华安产业动力6个月持有混合A基金净值查询(014389)
今天最新净值
0.9175
0.0107 1.18%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8187
0.0040 0.4892%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9175
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8252亿
- 最近资产：3.85亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏圻涵 蒋璆
今年以来,华安产业动力6个月持有混合A(014389)基金累计收益率14.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9180 |
0.9180 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-16 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9175 |
0.9175 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0107 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9068 |
0.9068 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9097 |
0.9097 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0084 |
0.93% |
| 2026-09-11 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9013 |
0.9013 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0087 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9100 |
0.9100 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0097 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9197 |
0.9197 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0015 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9182 |
0.9182 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9218 |
0.9218 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0237 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8981 |
0.8981 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0175 |
-1.91% |
|
|
| 2026-09-03 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9156 |
0.9156 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0096 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9110 |
0.9110 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0186 |
-2.00% |
| 2026-08-31 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9314 |
0.9314 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0104 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9418 |
0.9418 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0212 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9206 |
0.9206 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0033 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0087 |
0.96% |
| 2026-08-24 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9086 |
0.9086 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0313 |
-3.44% |
| 2026-08-21 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9399 |
0.9399 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0024 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9375 |
0.9375 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0113 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0501 |
-5.13% |
| 2026-08-18 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9806 |
0.9806 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0317 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9489 |
0.9489 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0067 |
0.71% |
|
|
| 2026-08-13 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0076 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9416 |
0.9416 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9429 |
0.9429 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0320 |
3.51% |
| 2026-08-06 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0044 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9065 |
0.9065 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0264 |
3.00% |
| 2026-08-04 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8801 |
0.8801 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0290 |
3.41% |
| 2026-08-03 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8511 |
0.8511 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0244 |
-2.87% |
| 2026-07-31 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0102 |
1.18% |
| 2026-07-30 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8653 |
0.8653 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0431 |
-4.74% |
| 2026-07-29 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2026-07-28 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9142 |
0.9142 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0427 |
-4.46% |
| 2026-07-27 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9569 |
0.9569 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0244 |
2.62% |
| 2026-07-24 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9325 |
0.9325 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0071 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0191 |
-2.03% |
| 2026-07-22 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9587 |
0.9587 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0099 |
-1.02% |
| 2026-07-21 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9686 |
0.9686 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0565 |
6.19% |
| 2026-07-20 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9121 |
0.9121 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0221 |
-2.37% |
| 2026-07-17 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9342 |
0.9342 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0690 |
-6.88% |
| 2026-07-16 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0404 |
-4.03% |
| 2026-07-15 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0262 |
-2.45% |
| 2026-07-14 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0301 |
2.90% |
| 2026-07-13 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0508 |
-4.66% |
| 2026-07-10 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0905 |
1.0905 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0480 |
-4.22% |
| 2026-07-09 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0550 |
5.08% |
| 2026-07-08 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0835 |
1.0835 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0182 |
-1.65% |
| 2026-07-07 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0139 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0397 |
-3.56% |
| 2026-07-03 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-07-02 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.1034 |
-8.91% |
| 2026-07-01 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0287 |
-2.22% |
| 2026-06-30 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0321 |
2.55% |
| 2026-06-29 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2026-06-26 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0242 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2988 |
1.2988 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0491 |
3.93% |
| 2026-06-24 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0456 |
3.79% |
| 2026-06-23 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0610 |
-5.07% |
| 2026-06-22 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0117 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0389 |
3.20% |
| 2026-06-17 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2145 |
1.2145 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0357 |
3.03% |
| 2026-06-16 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0349 |
3.05% |
| 2026-06-15 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0914 |
8.68% |
| 2026-06-12 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2026-06-11 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0347 |
-3.28% |
| 2026-06-09 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0662 |
6.44% |
| 2026-06-08 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0372 |
-3.49% |
| 2026-06-05 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0338 |
-3.08% |
| 2026-06-04 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0174 |
1.61% |
| 2026-06-03 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0139 |
1.30% |
| 2026-06-02 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0344 |
3.33% |
| 2026-06-01 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0526 |
-5.09% |
| 2026-05-29 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0286 |
-2.57% |
| 2026-05-28 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0375 |
3.48% |
| 2026-05-27 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-05-26 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0374 |
3.58% |
| 2026-05-22 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0443 |
1.0443 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0561 |
5.68% |
| 2026-05-21 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9882 |
0.9882 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0346 |
-3.38% |
| 2026-05-20 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0200 |
1.99% |
| 2026-05-19 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0028 |
1.0028 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0156 |
1.58% |
| 2026-05-18 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0038 |
0.39% |
| 2026-05-15 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9834 |
0.9834 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0277 |
-2.82% |
| 2026-05-14 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0234 |
-2.26% |
