摩根时代睿选股票C基金净值查询(014342)
今天最新净值
1.7948
-0.0087 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5889
0.0347 2.2321%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7948
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6921亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：陈思郁
近一月,摩根时代睿选股票C(014342)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.7784 |
1.7784 |
1.7948 |
1.7948 |
-0.0164 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.7948 |
1.7948 |
1.8035 |
1.8035 |
-0.0087 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.8035 |
1.8035 |
1.8178 |
1.8178 |
-0.0143 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.8178 |
1.8178 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.8247 |
1.8247 |
1.8267 |
1.8267 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.8267 |
1.8267 |
1.8302 |
1.8302 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.8302 |
1.8302 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0292 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.8010 |
1.8010 |
1.8117 |
1.8117 |
-0.0107 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.8117 |
1.8117 |
1.8016 |
1.8016 |
0.0101 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.8016 |
1.8016 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0252 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.8268 |
1.8268 |
1.8447 |
1.8447 |
-0.0179 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.8447 |
1.8447 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.8494 |
1.8494 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0246 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.8740 |
1.8740 |
1.8588 |
1.8588 |
0.0152 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.8588 |
1.8588 |
1.8588 |
1.8588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.8588 |
1.8588 |
1.8635 |
1.8635 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.8635 |
1.8635 |
1.9091 |
1.9091 |
-0.0456 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.9091 |
1.9091 |
1.8855 |
1.8855 |
0.0236 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.8855 |
1.8855 |
1.8695 |
1.8695 |
0.0160 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.8695 |
1.8695 |
1.9497 |
1.9497 |
-0.0802 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.9497 |
1.9497 |
1.9589 |
1.9589 |
-0.0092 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.9589 |
1.9589 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0656 |
3.46% |
