中银民利一年持有期债券A基金净值查询(014399)

今天最新净值 1.1364 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1403 0.0010 0.0904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1364
成立日期：2022-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8366亿
最近资产：1.94亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮李文广

近半年中银民利一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银民利一年持有期债券A(014399)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1361	1.1361	1.1364	1.1364	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1364	1.1364	1.1358	1.1358	0.0006	0.05%
2026-09-15	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1358	1.1358	1.1365	1.1365	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1365	1.1365	1.1369	1.1369	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1369	1.1369	1.1378	1.1378	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1378	1.1378	1.1388	1.1388	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1388	1.1388	1.1382	1.1382	0.0006	0.05%
2026-09-08	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1384	1.1384	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1384	1.1384	1.1383	1.1383	0.0001	0.01%
2026-09-04	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	0.0001	0.01%

2026-09-03	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1377	1.1377	0.0005	0.04%
2026-09-02	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1377	1.1377	1.1386	1.1386	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1386	1.1386	1.1385	1.1385	0.0001	0.01%
2026-08-31	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1385	1.1385	1.1386	1.1386	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1386	1.1386	1.1386	1.1386	0.0000	0.00%
2026-08-27	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1386	1.1386	1.1387	1.1387	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1387	1.1387	1.1379	1.1379	0.0008	0.07%
2026-08-25	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1379	1.1379	1.1382	1.1382	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1389	1.1389	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1389	1.1389	1.1390	1.1390	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1390	1.1390	1.1391	1.1391	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1391	1.1391	1.1412	1.1412	-0.0021	-0.18%
2026-08-18	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1412	1.1412	1.1408	1.1408	0.0004	0.04%
2026-08-17	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1408	1.1408	1.1396	1.1396	0.0012	0.11%
2026-08-14	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1396	1.1396	1.1394	1.1394	0.0002	0.02%