| 2026-05-13 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0344 |
3.44% |
| 2026-05-12 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-05-11 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0357 |
3.71% |
| 2026-05-08 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9619 |
0.9619 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2026-04-30 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0014 |
0.16% |
| 2026-04-29 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8940 |
0.8940 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0096 |
1.09% |
| 2026-04-28 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0118 |
-1.32% |
| 2026-04-27 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0079 |
0.89% |
| 2026-04-24 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8964 |
0.8964 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0171 |
1.94% |
| 2026-04-21 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0042 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8751 |
0.8751 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0017 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0052 |
0.60% |
| 2026-04-16 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0154 |
1.81% |
| 2026-04-15 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0021 |
0.25% |
| 2026-04-14 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8507 |
0.8507 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0180 |
2.16% |
| 2026-04-13 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8327 |
0.8327 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0084 |
1.02% |
| 2026-04-10 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8243 |
0.8243 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0135 |
1.67% |
| 2026-04-09 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8108 |
0.8108 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0016 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8092 |
0.8092 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0356 |
4.60% |
| 2026-04-07 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7736 |
0.7736 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0040 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7696 |
0.7696 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7705 |
0.7705 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0160 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7865 |
0.7865 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0231 |
3.03% |
| 2026-03-31 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7634 |
0.7634 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0211 |
-2.69% |
| 2026-03-30 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7845 |
0.7845 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0036 |
0.46% |
| 2026-03-27 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7809 |
0.7809 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0044 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7765 |
0.7765 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0164 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7929 |
0.7929 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0167 |
2.15% |
| 2026-03-24 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7762 |
0.7762 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0174 |
2.29% |
| 2026-03-23 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7588 |
0.7588 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0350 |
-4.41% |
| 2026-03-20 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7938 |
0.7938 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0120 |
-1.49% |
| 2026-03-19 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0268 |
-3.22% |
| 2026-03-18 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0179 |
2.20% |
| 2026-03-17 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8147 |
0.8147 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0232 |
-2.77% |
| 2026-03-16 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8379 |
0.8379 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8404 |
0.8404 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0167 |
-1.95% |
| 2026-03-12 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0115 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8686 |
0.8686 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0094 |
-1.07% |
| 2026-03-10 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8780 |
0.8780 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0179 |
2.08% |
| 2026-03-09 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0140 |
-1.60% |
| 2026-03-06 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8741 |
0.8741 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8740 |
0.8740 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0064 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0065 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8741 |
0.8741 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0388 |
-4.25% |
| 2026-03-02 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2026-02-27 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0031 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9135 |
0.9135 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0006 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0117 |
1.30% |
| 2026-02-24 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9012 |
0.9012 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0096 |
1.08% |
| 2026-02-13 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8916 |
0.8916 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9036 |
0.9036 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0167 |
1.88% |
| 2026-02-11 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0032 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0084 |
0.96% |
| 2026-02-09 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8753 |
0.8753 |
0.8496 |
0.8496 |
0.0257 |
3.02% |
| 2026-02-06 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8496 |
0.8496 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8527 |
0.8527 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0131 |
-1.51% |
| 2026-02-04 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8658 |
0.8658 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0006 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8652 |
0.8652 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0292 |
3.49% |
| 2026-02-02 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8360 |
0.8360 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0291 |
-3.36% |
| 2026-01-30 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0125 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8776 |
0.8776 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0105 |
-1.18% |
| 2026-01-28 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8881 |
0.8881 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0195 |
2.24% |
| 2026-01-27 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8686 |
0.8686 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0108 |
1.26% |
| 2026-01-26 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0097 |
-1.12% |
| 2026-01-23 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0021 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8654 |
0.8654 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2026-01-21 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8708 |
0.8708 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0151 |
1.76% |
| 2026-01-20 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0137 |
-1.58% |
| 2026-01-19 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8694 |
0.8694 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0075 |
0.87% |
| 2026-01-16 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8619 |
0.8619 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0154 |
1.82% |
| 2026-01-15 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8465 |
0.8465 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0066 |
0.79% |
| 2026-01-14 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8399 |
0.8399 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0111 |
1.34% |
| 2026-01-13 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0142 |
-1.68% |
| 2026-01-12 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8430 |
0.8430 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0018 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8412 |
0.8412 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0091 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8321 |
0.8321 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0019 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8302 |
0.8302 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0119 |
1.45% |
| 2026-01-06 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8183 |
0.8183 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0062 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8121 |
0.8121 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0142 |
1.78% |
