1420 1.1420 1.1397 1.1397 0.0023 0.20%
2026-01-26 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
2026-01-23 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1396 1.1396 1.1381 1.1381 0.0015 0.13%
2026-01-22 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1381 1.1381 1.1392 1.1392 -0.0011 -0.10%
2026-01-21 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1392 1.1392 1.1366 1.1366 0.0026 0.23%
2026-01-20 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1366 1.1366 1.1373 1.1373 -0.0007 -0.06%
2026-01-19 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1373 1.1373 1.1383 1.1383 -0.0010 -0.09%
2026-01-16 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1383 1.1383 1.1385 1.1385 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1385 1.1385 1.1393 1.1393 -0.0008 -0.07%
2026-01-14 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1393 1.1393 1.1387 1.1387 0.0006 0.05%
2026-01-13 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1387 1.1387 1.1376 1.1376 0.0011 0.10%
2026-01-12 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1376 1.1376 1.1340 1.1340 0.0036 0.32%
2026-01-09 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1340 1.1340 1.1316 1.1316 0.0024 0.21%
2026-01-08 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1316 1.1316 1.1353 1.1353 -0.0037 -0.33%
2026-01-07 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1353 1.1353 1.1349 1.1349 0.0004 0.04%
2026-01-06 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1349 1.1349 1.1303 1.1303 0.0046 0.41%
2026-01-05 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1303 1.1303 1.1222 1.1222 0.0081 0.72%
2025-12-31 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1222 1.1222 1.1227 1.1227 -0.0005 -0.04%
2025-12-30 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1227 1.1227 1.1213 1.1213 0.0014 0.12%
2025-12-29 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1213 1.1213 1.1231 1.1231 -0.0018 -0.16%
2025-12-26 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1231 1.1231 1.1209 1.1209 0.0022 0.20%
2025-12-25 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1209 1.1209 1.1207 1.1207 0.0002 0.02%
2025-12-24 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1207 1.1207 1.1193 1.1193 0.0014 0.13%
2025-12-23 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1193 1.1193 1.1196 1.1196 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1196 1.1196 1.1171 1.1171 0.0025 0.22%
2025-12-19 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1171 1.1171 1.1148 1.1148 0.0023 0.21%
2025-12-18 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1148 1.1148 1.1152 1.1152 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1152 1.1152 1.1104 1.1104 0.0048 0.43%
2025-12-16 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1104 1.1104 1.1141 1.1141 -0.0037 -0.33%
2025-12-15 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1141 1.1141 1.1172 1.1172 -0.0031 -0.28%
2025-12-12 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1172 1.1172 1.1141 1.1141 0.0031 0.28%
2025-12-11 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1141 1.1141 1.1155 1.1155 -0.0014 -0.13%
2025-12-10 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1155 1.1155 1.1147 1.1147 0.0008 0.07%
2025-12-09 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1147 1.1147 1.1175 1.1175 -0.0028 -0.25%
2025-12-08 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1175 1.1175 1.1165 1.1165 0.0010 0.09%
2025-12-05 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1165 1.1165 1.1143 1.1143 0.0022 0.20%
2025-12-04 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1143 1.1143 1.1125 1.1125 0.0018 0.16%
2025-12-03 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1125 1.1125 1.1151 1.1151 -0.0026 -0.23%
2025-12-02 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1151 1.1151 1.1164 1.1164 -0.0013 -0.12%
2025-12-01 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1164 1.1164 1.1139 1.1139 0.0025 0.22%
2025-11-28 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1139 1.1139 1.1129 1.1129 0.0010 0.09%
2025-11-27 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1129 1.1129 1.1132 1.1132 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1132 1.1132 1.1118 1.1118 0.0014 0.13%
2025-11-25 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1118 1.1118 1.1090 1.1090 0.0028 0.25%
2025-11-24 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1090 1.1090 1.1075 1.1075 0.0015 0.14%
2025-11-21 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1075 1.1075 1.1146 1.1146 -0.0071 -0.64%
2025-11-20 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1146 1.1146 1.1150 1.1150 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1150 1.1150 1.1139 1.1139 0.0011 0.10%
2025-11-18 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1139 1.1139 1.1161 1.1161 -0.0022 -0.20%
2025-11-17 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1161 1.1161 1.1165 1.1165 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1165 1.1165 1.1216 1.1216 -0.0051 -0.45%
2025-11-13 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1216 1.1216 1.1167 1.1167 0.0049 0.44%
2025-11-12 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1167 1.1167 1.1160 1.1160 0.0007 0.06%
2025-11-11 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1160 1.1160 1.1177 1.1177 -0.0017 -0.15%
2025-11-10 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1177 1.1177 1.1167 1.1167 0.0010 0.09%
2025-11-07 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1167 1.1167 1.1185 1.1185 -0.0018 -0.16%
2025-11-06 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1185 1.1185 1.1139 1.1139 0.0046 0.41%
2025-11-05 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1139 1.1139 1.1133 1.1133 0.0006 0.05%
2025-11-04 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1133 1.1133 1.1176 1.1176 -0.0043 -0.38%
2025-11-03 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2025-10-31 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1175 1.1175 1.1196 1.1196 -0.0021 -0.19%
2025-10-30 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1196 1.1196 1.1218 1.1218 -0.0022 -0.20%
2025-10-29 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1218 1.1218 1.1204 1.1204 0.0014 0.12%
2025-10-28 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1204 1.1204 1.1225 1.1225 -0.0021 -0.19%
2025-10-27 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1225 1.1225 1.1183 1.1183 0.0042 0.38%
2025-10-24 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1183 1.1183 1.1145 1.1145 0.0038 0.34%
2025-10-23 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1145 1.1145 1.1148 1.1148 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1148 1.1148 1.1165 1.1165 -0.0017 -0.15%
2025-10-21 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1165 1.1165 1.1124 1.1124 0.0041 0.37%
2025-10-20 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1124 1.1124 1.1104 1.1104 0.0020 0.18%
2025-10-17 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1104 1.1104 1.1167 1.1167 -0.0063 -0.56%
2025-10-16 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1167 1.1167 1.1161 1.1161 0.0006 0.05%
2025-10-15 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1161 1.1161 1.1113 1.1113 0.0048 0.43%
2025-10-14 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1113 1.1113 1.1184 1.1184 -0.0071 -0.63%
2025-10-13 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1184 1.1184 1.1200 1.1200 -0.0016 -0.14%
2025-10-10 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1200 1.1200 1.1263 1.1263 -0.0063 -0.56%
2025-10-09 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1263 1.1263 1.1226 1.1226 0.0037 0.33%
2025-09-30 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1226 1.1226 1.1190 1.1190 0.0036 0.32%
2025-09-29 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1190 1.1190 1.1122 1.1122 0.0068 0.61%
2025-09-26 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1122 1.1122 1.1156 1.1156 -0.0034 -0.30%
2025-09-25 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1156 1.1156 1.1147 1.1147 0.0009 0.08%
2025-09-24 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1147 1.1147 1.1125 1.1125 0.0022 0.20%
2025-09-23 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1125 1.1125 1.1142 1.1142 -0.0017 -0.15%
2025-09-22 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1142 1.1142 1.1134 1.1134 0.0008 0.07%
2025-09-19 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1134 1.1134 1.1144 1.1144 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1144 1.1144 1.1152 1.1152 -0.0008 -0.07%
2025-09-17 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1152 1.1152 1.1119 1.1119 0.0033 0.30%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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