2026-08-13	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1394	1.1394	1.1397	1.1397	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1397	1.1397	1.1396	1.1396	0.0001	0.01%
2026-08-11	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1396	1.1396	1.1406	1.1406	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1406	1.1406	1.1397	1.1397	0.0009	0.08%
2026-08-07	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1397	1.1397	1.1379	1.1379	0.0018	0.16%
2026-08-06	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1379	1.1379	1.1382	1.1382	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1373	1.1373	0.0009	0.08%
2026-08-04	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1373	1.1373	1.1363	1.1363	0.0010	0.09%
2026-08-03	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1363	1.1363	1.1368	1.1368	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1368	1.1368	1.1359	1.1359	0.0009	0.08%
2026-07-30	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1359	1.1359	1.1367	1.1367	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1367	1.1367	1.1361	1.1361	0.0006	0.05%
2026-07-28	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1361	1.1361	1.1385	1.1385	-0.0024	-0.21%
2026-07-27	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1385	1.1385	1.1377	1.1377	0.0008	0.07%
2026-07-24	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1377	1.1377	1.1391	1.1391	-0.0014	-0.12%
2026-07-23	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1391	1.1391	1.1384	1.1384	0.0007	0.06%
2026-07-22	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1384	1.1384	1.1377	1.1377	0.0007	0.06%
2026-07-21	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1377	1.1377	1.1357	1.1357	0.0020	0.18%
2026-07-20	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1357	1.1357	1.1340	1.1340	0.0017	0.15%
2026-07-17	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1340	1.1340	1.1369	1.1369	-0.0029	-0.26%
2026-07-16	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1369	1.1369	1.1381	1.1381	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1381	1.1381	1.1382	1.1382	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1361	1.1361	0.0021	0.18%
2026-07-13	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1361	1.1361	1.1381	1.1381	-0.0020	-0.18%
2026-07-10	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1381	1.1381	1.1394	1.1394	-0.0013	-0.11%
2026-07-09	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1394	1.1394	1.1373	1.1373	0.0021	0.18%
2026-07-08	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1373	1.1373	1.1374	1.1374	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1374	1.1374	1.1386	1.1386	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1386	1.1386	1.1381	1.1381	0.0005	0.04%
2026-07-03	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1381	1.1381	1.1367	1.1367	0.0014	0.12%
2026-07-02	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1367	1.1367	1.1391	1.1391	-0.0024	-0.21%
2026-07-01	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1391	1.1391	1.1402	1.1402	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1402	1.1402	1.1395	1.1395	0.0007	0.06%
2026-06-29	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1395	1.1395	1.1372	1.1372	0.0023	0.20%
2026-06-26	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1372	1.1372	1.1394	1.1394	-0.0022	-0.19%
2026-06-25	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1394	1.1394	1.1389	1.1389	0.0005	0.04%
2026-06-24	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1389	1.1389	1.1377	1.1377	0.0012	0.11%
2026-06-23	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1377	1.1377	1.1410	1.1410	-0.0033	-0.29%
2026-06-22	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1410	1.1410	1.1392	1.1392	0.0018	0.16%
2026-06-18	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1392	1.1392	1.1390	1.1390	0.0002	0.02%
2026-06-17	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1390	1.1390	1.1388	1.1388	0.0002	0.02%
2026-06-16	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1388	1.1388	1.1396	1.1396	-0.0008	-0.07%
2026-06-15	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1396	1.1396	1.1383	1.1383	0.0013	0.11%
2026-06-12	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1383	1.1383	1.1369	1.1369	0.0014	0.12%
2026-06-11	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1369	1.1369	1.1380	1.1380	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1380	1.1380	1.1395	1.1395	-0.0015	-0.13%
2026-06-09	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1395	1.1395	1.1384	1.1384	0.0011	0.10%
2026-06-08	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1384	1.1384	1.1406	1.1406	-0.0022	-0.19%
2026-06-05	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1406	1.1406	1.1425	1.1425	-0.0019	-0.17%
2026-06-04	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1425	1.1425	1.1438	1.1438	-0.0013	-0.11%
2026-06-03	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1438	1.1438	1.1439	1.1439	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1439	1.1439	1.1414	1.1414	0.0025	0.22%
2026-06-01	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1414	1.1414	1.1413	1.1413	0.0001	0.01%
2026-05-29	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1413	1.1413	1.1414	1.1414	-0.0001	-0.01%
2026-05-28	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1414	1.1414	1.1415	1.1415	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1415	1.1415	1.1421	1.1421	-0.0006	-0.05%
2026-05-26	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1421	1.1421	1.1414	1.1414	0.0007	0.06%
2026-05-25	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1414	1.1414	1.1404	1.1404	0.0010	0.09%
2026-05-22	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1404	1.1404	1.1394	1.1394	0.0010	0.09%
2026-05-21	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1394	1.1394	1.1410	1.1410	-0.0016	-0.14%
2026-05-20	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1410	1.1410	1.1407	1.1407	0.0003	0.03%
2026-05-19	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1407	1.1407	1.1405	1.1405	0.0002	0.02%
2026-05-18	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1405	1.1405	1.1412	1.1412	-0.0007	-0.06%
2026-05-15	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1412	1.1412	1.1422	1.1422	-0.0010	-0.09%
2026-05-14	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1422	1.1422	1.1443	1.1443	-0.0021	-0.18%
2026-05-13	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1443	1.1443	1.1435	1.1435	0.0008	0.07%
2026-05-12	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1435	1.1435	1.1430	1.1430	0.0005	0.04%
2026-05-11	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1430	1.1430	1.1414	1.1414	0.0016	0.14%
2026-05-08	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1414	1.1414	1.1416	1.1416	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1395	1.1395	1.1398	1.1398	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1398	1.1398	1.1381	1.1381	0.0017	0.15%
2026-04-28	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1381	1.1381	1.1385	1.1385	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1385	1.1385	1.1385	1.1385	0.0000	0.00%
2026-04-24	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1385	1.1385	1.1396	1.1396	-0.0011	-0.10%
2026-04-23	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1396	1.1396	1.1405	1.1405	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1405	1.1405	1.1394	1.1394	0.0011	0.10%
2026-04-21	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1394	1.1394	1.1395	1.1395	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1395	1.1395	1.1384	1.1384	0.0011	0.10%
2026-04-17	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1384	1.1384	1.1388	1.1388	-0.0004	-0.04%
2026-04-16	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1388	1.1388	1.1373	1.1373	0.0015	0.13%
2026-04-15	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1373	1.1373	1.1374	1.1374	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1374	1.1374	1.1368	1.1368	0.0006	0.05%
2026-04-13	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1368	1.1368	1.1362	1.1362	0.0006	0.05%
2026-04-10	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1362	1.1362	1.1349	1.1349	0.0013	0.11%
2026-04-09	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1349	1.1349	1.1356	1.1356	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1356	1.1356	1.1328	1.1328	0.0028	0.25%
2026-04-07	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1328	1.1328	1.1326	1.1326	0.0002	0.02%
2026-04-03	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1326	1.1326	1.1332	1.1332	-0.0006	-0.05%
2026-04-02	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1332	1.1332	1.1340	1.1340	-0.0008	-0.07%
2026-04-01	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1340	1.1340	1.1323	1.1323	0.0017	0.15%
2026-03-31	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1323	1.1323	1.1333	1.1333	-0.0010	-0.09%
2026-03-30	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1333	1.1333	1.1329	1.1329	0.0004	0.04%
2026-03-27	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1329	1.1329	1.1323	1.1323	0.0006	0.05%
2026-03-26	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1323	1.1323	1.1329	1.1329	-0.0006	-0.05%
2026-03-25	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1329	1.1329	1.1323	1.1323	0.0006	0.05%
2026-03-24	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%
2026-03-23	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1322	1.1322	1.1363	1.1363	-0.0041	-0.36%
2026-03-20	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1363	1.1363	1.1369	1.1369	-0.0006	-0.05%
2026-03-19	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1369	1.1369	1.1422	1.1422	-0.0053	-0.46%
2026-03-18	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1422	1.1422	1.1393	1.1393	0.0029	0.25%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%